تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم که قیمت آن به سطح ۵۵٫۰۹ دلار/بشکه کاهش یابد که این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست مقاومت ۵۷٫۸۹ تایید کرده است.
نفوذ قیمت به زیر سطح حمایت ۵۶٫۶۴ نیز اشاره به همین کاهش قیمت دارد و در نمودار زیر مشخص است که این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی از موج افزایشی c از الگوی شبیه یک پهنه نا‌منظم (irregular flat) است که از سطح ۴۳٫۵۸ (پایین ترین سطح روز ۲۹ ژانویه) تشکیل شده است. ذکر این این نکته مهم است که به ندرت خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی به عنوان سطح مقاومت یا حمایت قوی عمل می کند.
در نمودار زیر مشخص است قیمت دوبار تلاش کرد که از سطح مقاومت ۵۷٫۸۹ عبور کند اما موفق نشد که همین امر به کاهش قیمت به سوی سطح حمایت ۵۵٫۰۹ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) انجامیده است و شکسته شدن سطح حمایت ۵۶٫۶۴ (خط فیبوناچی ۱۳۸٫۲ درصدی) نیز به همین موضوع اشاره دارد. در شکل صعودی حرکت، نفوذ به بالای نرخ ۵۷٫۸۹ می تواند موجب صعود بیشتر تا سطح ۵۹٫۱۳ گردد.
در نمودار زیر سطح ۱۳۸٫۲ درصدی تصحیح فیبوناچی موج افزایشی قبل مهمترین حمایت بر سر راه کاهش قیمت محسوب می شد که امروز شکسته شد و در نتیجه با شکسته شدن این سطح می توانیم به ادامه کاهش قیمت به سطح ۵۵٫۰۹ امیدوار باشیم.
در این میان استراتژی خرید بایستی با دقت انجام شود و برای خرید نفت خام سبک آمریکا بهتر است از بالای سطح مقاومت ۵۷٫۸۹ با تارگت ۵۹٫۱۳ اقدام کرد در غیر این صورت در نمودار زیر، ادامه حرکت اصلاحی به سوی سطح ۵۵٫۰۹ دلار/بشکه را پیش بینی می کنیم.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن سطح حمایت ۶۳٫۹۸ دلار/بشکه را لمس کند که این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۶۵٫۶۸ تایید کرده است.
در نمودار زیر مشخص است که این سطح مقاومت و حمایت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی و ۱۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی c قرار دارد که سومین موج از موج بزرگتر C قرار دارد که از سطح ۵۲٫۵۰ (پایین ترین سطح روز ۱۶ مارس) تشکیل شده است.
در حرکت نزولی نفوذ قیمت به زیر سطح ۶۳٫۹۸ منجر به کاهش قیمت تا سطح ۶۲٫۹۲ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) می شود و پایین تر از این سطح بعید به نظر می رسد زیرا ما هنوز در موج افزایشی C قرار داریم که دیر یا زود ممکن است قیمت را به سطح ۷۰٫۳۱ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) برساند.
در حرکت صعودی نیز تنها به شرط افزایش قیمت به سطح ۶۵٫۹۰ تاییدی در جهت شکست مطمئن و کامل قیمت به بالای سطح مقاومت ۶۵٫۶۸ می باشد که می تواند هدف ۶۶٫۷۴ (خط فیبوناچی ۱۷۶٫۴ درصدی) را نمایان سازد.
در هر صورت در کوتاه مدت اگر سطح حمایت ۶۳٫۹۸ با قدرت شکسته شود، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی و نزولی نفت برنت دریای شمال به سوی سطح ۶۲٫۹۲ بعید به نظر نمی رسد.
به اعتقاد من، در صورت شکست کامل سطح حمایت ۶۳٫۹۸ حرکت اصلاحی و نزولی نفت برنت تا سطح ۶۲٫۹۲ پیش خواهد رفت و پس از آن می بایست شاهد شروع حرکت صعودی باشیم.
یادآوری می شود برای امروز در صورت تثبیت قیمت در بالای نرخ ۶۵٫۶۸ و از آنجایکه پس از آن سطح مقاومت خاصی در مقابل نفت برنت دریای شمال نخواهد بود، امکان صعود بیشتر به سطح ۶۶٫۷۴ دلار/بشکه وجود خواهد داشت.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
