تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
EurUsd:
برای این زوج ارز از آنجاییکه انتظار می رود فردا بانک مرکزی اروپا (ECB) اقدام به کاهش میزان نرخ بهره از سطح فعلی ۰٫۲۵ درصد نماید، ارز واحد اروپایی فعلا توانسته که فروشندگان بیشتری را به سوی خود جلب کند. در کوتاه مدت باید در انتظار ریزش قیمت این زوج ارز باشیم و مسئله مهم تعیین این نقاط است.
یک نکته مهم در قیمت یورو در چند روز گذشته به ما ثابت شده است و آن اینکه قیمت های ۱٫۳۶۵۰ و ۱٫۳۶۸۰ و ۱٫۳۶۹۰ الی نهایت ۱٫۳۷۰۰ واقعا سقف بسیار محکمی هستند و هر چه به سوی این سطوح حرکت می کنیم، فروشندگان بیشتر و بیشتر می شوند.
بری امروز بسته به انرژی فروشندگان این زوج ارز وارد مسیر جدیدی خواهد شد که اهداف آن نقاط ۱٫۳۵۸۰ و ۱٫۳۵۷۰ الی ۱٫۳۵۶۳ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱٫۳۲۹۵ به ۱٫۳۹۹۵) می باشد.
برای امروز در بین نقاط ذکر شده، نقطه ۱٫۳۵۸۰ و ۱٫۳۵۷۰ از اهمیت ویژه برخوردار است که اگر یورو این سطوح را نیز از دست دهد چنین حرکتی می تواند موجب فرود بیشتر قیمت یورو به سوی سطح ۱٫۳۵۶۲ (پایین ترین سطح روز ۱۲ فوریه) و ۱٫۳۵۵۲ (پایین ترین سطح روز ۷ فوریه) گردد.
دیروز اعلام کردیم که برای بررسی قیمت این زوج حوالی ۱٫۳۶۴۵ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) و ۱٫۳۶۵۰ را بخوبی زیر نظر بگیرید و جالب آنکه به همین عدد رسید ولی بدلیل چینش سفارشات فروش توسط معامله گران حرفه ای نتوانست بالای آن تثبیت شود و بنابراین دوباره مثل چند بار گذشته با سقوط به سوی ۱٫۳۶۰۰ مواجه گردید.
همانطور که مشخص است، قیمت یورو در بازارهای جهانی بین ۱٫۳۵۸۰ و ۱٫۳۶۵۰ گیر کرده و توان شکستن هیچ یک از این حصارها را فعلا ندارد.
برای امروز نیز سفارشات خرید یورو در سطوح ۱٫۳۵۸۰ و ۱٫۳۵۷۰ (استاپ پایین این سطح) سفارشات فروش یورو به ترتیب در نزدیکی ۱٫۳۶۵۰ و ۱٫۳۶۸۰ و ۱٫۳۶۹۰ الی ۱٫۳۷۰۰ چیده شده اند.
به اعتقاد ما ادامه شیب نزولی تورم در منطقه یورو این گمانه را تقویت کرده است که بانک مرکزی اروپا (ECB) نه تنها فردا، بلکه طی ماههای آینده نیز نرخ بهره بانکی خود را دستخوش تعدیل خواهد کرد و تمایل فعلی بازار مبنی بر احتمال اعمال سیاستهای انبساطی کمّی (QE) در اروپا منجر به استمرار حرکت کاهشی یورو گردد.
در سایر تحولات و در زوج ارز دلار – ین ژاپن ، هر چند قیمت به بالاترین سطح ۱ ماهه گذشته دست یافته است اما این موج افزایشی اخیر عمدتا به خاطر رشد ۲۰ واحدی بازدهی اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا در طی یک هفته گذشته بوده است که دیشب نیز ۵ واحد دیگر افزایش یافت.
این موضوع باعث شد که تقاضا برای خرید دلار در مقابل ین ژاپن اندکی افزایش یابد اما از نقطه نظر نماگرهای تحلیل تکنیکال، قیمت این زوج ارز در منطقه بیش خرید (overbought) قرار گرفته است.
به باور ما در زوج دلار – ین ژاپن ورود به پوزیشن های خرید طبق قضاوت این اندیکاتورها با ریسک زیادی همراه است و بیشتر ترجیح می دهیم که برای امروز در نقاط نزدیکی ۱۰۲٫۸۰ و ۱۰۲٫۸۵ و ۱۰۲٫۹۰ الی ۱۰۳٫۰۰ وارد پوزیشن های فروش شویم.
مقاومت بعدی این زوج نیز در سطح ۱۰۳٫۰۵ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱۰۴٫۱۳ به ۱۰۱٫۳۲) تشکیل است. در نمودار زیر به وضوح مشخص است که سقف ابر ایچیموکوی در حدود نزدیکی منطقه ۱۰۲٫۸۰ واقع شده است که اجازه پیشروی بیشتر به این زوج ارز را نمی دهد.
اتفاقا برای امروز نیز سفارشات فروش این زوج در محدوده ۱۰۲٫۸۰ و ۱۰۲٫۸۵ و ۱۰۲٫۹۰ الی ۱۰۳٫۰۰ و سفارشهای خرید در محدوده ۱۰۲٫۲۵ و ۱۰۲٫۲۰ الی ۱۰۲٫۰۰ قرار دارند.
نمودار زیبای زیر نشانگر سقف قیمت زوج ارز دلار- ین ژاپن است و اینکه چگونه بعد از رسیدن به این سقف، می تواند ریزش قیمتی خود را آغاز کند و سقف ابر ایچیموکوی زیبایی را نیز در تایم فریم روزانه به ما نشان داده است.
تا زمانی که قیمت زوج دلار – ین ژاپن در پایین این سقف باشد برای گرفتن پوزیشن های فروش جای نگرانی نیست ولی اگر به بالای این سقف یعنی به بالای سطح ۱۰۳٫۰۰ و ۱۰۳٫۰۵ کشیده شود، روند تغییر خواهد کرد.
در زوج ارز یورو – ین ژاپن نیز در حال حاضر قیمت های ۱۴۰٫۰۰ و ۱۴۰٫۰۵ و ۱۴۰٫۱۰ مقاومت های محکمی هستند و احتمالا به خاطر قرار گرفتن سفارشات فروش در این ناحیه یک حرکت کاهشی به سوی سطوح حمایت ۱۳۹٫۳۵ و ۱۳۹٫۳۰ الی ۱۳۹٫۰۰ خواهیم داشت.
فقط تصمیمات فردای بانک مرکزی اروپا می تواند سرنوشت شکست یکی از سطوح ۱۳۹٫۰۰ یا ۱۴۰٫۱۰ را مشخص کند. بنابراین تا آن زمان قیمت زوج یورو – ین ژاپن در این سطوح یعنی بین ۱۳۹٫۰۰ تا ۱۴۰٫۱۰ در حال تثبیت است تا فردا جلسه بانک مرکزی اروپا برگزار شود.
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز دلار آمریکا – ین ژاپن
