تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا همچنان هدف ۵۵٫۰۹ دلار/بشکه که دیروز بدان اشاره کردیم معتبر است که این حرکت را عدم توانایی دوباره قیمت در شکست سطح مقاومت ۵۷٫۸۹ تایید کرده است.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی از موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از الگوی شبیه یک پهنه نا‌منظم (irregular flat) است که این پترن از سطح ۴۳٫۵۸ (پایین ترین سطح روز ۲۹ ژانویه) ساخته شده است.
هر چند خیلی به ندرت خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی به عنوان مقاومت یا حمایت قوی عمل کرده اما واگرایی منفی که در اندیکاتور RSI تشکیل شده است خود به منزله ی یک حرکت صلاحی به سوی سطح ۵۵٫۰۹ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) است.
در حرکت صعودی نیز شکسته شدن سطح مقاومت ۵۷٫۸۹ تاییدی در جهت گسترش موج افزایشی c به سوی منطقه ۵۹٫۱۳ و ۶۰٫۶۸ است که هر یک از این سطوح به ترتیب در خطوط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی و ۱۷۶٫۴ درصدی مشخص شده اند.
از این رو بخشی از کاهش قیمت نفت را مربوط به شروع حرکت اصلاحی از صعود روزهای گذشته می دانیم که در این راستا، ناتوانی نفت برای عبور از مقاومت اولیه ۵۷٫۸۹ دلار/بشکه نیز به این امر کمک کرده است.
امروز آمار موجودی ذخایر نفتی سازمان انرژی آمریکا در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران اعلام خواهد شد و انتظار میرود از رقم قبلی ۵٫۳ میلیون بشکه به ۲٫۱ میلیون بشکه تغییر یابد.
همچنین، امشب بیانیه کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال آمریکا (FOMC) منتشر خواهد شد که می تواند نشانه های از وضعیت اقتصادی و چشم انداز نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا را نمایان سازد و بر روی قیمت نفت تاثیر بگذارد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن سطح حمایت ۶۳٫۹۸ دلار/بشکه را دوباره لمس کند و اگر این سطح شکسته شود منجر به کاهش قیمت به سطح ۶۲٫۹۲ می شود.
همانطور که در نموار زیر مشخص است این حرکت نزولی را عدم توانایی قیمت در عبور و شکست سطح مقاومت ۶۵٫۶۸ تایید کرده است و به همین خاطر احتمال کاهش قیمت به سطح حمایت ۶۳٫۹۸ (خط فیبوناچی ۱۳۸٫۲ درصدی) وجود دارد که در صورت شکست این سطح باید منتظر فرود قیمت به سطح ۶۲٫۹۲ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) باشیم.
در شکل صعودی قیمت، برای امروز چنانچه قیمت تا سطح ۶۵٫۹۰ افزایش یابد تاییدی در جهت شکست کامل سطح مقاومت ۶۵٫۶۸ است که می تواند موجب گسترش موج افزایشی c تا سطوح ۶۶٫۷۴ و ۶۸٫۴۴ (خطوط فیبوناچی ۱۷۶٫۴ درصدی و ۲۰۰ درصدی) شود.
امروز اعلام میزان رشد اقتصادی (GDP) آمریکا در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران و بیانیه امشب بانک مرکزی آمریکا مهمترین اخبار اقتصادی این هفته هستند که بازار توجه زیادی به آنها خواهد داشت.
در هر صورت برای امروز پیش بینی های بازار حاکی از لمس مجدد سطح حمایت ۶۳٫۹۸ است و این سناریو تا زمانیکه قیمت نفت برنت پایین سطح مقاومت ۶۵٫۶۸ دلار/بشکه قرار دارد معتبر است که در نمودار زیر مشاهده می کنید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
