تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
قیمت نفت خام سبک آمریکا فعلا در روندی خنثی قرار گرفته و با نگاهی به نمودار پایین می توان این حرکت خنثی را مشاهد کرد که نشان دهنده کاهش انرژی خریداران و فروشندگان است.
همانطور که در نمودار پایین می بینید در حال حاضر، قیمت در روندی خنثی به حرکت خود ادامه می دهد تا شاهد شکسته شدن سطح مشخص باشیم. در این مسیر، سطح مقاومت اصلی بر روی نرخ ۵۶٫۶۴ دلار/بشکه و در حرکت نزولی، سطح حمایت بر روی ۵۵٫۰۹ قرار دارد. شکسته شدن یکی از این سطوح می تواند مسیر حرکت را مشخص کند.
تمایلات بازار و تحولات تکنیکی بیشتر گرایش بازار را به سمت شکست سطح مقاومت ۵۶٫۶۴ و افزایش به سوی سطح ۵۹٫۱۳ نشان می دهد و احتمال این حرکت کمی بیشتر از کاهش قیمت است.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که این منطقه خنثی مابین خطوط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی و ۱۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی c قرار دارد که این موج سومین موج از الگوی شبیه یک پهنه نا‌منظم (irregular flat) است که از سطح ۴۳٫۵۸ (پایین ترین سطح روز ۲۹ ژانویه) تشکیل شده است.
به اعتقاد ما این حرکت خنثی بین محدوده فوق خود نشاندهنده آماده شدن بازار برای یک رالی و صعود قوی قیمت می باشد و همانطور که قبلا عرض کردم قیمت نفت در این موج از توانایی بسیار خوبی برای صعود به سوی سطح ۵۹٫۱۳ (خط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی) برخوردار است که البته برای تایید آن حتما می بایست قیمت به بالای سطح ۵۷٫۲۰ دست یابد تا وارد پوزیشن خرید نفت شویم.
در حرکت نزولی نیز فرود قیمت به زیر سطح حمایت ۵۵٫۰۹ تنها می تواند منجر به کاهش اندک و ملایم قیمت به سطح ۵۴٫۲۴ (بالاترین سطح روز ۳ فوریه) شود.
بنابراین برای امروز در محدوده نرخهای بالاتر ۵۷٫۲۰ فرصتهای جدیدی برای ورود به پوزیشن خرید نفت خام سبک آمریکا با حد سود ۵۹٫۱۳ دلار/بشکه ایجاد خواهد شد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که دوباره سطح مقاومت ۶۴٫۸۳ دلار/بشکه را لمس کند زیرا به احتمال زیاد حرکت اصلاحی که در برخورد به این سطح مقاومت صورت گرفته بود تکمیل شده است و قیمت دوباره در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت.
در نمودار زیر مشخص است که این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی از موج افزایشی c قرار دارد که سومین موج از چرخه موج بزرگتر C است که این موج از سطح ۵۲٫۵۰ (پایین ترین سطح روز ۱۶ مارس) آغاز گردیده است.
به نظر می رسد که حرکت اصلاحی اخیر قیمت نفت برنت در اطراف سطح حمایت ۶۱٫۲۲ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) به پایان رسیده است و دوباره باید منتظر از سرگیری روند افزایشی قیمت در موج افزایشی c باشیم.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که این موج توانسته که به بالای سطح مقاومت اولیه ۶۲٫۹۲ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) برسد و از نظر تحلیل استراتژیک تکنیکالی در صورتیکه قیمت به بالای سطح ۶۳٫۵۰ برسد زمینه را برای صعود قیمت به سطح ۶۴٫۸۳ فراهم می آورد.
لازم به ذکر است که در حرکت نزولی هر حرکت کاهشی قیمت نفت برنت محدود به همان سطح حمایت ۶۱٫۲۲ خواهد بود که دیروز مانع از اصلاح بیشتر قیمت شده بود.
از این رو برای امروز بالای سطح ۶۳٫۵۰ فرصت خوبی را برای خریداران نفت برنت فراهم خواهد آورد و بازار را برای افزایش مجدد قیمت آماده تر خواهد ساخت. در چنین وضعیتی خریداران نفت برنت دریای شمال با اعتماد به نفس بیشتری با تارگت ۶۴٫۸۳ دلار/بشکه وارد بازار خواهند شد که این تارگت در نمودار زیر مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
