تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال و امواج الیوت قیمت نفت خام سبک آمریکا فعلا قیمت را در حال ریزش به سوی سطح ۹۸٫۷۴ دلار/بشکه (پایین ترین سطح روز ۱ مه) نشان می دهد زیرا موج برگشتی قیمت از این سطح تکمیل شده است و نباید این نشانه از نظر ما دور بماند.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که پنج موج این حرکت برگشتی را تشکیل داده اند که موج آخر نتوانسته خود را به بالای سطح رزیستنس و مقاومت ۱۰۱٫۱۳ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج کاهشی ۱۰۴٫۹۹ به ۹۸٫۷۴) برساند.
همچنین با نگاهی دقیق تر به نمودار پایین متوجه می شویم که این پنج موج یک الگوی گوه افزایشی را بوجود آورده اند که این معمولا از الگوی های ادامه دهنده می باشد و بیانگر از سرگیری روند نزولی قیمت میباشد که از سطح ۱۰۴٫۹۹ شروع شده است.
با این تفاسیر، انتظار می رود، پس از انجام حرکت اصلاحی و فرو نشستن جو روانی بازار، فشارهای بیشتری در آینده نزدیک بر نفت خام سبک آمریکا تحمیل شود. هرچند که باید به انتظار ماند تا شاهد شکسته شدن سطح نزولی جدید در نرخ ۹۹٫۷۰ دلار/بشکه باشیم تا بتوان وارد پوزیشن فروش شد.
نمودار روند تغییرات ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
برای قیمت نفت برنت دریای شمال پیش بینی می کنیم که امروز حرکت اصلاحی کنونی در اطراف سطح مقاومت ۱۰۸٫۴۹ و ۱۰۸٫۶۹ دلار/بشکه متوقف شود و پس از آن دوباره تحت فشارهای نزولی قرار گیرد و به سوی سطح ۱۰۷٫۶۴ کاهش یابد که این سطح پایین ترین نرخ روز ۹ مه می باشد.
در نمودار پایین می بینیم که این منطقه مقاومتی بر روی خطوط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از کاهش ۱۰۹٫۰۲ (بالاترین سطح روز ۹ مه) به ۱۰۷٫۶۴ قرار دارند.
از نظر بررسی امواج الیوت ، این حرکت نزولی در موج C تشکیل شده است که سومین موج از چرخه سه موجی آغاز شده از سطح ۱۱۰٫۶۵ (بالاترین سطح روز ۲۴ آوریل) می باشد.
در نمودار زیر مشخص است که این موج نزولی C از سطح ۱۰۹٫۰۲ آغاز شده است و قادر خواهد بود که قیمت نفت برنت را تا سطح ۱۰۶٫۶۷ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) پایین بکشاند.
هر چند قیمت نفت برنت در برخورد به سطح حمایت ۱۰۷٫۵۷ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) کمی اصلاحی کرده است اما به باور ما بزودی این سطح حمایت نیز شکسته خواهد شد.
بنابراین برای امروز حد استاپ پوزیشن فروش را می توان در نرخ ۱۰۹٫۰۲ در نظر گرفت و اهداف کاهشی قیمت نفت برنت در موج نزولی C به ترتیب ۱۰۷٫۶۴ و ۱۰۷٫۵۷ الی ۱۰۷٫۱۲ دلار/بشکه قرار دارند که در نمودار زیر مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
