تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن در طی ۲ الی ۴ هفته آینده به منطقه ۷۱۹۲ و ۷۳۷۷ دلار/تن افزایش یابد که این حرکت را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی تایید کرده اند.
افزایش اخیر قیمت از سطح ۵۳۳۹٫۵۰ (پایین ترین سطح روز ۲۶ ژانویه) نشاندهنده تکمیل شدن چرخه سه موجی است که این چرخه از سطح ۱۰۱۹۰ (بالاترین سطح روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۱) شروع شده است.
سیگنال قانع کننده این است که موج نزولی C در قالب پنج موج کوچک تر تشکیل شده است و برگشت قیمت از سطح حمایت ۵۶۳۸ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی ۲۸۲۵ – پایین ترین سطح سال ۲۰۰۸ و مماس با کف تونل نزولی) خود شروع حرکت افزایشی قیمت را تایید کرده است.
براساس این سناریو که موج افزایشی کنونی خلاف روند کاهشی از سطح ۱۰۱۹۰ می باشد این موج می تواند قیمت را تا سطح ۷۳۷۷ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) هدایت کند.
از منظر تحلیل تکنیکال حتی اگر هم قیمت در موج افزایشی D یعنی چهارمین موج از موج نزولی قبلی قرار گیرد این موج از قدرت خوبی برای افزایش قیمت به سوی سطح ۷۳۷۷ برخوردار است که این سطح محل برخورد قیمت به سقف تونل نزولی می باشد. بررسی سطوح فیبوناچی از کاهش ۱۰۱۹۰ به ۵۳۳۹٫۵۰ هدف قیمت را در حدود سطح ۷۱۹۲ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) نشان می دهد.
در نمودار بعدی مشخص است که قیمت مس با سطح مقاومت ۶۴۸۴ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) مواجه است و از نظر تحلیل تکنیکال استراتژیک افزایش قیمت به سطح ۷۱۹۲ مشروط به شکست این سطح مقاومت ۶۴۸۴ خواهد بود.
در واقع با بررسی دقیق تر از موج افزایشی کنونی احتمال افزایش قیمت جهانی مس حداقل تا سطح ۶۸۲۱ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی c) وجود دارد و بنابراین می توان نتیجه گرفت که سطح مقاومت ۶۴۸۴ دیر یا زود شکسته خواهد شد. لازم به ذکر است که هر گونه حرکت اصلاحی و نزولی در طول این مدت محدود به سطح حمایت ۶۲۲۹ دلار/تن (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) خواهد بود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن به سطح ۱۸۸۸ دلار/تن کاهش یابد که این حرکت را شکسته شدن سطح حمایت ۱۹۳۲ تایید کرده است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از موج کاهشی ۲۱۱۹٫۵۰ (بالاترین سطح روز ۲۹ اوت ۲۰۱۴) به ۱۷۴۵ (پایین ترین سطح روز ۱۲ مارس) تشکیل شده اند.
سطح حمایت بعدی قیمت بر روی ۱۸۸۸ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) دیده می شود و به باور ما به احتمال زیاد قیمت آلومینیم آلیاژی در اطراف سطح ۱۸۸۸ مورد حمایت قرار خواهد گرفت و پس از آن دوباره با افزایش روبرو خواهد شد.
سطح مقاومت قیمت آلومینیم آلیاژی نیز بر روی ۱۹۳۲ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) دیده می شود که اگر به هر دلیلی شکسته شود باعث افزایش قیمت به سطح ۱۹۷۶ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) می شود. اکنون باز هم به سناریوی قبلی خود بازمی گردیم. سطح ۱۸۸۸ نقش حمایت بسیار قوی را بازی می کند که احتمال می دهیم از این محدوده شاهد بازگشت و ادامه روند صعودی باشیم.
بنابراین به باور ما، در کوتاه مدت ابتدا شاهد شروع حرکت اصلاحی و نزولی خواهیم یود زیرا هم اکنون قیمت در محدوده سطح مقاومت روانی ۱۹۳۲ قرار دارد. اما از آنجاییکه روند حرکت همچنان صعودی است، فرود قیمت به نزدیکی سطح حمایت ۱۸۸۸ می توان فرصتهایی را برای ورود مجدد به پوزیشن خرید آلومینیم آلیاژی با هدفهای ۱۹۳۲ ، ۱۹۷۶ و پس از آن سطح ۲۰۳۱ دلار/تن فراهم کند که در نمودار زیر مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
