تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
EurUsd:
در طی ۲۴ ساعته گذشته سقف تکنیکال چارت یورو بر روی خط موینگ اورج (خط میانگین متحرک) ۲۰۰ روزه یا همان قیمت نزدیکی سطح ۱٫۳۶۴۳ باعث شد که یورو فعلا بیش از آن بالا نیابد و تا حدود ۱٫۳۵۸۵ سقوط کرد که این سطح پایین ترین نرخ در ۳ ماهه گذشته محسوب می شود .
در حال حاضر انتظار عمومی این است که در جلسه هفته آینده بانک مرکزی اروپا (ECB) یک مورد کاهش نرخ بهره را شاهد باشیم و پس از سخنرانی اخیر مقامات این نهاد این انتظارات تشدید شده است باید دید مقامات اروپایی چه زمانی را برای این امر مناسب می دانند. هرچه این زمان جلوتر بیاید ریزش یورو نیز شدیدتر خواهد شد.
امروز، اخبار و رویدادهای متعددی در بازار منتشر خواهد شد که مهمترین آن، اعلام میزان نرخ رشد مقدماتی تولیدات ناخالص داخلی سه ماهه اول در ایالات متحده،(انتظار: ۰٫۶%- ، دوره قبل ۰٫۱%+) آمار تعداد مدعیان بیمه بیکاری هفتگی (انتظار: ۳۲۱ هزار، دوره قبل ۳۲۶ هزار) و شاخص فروش خانه های معوقه (انتظار: ۱٫۱%+، دوره قبل ۳٫۴%+) است.
در ترسیم سطوح حمایت این موج بزرگ کاهشی در زوج یورو – دلار در تصویر مشاهده می کنید که سطح فیبوناچی ۵۰ درصدی در نرخ ۱٫۳۶۴۵ شکسته شده و بنا به اصول تکنیکال قیمت تا سطح ۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی در محدوده ۱٫۳۵۶۲ به حرکت کاهشی خود ادامه خواهد داد.
در نمودار زیر مشخص است که خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قیمت این زوج در حال حاضر بر روی سطح ۱٫۳۶۴۳ قرار دارد و هرچه قیمت بالا و پایین می رود ولی زیر این خط بسته می شود و قیمت چند بار تا به حال تا منطقه ۱٫۳۶۴۰ افزایش یافته و چند بار تا زیر ۱٫۳۶۰۰ کاهش یافته ولی هر بار زیر خط ۲۰۰ روزه آرام گرفته است.
اتفاقا برای امروز نیز سفارشات فروش یورو در حوالی ۱٫۳۶۴۰ قرار دارند و حوالی ۱٫۳۵۸۰ برخی از سفارشات خرید با حد استاپ پایین ۱٫۳۵۷۰ وجود دارند.
خط مقاومت کننده ۲۰۰ روزه در حول و حوش ۱٫۳۶۴۰ برای قیمت یورو خوب در حال مقاومت است و با این فضا و جو حاکم بر بازار جهانی باید دید که یورو با محدوده حمایت ۱٫۳۵۸۰ و ۱٫۳۵۷۰ چه برخوردی خواهد داشت.
با توجه به نزدیک شدن به جلسه بانک مرکزی اروپا در روز ۵ ژوئن، اگر این سطوح حمایت شکسته شود سیگنال روشنی از شروع حرکت سریع کاهشی با هدف های رسیدن قیمت به سطوح ۱٫۳۵۶۳ و ۱٫۳۵۵۲ الی ۱٫۳۵۱۶ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۱٫۲۷۴۰ به ۱٫۳۹۹۵) ظاهر خواهد شد.
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز یورو – دلار آمریکا
UsdJpy:
زوج ارز دلار – ین ژاپن از ابتدای هفته تا کنون در نوار بسیار باریکی مابین نرخهای ۱۰۱٫۵۰ و ۱۰۲٫۰۰ حرکت می کند و سکوت قابل تاملی بازار را فرا گرفته است .
علت اصلی این سکوت انتظار برای گزارش مقدماتی تولیدات ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در سه ماهه اول سال است که امروز راس ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران روشن می شود. قاعده بازار چنین است که هرچه سکوت عمیق تر باشد انفجار مهیب تری را در پی دارد . سکوت این چند روزه بازار نیز احتمال بوجود آمدن امواج قدرتمند، در آینده نه چندان دور را تقویت می کند.
از نظر تحلیل تکنیکال نیز حرکت نزولی قدرتمند دلار در مقابل ین ژاپن موجب توجه معامله گران به ین ژاپن به عنوان ارز مطمئن گردیده است و چشم انداز کوتاه مدت این زوج ارز کاهشی و هدف آن در روزهای آتی دسترسی به سطح ۱۰۰٫۷۶ (پایین ترین سطح روز ۴ فوریه ۲۰۱۴) می باشد. حتی خطوط تنکان سن و کیجون سن در اندیکاتور ایچیموکوی نیز سیگنال کاهش قیمت صادر کرده اند که نشان دهنده فشارهای نزولی قیمت می باشد.
ابرهای ایچیموکوی همچنان بر روی قیمت این زوج سنگینی می کنند که سرانجام می تواند منجر به از سرگیری روند کاهشی قیمت گردد. برای امروز سفارشات فروش به ترتیب در حدود ۱۰۲٫۰۵ و ۱۰۲٫۱۰ الی ۱۰۲٫۱۵ با حد سود در حوالی ۱۰۱٫۵۰ و ۱۰۱٫۴۰ الی ۱۰۱٫۳۵ قرار دارند و پایین تر از آن برای امروز فعلا بعید است زیرا برخی از سفارشات خرید در منطقه ۱۰۱٫۵۰ تا ۱۰۱٫۳۵ وجود دارند.
نمودار روزانه به روشنی نشان می دهد با پایان حرکت اصلاحی در حوالی منطقه ۱۰۲٫۰۵ و ۱۰۲٫۱۵، احتمال شروع ریزش جدید به سوی نرخهای ۱۰۰٫۷۶ و ۱۰۰٫۶۳ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۹۵٫۸۱ به ۱۰۵٫۴۵) وجود دارد.
در سایر تحولات و در زوج ارز یورو – ین ژاپن نیز سناریوی کاهش امروز به سطح ۱۳۸٫۰۰ به درستی اتفاق افتاد و قیمت این زوج به زیر سطح ۱۳۸٫۲۰ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) ریزش داشت ولی هم اکنون در حال معامله شدن بر روی این قیمت است. اکثر نشانگر های تکنیکال هم بر کاهش قیمت این زوج ارز برای امروز تاکید دارند.
برای امروز به ترتیب سطوح مقاومت ۱۳۸٫۵۰ ، ۱۳۸٫۷۰ ، ۱۳۸٫۷۵ و ۱۳۹٫۰۰ بعدی منطقه ۱۳۹٫۴۰ الی ۱۳۹٫۵۰ مقاومت های خوبی برای جلوگیری کردن از افزایش این زوج به حساب می آید و بسته شدن ۲ ساعته قیمت در زیر نرخ ۱۳۸٫۰۰ می تواند در روزهای آتی به سقوط بیشتر به ترتیب تا نرخهای ۱۳۷٫۸۵ و ۱۳۶٫۷۸ (پایین ترین سطح روز ۶ فوریه) و ۱۳۶٫۵۵ (پایین ترین سطح روز ۵ فوریه) بیانجامد.
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز دلار آمریکا – ین ژاپن
