تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم حرکت اصلاحی قیمت در اطراف مقاومت ۶۲٫۵۸ دلار/بشکه به اتمام رسیده باشد و قیمت اکنون به پایان حرکت اصلاحی خود رسیده و به منطقه بیش خرید وارد شده است.
بر اساس سیگنال اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نمودار قیمت نفت خام سبک آمریکا قیمت وارد موج نزولی b شده و فشار فروش سنگین در قیمت نفت یک انرژی بالا برای سقوط بیشتر را برای نفت ایجاد خواهد کرد که می تواند در طی ۱ الی ۲ ماهه آینده هدف نزولی ۵۱٫۸۵ را نشانه بگیرد که قبلا نیز بدان اشاره کرده بودیم.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود شرط پایان ریزش قیمت ، خروج معنی دار قیمت از سطح مقاومت ۶۲٫۵۸ و صعود به بالای سطح مقاومت اصلی ۶۳٫۸۹ است و علاوه بر اتمام فشار فروش ، باید یک انرژی خرید برای نفت ایجاد شود تا با ورود خریداران جدید قیمت بتواند در برابر فروش سنگین دوام بیاورد.
از منظر تحلیل فاندامنتال برغم کاهش تعداد دکل حفاری شرکتهای حفاری آمریکا قیمت نفت با کاهش مواجه شد و این بیست و هفتمین هفته ای است که شمار دکل های فعال در میدان های نفتی آمریکا به طور متوالی تقلیل می یابد و هم اکنون تعداد دکل های فعال آمریکا به ۶۳۵ دکل کاهش یافته که کمترین تعداد دکل های فعال در میدان های نفتی آمریکا از ماه اوت ۲۰۱۰ تاکنون است.
نگرانی فعالان بازار از احتمال افزایش تولیدات نفت عربستان نیز به فزونی عرضه جهانی نفت دامن زده است. در ماه مه تولیدات نفت عربستان به رکورد ۱۰٫۳ میلیون بشکه در روز رسید و این در حالی است که سازمان اوپک نیز ۱ تا ۲ میلیون بشکه بیشتر از سقف ۳۰ میلیون بشکه خود در روز نفت تولید می کند.
بنابراین عمده توجه بازار به این مساله یعنی فزونی عرضه جهانی نفت است و این درحالی است که موضوع کاهش تعداد دکل های حفاری نفتی آمریکا چندان برای فعالان بازار نگران کننده به نظر نمی رسد و همچنان روند حرکت نفت را نزولی می دانیم و انتظار می رود در موج نزولی ۵ این حرکت در کوتاه مدت و میان مدت نیز ادامه داشته باشد.
برای امروز با توجه به نگرانی ها از فزونی عرضه جهانی نفت ، احتمال کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به ترتیب به سوی سطوح ۵۹٫۲۷ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۵۶٫۷۸ به ۶۱٫۷۷) و پس از آن سطوح ۵۸٫۶۸ و ۵۷٫۹۶ وجود دارد. سطح مقاومت اصلی بر روی نرخ ۶۰٫۶۰ و ۶۱٫۰۰ دلار/بشکه تشکیل شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن در میان مدت ( طی ۲ الی ۴ هفته) به سوی سطوح ۵۹٫۶۲ و ۵۴٫۶۰ دلار/بشکه کاهش یابد که این موضوع را قرار گرفتن قیمت در پایین سطح مقاومت ۶۹٫۸۴ تایید کرده است. با توجه به این شرایط، امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال پیش بینی حرکت مثبت نداریم.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است قیمت نفت برنت در حرکت اصلاحی اخیر خود نتوانسته از سطح مقاومت ۶۹٫۸۴ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) عبور کند و با توجه به اینکه به پایین سطح ۶۴٫۰۱ (خط فیبوناچی ۱۳۸٫۲ درصدی) رسیده است، از این رو انتظار می رود فرصتهایی برای ورود به پوزیشن فروش در محدوده نرخهای پایین سطح ۶۴٫۰۱ ایجاد شود.
این موضوع نشان می دهد که همچنان فشارهای نزولی پابرجاست و از این رو، تمرکز می بایست بر ادامه روند نزولی قیمت نفت برنت دریای شمال باشد. بسته شدن قیمت در پایین سطح ۶۴٫۰۱ (خط فیبوناچی ۱۳۸٫۲ درصدی) می تواند نشانه ای از استمرار این حرکت نزولی در آینده باشد و از این رو، ورود به پوزیشن های فروش در پایین سطح ۶۴٫۰۱ فرصت مناسبی برای فروشندگان در موج نزولی قدرتمند C است.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که این موج نزولی از سطح ۱۲۸٫۴۰ (بالاترین سطح ماه مارس ۲۰۱۲) آغاز شده است و براساس بررسی سطوح فیبوناچی در بیشترین کاهش خود از قدرت و توانایی خوبی در این موج برای کاهش به سوی سطح ۱۷٫۱۰ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) برخوردار است. ما از هم اکنون روند نزولی را برای قیمت نفت برنت دریای شمال به سوی سطح ۶۲٫۹۷ دلار/بشکه ادامه دار پیش بینی می کنیم.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
