تحلیل ویژه چشم انداز قیمت جهانی مس و آلومینیم آلیاژی بازار فلزات لندن در ۳ ماهه آینده
برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن در طی ۳ ماهه آینده قبل از اینکه به سوی سطح مقاومت ۶۸۸۶ دلار/تن برگردد، دو مرتبه سطح ۶۳۲۱ (پایین ترین سطح ۱۹ مارس) را لمس کند.
این حرکت برگشتی که از سطح ۶۳۲۱ شروع شده به نظر می رسد که در جهت خلاف روند نزولی آغاز شده از سطح ۱۰۱۹۰ (بالاترین سطح ۱۵ فوریه ۲۰۱۱) صورت گرفته زیرا این حرکت اصلاحی در اطراف سطح مقاومت ۷۲۳۴ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) به پایان رسیده است.
این موج نزولی بیش از ۳ سال است که به طول انجامیده ولی این حرکت برگشتی تا کنون فقط در حدود نیم سال است که رخ داده است. شکاف قیمتی که بین مدت زمان این دو حرکت ایجاد شده نشاندهنده آن است که این حرکت برگشتی هنوز تکمیل نشده است.
با این حال قیمت به زیر سطح حمایت ۶۸۸۶ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) کاهش یافته و چنین به نظر می رسد که تا سطح ۶۳۲۱ هیچ حمایت قوی در برابر این ریزش قیمت وجود نداشته باشد. محتمل ترین سناریوی ممکن آن است که قیمت جهانی مس پس از رسیدن به سطح ۶۳۲۱ قیمت آن به سوی منطقه ۶۸۸۶ و ۷۲۳۴ اصلاح کند.
بررسی امواج الیوت اشاره به توسعه الگوی مسطح (Flat) را دارد که از سه موج تشکیل شده است و موج دوم یعنی موج b در حال ریزش به سوی سطح ۶۳۲۱ می باشد.
در نمودار بعدی نیز مشخص است که اگر به هر دلیلی سطح حمایت ۶۳۲۱ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت به سطح ۵۶۳۸ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی ۲۸۲۵ – پایین ترین سطح دسامبر ۲۰۰۸ – به ۱۰۱۹۰) می شود و این در حالی است که در حرکت افزایشی چنانچه قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن بتواند از بالا سطح مقاومت ۶۸۸۶ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) را رد کند موجب استمرار حرکت برگشتی به سوی سطح ۷۲۳۴ دلار/تن می شود که این سطح در نمودار اول مشخص است.
نمودار روند تغییرات هفتگی قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات هفتگی قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن در طی ۳ ماهه آینده به سطح ۱۸۳۶ دلار/تن کاهش یابد زیرا حرکت برگشتی از سطح ۱۶۷۱٫۲۵ (پایین ترین سطح روز ۳ فوریه) تکمیل شده است.
این تکمیل حرکت برگشتی را پس از حرکت افزایشی موقت قیمت به بالای سطح مقاومت ۲۱۰۴ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از کاهش ۲۸۰۳ – بالاترین سطح ۳ مه ۲۰۱۱ – به ۱۶۷۱٫۲۵) عمق موج کاهشی شدید قیمت از سطح ۲۱۱۹٫۵۰ (بالاترین سطح ۲۹ اوت) تایید کرده است.
در نمودار زیر کاملا به وضوح مشخص است که قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در درون الگوی گوه در نوسان بوده است و عدم توانایی و قدرت قیمت در شکست کامل ضلع بالایی این خط روند منجر به کاهش قیمت به سوی ضلع پایینی خط روند یعنی نزدیک به سطح ۱۶۷۱٫۲۵ شده است.
این بدان معنی است که قیمت نمی تواند در اطراف سطح حمایت ۱۸۳۶ متوقف شود و در عوض به مسیر کاهشی خود تا سطح ۱۶۷۱٫۲۵ ادامه خواهد داد.
البته باید توجه داشت که اگر به هر دلیلی قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی نتواند به زیر سطح حمایت ۱۹۳۸ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) کاهش یابد و مدتی خود را در بالای این سطح تثبیت کند، این احتمال نیز وجود دارد که به سوی سطح مقاومت ۲۱۰۴ دست یابد.
یک بررسی موشکافانه در نمودار دوم از حرکت افزایشی ۱۶۷۱٫۲۵ به ۲۱۱۹٫۵۰ هدف قیمت را در حدود سطح ۱۸۴۲ نشان میدهد که این سطح بسیار نزدیک به سطح ۱۸۳۶ می باشد. این روند از سه موج در قالب موجهای a , b , c تشکیل شده است و بررسی سطوح فیبوناچی حاکی از آن است که موج b تقریبا ۶۱٫۸ درصدی از موج a را اصلاح کرده است.
چنین نسبتی ممکن است به رابطه ریاضی بین روند صعودی و کاهش فعلی بیانجامد که ممکن است در حدود ۶۱٫۸ درصد از این روند را معکوس کند و به سوی سطح ۱۸۴۲ کاهش یابد. چنانچه قیمت بتواند براحتی به زیر سطح حمایت ۱۸۳۶ برسد زمینه را برای کاهش قیمت به سوی سطح ۱۷۷۷ فراهم می آورد.
هنوز معلوم نیست که آیا سطح فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی که بر روی نرخ ۱۹۴۸ قرار گرفته میتواند موجب اصلاح قیمت شود یا خیر، اما به احتمال زیاد حتی اگر هم حرکت اصلاحی رخ دهد این حرکت در اطراف سطح ۲۰۱۴ دلار/تن (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) متوقف خواهد شد.
نمودار روند تغییرات هفتگی قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات روزانه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
