تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا اندیکاتورهای تکنیکی از رسیدن قیمت به سطوح اشباع خرید خبر می دهند و پیش بینی می کنیم که قیمت آن به سطح ۵۹٫۰۰ دلار/بشکه کاهش یابد که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی و اندیکاتور MACD تایید کرده است.
بررسی امواج الیوت نشان می دهد قیمت در موج افزایشی c یعنی سومین موج از موج بزرگتر C که از سطح ۴۲٫۰۳ (پایین ترین سطح روز ۱۸ مارس) تشکیل شده قرار دارد و این موج دیروز موفق به شکست سطح مقاومت ۶۲٫۶۹ (خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی) نشد و چنین به نظر می رسد که قیمت به سقف کوتاه مدت خود برخورد کرده است.
همانگونه که در نمودار زیر مشخص است قیمت در کانال افزایشی که طی چند هفته گذشته تشکیل شده در حرکت است و هم اکنون کف این کانال در حوالی سطح ۵۷٫۴۸ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) قرار دارد اما بهتر است هدف اولیه کاهش قیمت را در سطح ۵۹٫۰۰ در نظر گرفت که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۱۱۴٫۶ درصدی واقع شده است.
واگرایی کاهشی در اندیکاتور MACD نیز اشاره به سیگنال فروش نفت به سوی سطح ۵۹٫۰۰ دارد. بنابراین اکنون قیمت به سطوحی رسیده که به احتمال زیاد سطح اشباع خرید است و احتمال برگشت و اصلاح قیمت به نرخهای پایین وجود دارد.
در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت اصلاحی نفت و هدف بعدی آنها مشخص شده اند و سطح مقاومت ۶۲٫۶۹ نقش مقاومت بسیار قوی را بازی می کند که احتمال می دهیم از این محدوده یعنی سقف کانال شاهد بازگشت و کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا باشیم، در این صورت اولین هدف نرخ ۵۹٫۰۰ و هدف بعدی نرخ ۵۷٫۴۸ دلار/بشکه خواهد بود که در نمودار زیر مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن به سطح ۶۶٫۱۱ دلار/بشکه کاهش یابد که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی و اندیکاتور یک ساعته RSI تایید کرده است.
کاهشی اخیر قیمت از سطح ۶۹٫۶۳ (بالاترین سطح روز گذشته) نشاندهنده تکمیل شدن موج افزایشی قیمت از سطح ۴۵٫۱۹ (پایین ترین سطح روز ۱۳ ژانویه) است. این روند قیمت در قالب سه موج تشکیل شده است که موج سوم یعنی موج C در سه موج کوچکتر شکل گرفته است.
با نگاهی به نمودار پایین می توان متوجه شدکه موج سوم یعنی موج c خود به پنج موج کوچکتر دیگر تقسیم شده است که این سیگنال موثقی از تکمیل شدن کل چرخه اموج الیوت و ریزش احتمالی قیمت است. در اندیکاتور RSI در تایم فریم ۱ ساعته نیز یک واگرایی کاهشی در اندیکاتور RSI دیده می شود که اصلاح قیمت را نشان می دهد.
در نمودار پایین بررسی سطوح فیبوناچی از موج افزایشی بزرگ C بیانگر آن است که قیمت تقریبا به همان هدف ۷۰٫۳۱ رسیده است و با توجه به بازگشت سریع قیمت از سطح ۶۹٫۶۳ (بالاترین سطح روز گذشته) احتمال هر گونه افزایش مجدد قیمت به سطح ۶۹٫۶۳ را بسیار اندک می دانیم و طبق بررسی این سطوح فیبوناچی می بایست هدف نزولی اولیه قیمت را در سطح ۶۶٫۱۱ در نظر بگیریم که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی وجود دارد.
بنابراین چنانکه حرکت کاهشی با شتاب و قدرت ادامه یابد و سطح حمایت ۶۶٫۱۱ نیز شکسته شود، می توان در میان مدت (طی ۲ الی ۴ هفته) به انتظار کاهش بیشتر قیمت نفت برنت دریای شمال تا نرخ ۵۹٫۳۰ و پس از آن سطح ۵۲٫۵۰ دلار/بشکه بود که این سطوح به ترتیب بر روی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی و پایین ترین سطح روز ۱۶ مارس قرار دارند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
