تحلیل تکنیکال قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده
برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده دو مرتبه به سطح ۶۶۰۲ دلار/تن ( پایین ترین سطح ۲۵ ژوئن) سقوط کند البته هنوز مشخص نیست که آیا این حرکت نزولی به سطح ۶۶۰۲ مستقیم اتفاق خواهد افتاد یا پس از تشکیل یک حرکت اصلاحی صورت خواهد گرفت.
در نمودار زیر مشخص است که قیمت در موج نزولی مستمری قرار گرفته است که می تواند بخش اعظمی از آنچه را که قبلا در موج افزایشی از سطح ۲۸۲۵ ( پایین ترین سطح ۲۴ دسامبر ۲۰۰۸) بدست آورده بود را از دست دهد. تحلیل و بررسی سطوح فیبوناچی از افزایش ۲۸۲۵ به ۱۰۱۹۰ ( بالاترین سطح ۱۵ فوریه ۲۰۱۱) نشان می دهد که قیمت تنها توانسته است که حدود ۵۰ درصد از موج افزایشی قبلی خود را به سطوح پایین اصلاح کند.
بررسی امواج الیوت نشان می دهد موج نزولی که از سطح ۱۰۱۹۰ شروع شده است در سه موج شکل گرفته است که سومین موج یعنی موج C هنوز نتوانسته است به زیر سطح حمایت ۶۵۶۸ ( خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) نفوذ کند. به باور ما این موج نزولی قادر است که به اندازه طول موج قبلی A نزول کند و به سطح ۵۲۱۰ ( بر روی خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) برسد و چنین به نظر می رسد که حرکت نزولی فعلی شتاب بیشتری به خود گرفته است.
در هر حال این هدف نزولی ۵۲۱۰ که بدان اشاره کردیم تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که قیمت بتواند به زیر سطح حمایت ۶۵۶۸ کاهش یابد زیرا حرکت اصلاحی که پس از برخورد قیمت به این سطح حمایت رخ داده هنوز هم ممکن است استمرار داشته باشد.
البته همانطور که در چارت زیر مشاهده می فرمائید قیمت موفق نشده که به بالای سطح مقاومت ۷۴۰۷ ( خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) افزایش یابد و از این رو کاهش قیمت به زیر سطح ۷۰۰۰ موجب تکمیل حرکت برگشتی اخیر قیمت می شود.
از سوی دیگر در حرکت افزایشی تنها در صورت شکست سطح مقاومت ۷۴۰۷ موجب تایید از سرگیری روند اصلاحی و بازگشتی به سوی سطح ۷۹۲۶ ( خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) می شود.
لازم به ذکر است در صورتیکه قیمت جهانی مس بتواند به زیر سطح حمایت ۶۵۶۸ برسد هدف اولیه را می توان در سطح ۶۰۴۹ ( خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) در نظر گرفت که این هدف واقع بینانه تر از هدف ۵۲۱۰ دلار/تن تا پایان سال جاری می باشد.
نمودار روند تغییرات هفتگی قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
برای قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده به محدوده ۱۶۵۷ الی ۱۶۳۹ دلار/تن کاهش یابد که این هدف را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی تایید کرده اند.
حرکت افزایشی اخیر از سطح ۱۲۷۹ ( پایین ترین سطح ۲۴ فوریه ۲۰۰۹) به سطح ۲۸۰۳ ( بالاترین سطح ۳ مه ۲۰۱۱) بیش از ۶۱٫۸ درصدی از این حرکت افزایشی را اصلاح کرده است که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی در این روند تایید کرده است. با توجه به اینکه حرکت اصلاحی در بالای سطح ۱۸۶۱ به اتمام رسیده است از این رو خیلی بعید به نظر می رسد که شاهد گسترش موج اصلاحی به سطوح بالاتر باشیم.
در طی این چند هفته گذشته قیمت جهانی آلومینیم در زیر این سطح در نوسان بوده و چنین رفتاری حکایت از استمرار روند نزولی قیمت به سوی سطح ۱۷۳۹ ( خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) دارد.
با این حال سطح حمایت همچنان در منطقه ۱۷۸۱ مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است و احتمالا موجب اصلاح و برگشت قیمت به سوی ۱۸۶۱ می شود یا اینکه قیمت برای مدت ۲ الی ۳ هفته در روندی خنثی قرار گیرد.
این سطح حمایت همانطور که در نمودار زیر مشاهده می فرمائید بر روی خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از موج نزولی (c) می باشد که از سطح ۲۱۸۴ ( بالاترین سطح روز ۳ ژانویه ) شروع شده است و حمایت بعدی بر روی سطح ۱۶۵۷ ( خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) می باشد.
از نظر تحلیل استراتژیک سناریوی نزولی به محدوده ۱۶۵۷ و ۱۶۳۹ زمانی تحقق می یابد که قیمت بتواند به زیر سطح ۱۷۵۸ ( پایین ترین سطح روز ۲۷ ژوئن) کاهش یابد. در حرکت صعودی نیز تنها نفوذ قیمت به بالای ۱۸۶۱ موجب تقویت بیشتر قیمت به ۱۹۸۳ ( خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) در موج افزایشی (c) می باشد.
نمودار روند تغییرات هفتگی قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
