تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم که قیمت آن به سطح ۶۲٫۶۹ دلار/بشکه افزایش یابد و این حرکت نشان می دهد روند افزایشی قیمت از سطح ۴۲٫۰۳ (پایین ترین سطح روز ۱۸ مارس) از سرگرفته شده است.
این روند افزایشی قیمت را صعود شدید قیمت از سطح ۵۸٫۱۴ (پایین ترین سطح روز ۸ مه) تایید کرده است و بررسی امواج الیوت بیانگر آن است که قیمت در حال پر کردن موج ۵ است که این موج پنجمین موج از موج بزرگتر c می باشد که از سطح ۴۷٫۰۵ (پایین ترین سطح روز ۱ آوریل) شکل گرفته است.
بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن هدف اولیه قیمت را سطح ۶۳٫۹۳ (خط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی) نشان می دهد که این سطح محل برخورد قیمت به خط روند افزایشی میباشد که در نمودار زیر مشخص شده است با این حال هدف واقع بینانه پوزیشن خرید را بهتر است در نزدیکی سطح ۶۲٫۶۹ (خط فیبوناچی ۱۵۰ درصدی) در نظر گرفت.
این در حالی است که در حرکت نزولی نفت سطح حمایت ۵۹٫۹۴ (خط فیبوناچی ۱۲٫۶ درصدی) مهمترین سطح حمایت امروز محسوب می شود و اگر به هر دلیلی شکسته شود دیگر در موقعیت خرید نخواهیم بود و منجر به ایجاد پوزیشن فروش و فرود قیمت به ترتیب به سطوح ۵۹٫۰۰ و ۵۷٫۴۸ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) می شود.
در مجموع تا زمانیکه قیمت نفت خام سبک آمریکا بالای سطح حمایت ۵۹٫۹۴ قرار دارد در کوتاه مدت حرکت اصلی کماکان صعودی است و از این رو می توان در نرخهای بالای ۶۱٫۸۰ اقدام به خرید کرد زیرا شکست این سطح تاییدی در جهت شکست کامل سطح ۶۱٫۴۶ دلار/بشکه خواهد بود که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۱۳۸٫۲ درصدی قرار دارد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال پیش بینی می کنیم که قیمت آن به سطح مقاومت ۶۸٫۴۴ دلار/بشکه افزایش یابد و اگر این سطح شکسته شود باعث تقویت بیشتر قیمت به سوی سطح ۷۰٫۱۴ می شود.
همانطور که در نمودار زیر دیده می شود افزایش شدید قیمت از سطح ۶۴٫۲۳ (پایین ترین سطح روز ۸ مه) به استمرار موج صعودی قبلی از نقطه شروع سطح ۵۴٫۱۹ (پایین ترین سطح روز ۱۳ ژانویه) اشاره دارد. با توجه به اینکه قیمت هم اکنون در موج (۵) قرار گرفته است برای پر کردن این موج روند افزایشی ممکن است قیمت را به سوی سطح ۷۱٫۲۰ (خط فیبوناچی ۲۳۸٫۲ درصدی) برساند.
با این حال هدف اولیه را باید در نزدیکی سطح ۶۸٫۴۴ (خط فیبوناچی ۲۰۰ درصدی) در نظر گرفت و با توجه به ادامه حرکت صعودی در آستانه خبر موجودی ذخایر نفتی آمریکا، معامله گران نفت برنت می توانند حد استاپ خرید را زیر نرخ ۶۶٫۷۴ قرار دهند تا ریسک کمتری را متحمل گردند.
در حرکت نزولی نیز سطح حمایت قیمت نفت برنت بر روی ۶۶٫۷۴ (خط فیبوناچی ۱۷۶٫۴ درصدی) دیده می شود و چنانچه از پایین این سطح شکسته شود سیگنال فروش به سوی سطح ۶۵٫۶۸ (خط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی) صادر خواهد کرد.
امروز از منظر تحلیل فاندامنتال آمار موجودی ذخایر نفتی سازمان انرژی آمریکا ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران اعلام می شود و برای امروز انتظار بازار در حدود ۰٫۱- میلیون بشکه است که اگر خبر نهایی پایین تر از این عدد یا پایین تر از رقم قبلی ۳٫۹- میلیون بشکه اعلام شود برای بازار نفت مثبت خواهد بود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
