تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
با توجه به گمانه زنی ها از حصول توافق در مذاکرات یونان و افزایش انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، قیمت اونس طلا به پایین ترین سطوح خود در ۱ هفته گذشته کاهش یافته است و اندیکاتورهای روزانه سیگنال فروش اونس طلا را نشان می دهد.
دقیقا همانطور که پیش بینی کرده بودیم هر اونس طلا در بازارهای جهانی پایین سطح ۱۱۸۴ قرار گرفته و این باعث می شود که دقیقا روند کلی هفته مشخص باشد و همچنان تمایل رو به پایین است و در کل چارت تکنیکال انرژی لازم برای پایین رفتن مستمر را در کوتاه مدت و میان مدت دارد.
از آنجاییکه قیمت در زیر سطح مقاومت ۱۱۸۴ قرار دارد، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد و شکسته شدن سطح ۱۱۷۶ هدفهای ۱۱۷۳ و در ادامه ۱۱۷۰ را نمایان خواهد ساخت. از آنجایی قیمت جهانی ایندکس دلار آمریکا نیز رو به افزایش گذاشته است، تمایلات بازار هنوز هم نشان می دهد که احتمال فشار نزولی و تضعیف بیشتر اونس طلا وجود دارد مگر آنکه از بالا سطح مقاومت ۱۱۸۸ با قدرت شکسته شود.
کمبود خرید فیزیکی طلا بازار آسیا بدلیل نگرانی هندی ها از بارندگی موسمی و از سوی دیگر ترغیب سرمایه گذاران چین برای خرید سهام به جای طلا منجر به فروش اونس طلا شده است و برای امروز انتظار می رود قیمت اونس طلا تا سطح ۱۱۷۰ سقوط کند و در صورت شکسته شدن آن، راهی سقوط تا نرخ ۱۱۶۲ گردد.
امروز به غیر از شاخص نهایی تولیدات ناخالص داخلی آمریکا که قرار است ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران اعلام شود، اخبار چندانی در تقویم اقتصادی روز دیده نمی شود و بار دیگر، عمده توجه معامله گران به تحولات یونان و گمانه زنی ها از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا معطوف خواهد بود.
برای قیمت جهانی اونس طلا در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده پیش بینی می کنیم تا زمانیکه قیمت آن پایین سطح مقاومت ۱۲۲۵ تثبیت شده است، سطح حمایت ۱۱۵۴ را بشکند و پس از آن سطح حمایت ۱۰۸۶ را لمس کند که این موضوع را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی نشان داده اند.
در نمودار پایین اولین سطح حمایت قیمت یعنی ۱۱۵۴ بر روی خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی ۶۸۰٫۸۰ (پایین ترین سطح روز ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸) به ۱۹۲۰٫۳۰ (بالاترین سطح سال ۲۰۱۱) قرار گرفته است.
این سطح حمایت ۱۱۵۴ توسط سطح دیگری در نرخ ۱۲۰۰ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی بلند مدت ۳۴٫۹۵ – پایین ترین سطح سال ۱۹۷۰) به ۱۹۲۰٫۳۰ مورد حمایت قرار گرفته است که این سطوح چندین بار باعث اصلاح قیمت از ماه جولای ۲۰۱۳ به بعد شده اند.
برغم این حرکات اصلاحی اما اونس طلا توانسته به نرخهای جدید و پایین تری کاهش یابد که این موضوع نشاندهنده تثبیت روند نزولی است که می تواند حتی در بلند مدت هدفهای نزولی ۹۷۸ و ۷۵۵ را برای اونس طلا نشانه بگیرد که این سطوح در نمودار ماهیانه به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی و ۵۰ درصدی قرار دارند.
در نمودار ماهیانه مشخص است که قیمت اونس طلا در اولین حمله خود نتوانست سطح حمایت ۱۱۵۴ را بشکند اما ممکن است در تلاش کنونی خود موفق به شکست ۱۱۵۴ شود و بعد از آن باید منتظر فرود قیمت به سطح حمایت بعدی ۱۰۸۶ باشیم. قدرت این سطح حمایت ۱۰۸۶ و واکنش احتمالی قیمت به این سطح چندان مشخص نیست اما تا حد زیادی می توان گفت اگر این سطح در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده شکسته شود سیگنال فروش قوی صادر خواهد کرد.
در نمودار روزانه چنین به نظر می رسد که قیمت اونس طلا در محدوده خنثی بین سطوح ۱۱۶۷ و ۱۲۲۵ در نوسان است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی و ۵۰ درصدی از موج نزولی ۱۳۰۶٫۲۰ (بالاترین سطح روز ۲۲ ژانویه) به ۱۱۴۲٫۸۶ (پایین ترین سطح روز ۱۷ مارس) تشکیل شده اند.
بررسی سطوح فیبوناچی در نمودار روزانه نشان می دهد با توجه به آنکه افزایش قیمت از سطح ۱۱۴۲٫۸۶ در قالب موج B صورت گرفته است، قیمت در موج نزولی C به پایین محدوه خنثی کاهش داشته باشد.
لازم به ذکر است در حرکت افزایشی شکست سطح مقاومت ۱۲۲۵ زمانی تایید خواهد شد که قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۲۳۲ برسد که آن وقت می بایست در سناریوی نزولی چشم انداز ۱ الی ۳ ماهه تجدید نظر کرد و همانطور که اشاره شد شکست قاطعانه ۱۲۳۲ سیگنال خرید به سوی سطح ۱۳۰۶ در بازه زمانی میان مدت صادر خواهد کرد در غیر این صورت قیمت جهانی اونس طلا همچنان در روند نزولی به سوی هدفهای ۱۱۵۴ و ۱۰۸۶ قرار دارد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
