تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
در بازار کالاها (کامادتی ها)، روند افزایش قیمت حامل های انرژی پس از اعلام خبر آتش بس عربستان در یمن برای مدتی متوقف شد و بهای نفت خام وست تگزاس (WTI) نتوانست خود را بالای سطح مقاومت ۵۶٫۶۴ دلار/بشکه تثبیت کند که در نتیجه انتشار این خبر بوده است.
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم که قیمت آن در محدوده خنثی ۵۵٫۰۹ و ۵۶٫۶۴ فعلا در نوسان باشد و اگر از بالا سطح مقاومت ۵۶٫۶۴ به هر دلیلی شکسته شود زمینه را برای صعود به سوی سطح ۵۹٫۱۳ فراهم می آورد.
از منظر تحلیل تکنیکال این منطقه خنثی همانطور که در نمودار زیر مشخص است بر روی خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی و ۱۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی c قرار دارد که سومین موج از الگوی شبیه یک پهنه نا‌منظم (irregular flat) می باشد که از سطح ۴۳٫۵۸ (پایین ترین سطح روز ۲۹ ژانویه) شکل گرفته است.
این موج افزایشی قادر است قیمت را تا سطح ۵۹٫۱۳ بالا بکشاند که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی قرار دارد که برای تحقق این سناریوی افزایشی می بایست حتما قیمت به سطح ۵۷٫۲۰ برسد تا هدف ۵۹٫۱۳ تایید شود.
در حرکت نزولی همانگونه که در نمودار می بینید نفوذ قیمت به زیر سطح حمایت ۵۵٫۰۹ تنها موجب کاهش اندک و محدود قیمت به سطح ۵۴٫۲۴ دلار/بشکه (بالاترین سطح روز ۳ فوریه) می شود.
امروز بازار به انتظار انتشار خبر موجودی ذخایر نفتی سازمان انرژی آمریکا در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران است که پیش بینی می شود از رقم قبلی ۱٫۳ میلیون بشکه به ۲٫۷ میلیون بشکه تغییر یابد.
چنانچه امروز آمار نهایی موجودی ذخایر نفتی آمریکا کمتر از پیش بینی ها اعلام شود موجب شروع حرکت افزایشی قیمت نفت و چنانچه بالاتر از حد پیش بینی ها اعلام شود اندکی به کاهش قیمت می انجامد. بهتر است برای قیمت نفت تا ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران منتظر خبر بمانیم.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال پیش بینی می کنیم که قیمت آن با سطح حمایت در نزدیکی سطح ۶۱٫۲۲ دلار/بشکه روبرو شود و تنها به شرط آنکه این سطح با قدرت شکسته شود موجب کاهش قیمت به سوی سطح ۵۹٫۵۲ می شود.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی c قرار گرفته است که این موج سومین موج از موج بزرگتر C می باشد که از سطح ۵۲٫۵۰ (پایین ترین سطح روز ۱۶ مارس) شروع شده است.
سطح حمایت دیگری در نزدیکی سطح ۶۱٫۴۱ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از موج C) دیده می شود و این احتمال نیز وجود دارد که این حرکت اصلاحی که از دیروز شاهد هستیم در اطراف این دو سطح حمایت پایان یابد.
سطح مقاومت قیمت نیز بر روی ۶۲٫۹۲ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) دیده می شود و در صورتیکه این سطح شکسته شود موجب استمرار موج افزایشی c به سوی سطح ۶۴٫۸۳ (خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی) می گردد.
در نمودار زیر از آنجاییکه موج افزایشی C همچنان پابرجاست، کماکان بر این باوریم که حرکت در کنترل خریداران است و پس از پر شدن این گپ یا شکاف (Gap) بوجود آمده در منطقه ۶۱٫۲۲ تا ۵۹٫۵۲ دلار/شکه روند صعودی دوباره ادامه خواهد یافت.
برای امروز اگر آمار موجودی ذخایر نفتی سازمان انرژی آمریکا که قرار است در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران اعلام شود کمتر از حد پیش بینی ها اعلام شود، قطعاً تقویت قیمت نفت برنت دریای شمال را در پی خواهد داشت.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
