تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
انتظار برای اعلام آمارهای اشتغال ماهانه آمریکا (NFP)، معاملات بازار را وضعیت انتظار قرار داده است. با این حال در این شرایط قیمت نفت در حال کاهش است.
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا انتظار داریم که قیمت آن موقتا مقداری در اطراف سطح حمایت ۵۹ دلار/بشکه در نوسان باشد و یا مقداری به سوی سطح مقاومت ۵۹٫۹۴ اصلاح کند تا پس از آن دوباره ریزش کند و به سطح ۵۷٫۴۸ کاهش یابد.
این سطح حمایت همانطور که در نمودار زیر مشخص است بر روی خط فیبوناچی ۱۱۴٫۶ درصدی از موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه بزرگتر موج C قرار دارد که این موج از سطح ۴۲٫۰۳ (پایین ترین سطح روز ۱۸ مارس) شروع شده است.
به باور ما این موج افزایشی c در قالب پنج موج کوچکتر تشکیل شده است که نشاندهده تکمیل شدن این موج افزایشی است. در نمودار زیر می بینیم که این موج در درون یک کانال افزایشی به سقف کانال برخورد کرده و شروع به ریزش کرده است و هدف این ریزش تا محدوده کف این کانال یعنی سطح ۵۷٫۴۸ پیش بینی می شود که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی است.
از حالا به بعد، بار دیگر تمرکز بازار بر ادامه حرکت نزولی خواهد بود و پس از یک حرکت اصلاحی کوتاه به نزدیکی سطح مقاومت ۵۹٫۹۴ می بایست منتظر فرود قیمت به سطح ۵۷٫۴۸ باشیم.
در حال حاضر چندان برای ادامه حرکت اصلاحی قیمت به بالای سطح مقاومت ۵۹٫۹۴ اطمینان قوی وجود ندارد و از این رو می باید به تحولات جاری بازار و کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به سوی کف کانال یعنی سطح ۵۷٫۴۸ دلار/بشکه توجه نمود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن مدتی در حوالی سطح حمایت ۶۵٫۵۹ دلار/بشکه قرار گیرد یا مقداری کوتاه به نزدیکی سطح مقاومت ۶۷٫۱۳ اصلاح کند و پس از آن دوباره ریزش داشته باشد و به سوی سطح ۶۳٫۱۰ کاهش یابد.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است این سطح حمایت و مقاومت به ترتیب هر کدام بر روی خطوط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی و ۱۴٫۶ درصدی از موج افزایشی ۵۲٫۵۰ (پایین ترین سطح روز ۱۶ مارس) به ۶۹٫۶۳ (بالاترین سطح روز ۶ مه) تشکیل شده اند.
براساس آنچه که در نمودار می بینیم قبلا سطح حمایت ۶۷٫۱۳ مقداری باعث اصلاح قیمت شد و برای سطح حمایت ۶۵٫۵۹ نیز پیش بینی می کنیم که این سطح هم بتواند باعث اصلاح جزئی قیمت گردد.
بررسی امواج الیوت از این روند افزایشی بیانگر تکمیل شدن این موج افزایشی بزرگ از سطح ۴۵٫۱۹ (پایین ترین سطح روز ۱۳ ژانویه) است و برای امروز چنانچه قیمت به سطح ۶۵ کاهش یابد نشان دهنده شکسته شدن کامل سطح حمایت ۶۵٫۵۹ است که می تواند سریعا هدف نزولی ۶۳٫۰۹ را نمایان می سازد.
از این رو، می توان با رسیدن قیمت به پایین این سطح ۶۵ اقدام به فروش کرد و البته حد توقف استاپ را نیز بالای سطح مقاومت اصلی ۶۷٫۱۳ دلار/بشکه تعیین نمود و این موضوع می تواند روند کاهشی نفت برنت دریای شمال را بیشتر به سمت پایین هدایت کند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
