تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
قیمت جهانی اونس طلا با امیدواری بازارها نسبت به حصول توافق در مذاکرات یونان با کاهش مواجه شد و با انجام معاملات فروش، الگوی نزولی در نمودارها بوجود آمد که به نظر می رسد این روند نزولی قیمت همچنان پایدار باقی بماند.
با تقویت جریان ریسک پذیری و رشد بازارهای سهام بین الملل این انتظار وجود دارد که از این سطح، فروشندگان اونس طلا وارد عمل شوند و حرکت کاهشی به سوی سطوح ۱۱۷۹ و ۱۱۷۳ شکل گیرد.
برای امروز بسته شدن قیمت در پایین سطح ۱۱۸۲ برای تایید حرکت کاهشی در کوتاه مدت لازم است. از این رو به باور ما روزنه های امید برای دستیابی به یک توافق در مذاکرات دیروز بین نمایندگان یونان و بستانکاران و همچنین آمارهای مثبت از بازار مسکن آمریکا باعث کاهش بیشتر اونس طلا خواهد شد.
امروز در تقویم اقتصادی آمریکا در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تمرکز بازار به اعلام شاخص سفارشات کالاهای بادوام و در ساعت ۱۸:۳۰ به فروش خانه های نوساز و شاخص صنعتی ریچیموند آمریکا خواهد بود که انتظار می رود این شاخصهای اقتصادی بهبود یابند. اعلام بهتر از حد انتظار، می تواند محرّک اونس طلا برای ادامه حرکت کاهشی باشد. سطوح مقاومت امروز به ترتیب در نزدیکی سطوح ۱۱۸۹ و ۱۱۹۷ تشکیل شده اند.
اکنون بازار اطمینان دارد که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در سال جاری جدی و قطعی است و در نتیجه، پیش بینی می شود، حرکت کاهشی اونس طلا ادامه یابد زیرا بعد از مساله توافق احتمالی یونان توجه اصلی بازار رفته رفته به تغییر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا معطوف می شود.
همانطور که قبلا اشاره کردیم برای قیمت جهانی اونس طلا در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده پیش بینی می کنیم تا زمانیکه قیمت آن پایین سطح مقاومت ۱۲۲۵ تثبیت شده است، سطح حمایت ۱۱۵۴ را بشکند و پس از آن سطح حمایت ۱۰۸۶ را لمس کند که این موضوع را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی نشان داده اند.
در نمودار پایین اولین سطح حمایت قیمت یعنی ۱۱۵۴ بر روی خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی ۶۸۰٫۸۰ (پایین ترین سطح روز ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸) به ۱۹۲۰٫۳۰ (بالاترین سطح سال ۲۰۱۱) قرار گرفته است.
این سطح حمایت ۱۱۵۴ توسط سطح دیگری در نرخ ۱۲۰۰ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی بلند مدت ۳۴٫۹۵ – پایین ترین سطح سال ۱۹۷۰) به ۱۹۲۰٫۳۰ مورد حمایت قرار گرفته است که این سطوح چندین بار باعث اصلاح قیمت از ماه جولای ۲۰۱۳ به بعد شده اند.
برغم این حرکات اصلاحی اما اونس طلا توانسته به نرخهای جدید و پایین تری کاهش یابد که این موضوع نشاندهنده تثبیت روند نزولی است که می تواند حتی در بلند مدت هدفهای نزولی ۹۷۸ و ۷۵۵ را برای اونس طلا نشانه بگیرد که این سطوح در نمودار ماهیانه به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی و ۵۰ درصدی قرار دارند.
در نمودار ماهیانه مشخص است که قیمت اونس طلا در اولین حمله خود نتوانست سطح حمایت ۱۱۵۴ را بشکند اما ممکن است در تلاش کنونی خود موفق به شکست ۱۱۵۴ شود و بعد از آن باید منتظر فرود قیمت به سطح حمایت بعدی ۱۰۸۶ باشیم. قدرت این سطح حمایت ۱۰۸۶ و واکنش احتمالی قیمت به این سطح چندان مشخص نیست اما تا حد زیادی می توان گفت اگر این سطح در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده شکسته شود سیگنال فروش قوی صادر خواهد کرد.
در نمودار روزانه چنین به نظر می رسد که قیمت اونس طلا در محدوده خنثی بین سطوح ۱۱۶۷ و ۱۲۲۵ در نوسان است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی و ۵۰ درصدی از موج نزولی ۱۳۰۶٫۲۰ (بالاترین سطح روز ۲۲ ژانویه) به ۱۱۴۲٫۸۶ (پایین ترین سطح روز ۱۷ مارس) تشکیل شده اند.
بررسی سطوح فیبوناچی در نمودار روزانه نشان می دهد با توجه به آنکه افزایش قیمت از سطح ۱۱۴۲٫۸۶ در قالب موج B صورت گرفته است، قیمت در موج نزولی C به پایین محدوه خنثی کاهش داشته باشد.
لازم به ذکر است در حرکت افزایشی شکست سطح مقاومت ۱۲۲۵ زمانی تایید خواهد شد که قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۲۳۲ برسد که آن وقت می بایست در سناریوی نزولی چشم انداز ۱ الی ۳ ماهه تجدید نظر کرد و همانطور که اشاره شد شکست قاطعانه ۱۲۳۲ سیگنال خرید به سوی سطح ۱۳۰۶ در بازه زمانی میان مدت صادر خواهد کرد در غیر این صورت قیمت جهانی اونس طلا همچنان در روند نزولی به سوی هدفهای ۱۱۵۴ و ۱۰۸۶ قرار دارد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
