تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یلن رئیس فدرال رزرو روز گذشته حرف جدیدی نسبت به آنچه روز چهارشنبه و قبلا در جلسات مختلف گفته بود نداشت و همچنان بر احتمال افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری تاکید کرد و در واکنش به این سخنان است که هم اکنون ارزش دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح ۲ ماهه گذشته در مقابل ارزهای اصلی معامله می شود.
در جفت ارز یورو – دلار آمریکا به نظر می رسد فارغ از جهت احتمالی EURUSD با توجه به اینکه مدت بسیاری در فضای بدون روند بین ابر ایچیموکوی روزانه بوده حالا با توجه به اینکه کندلهای روزانه پایین کف ابر ایچیموکوی (۱٫۰۹۹۴) بسته شده می بایست منتظر رفتار مواج (ترندی) باشیم تا موج جدید کاهش یورو آغاز شود و به خاطر شکست کف ابر زمان مناسبی برای استفاده از استراتژی های شکست (Break out) و دنبال کردن روند اصلی (Trend following) باشد.
در زوج ارز یورو – دلار آمریکا همانطور که مشاهده می کنید روند حرکت همچنان کاهشی است و اندیکاتورها سیگنال فروش صادر کرده اند. افزایش اختلاف نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا با آلمان نیز یکی از دلائل کاهش قیمت یورو می باشد.
امروز اگرچه خبرهای نسبتا مهمی از جمله قیمت مصرف کنندگان ، آمار مسکن و تمایلات مصرف کنندگان میشیگان را در تقویم اقتصادی آمریکا داریم اما به اعتقاد من زوج ارز یورو – دلار در فضای انتظار بسر نمی برد و پس از بازگشت توجهات از مساله یونان به افزایش نرخ بهره آمریکا جهت خود را به نیکی می داند و جهت بازار براساس اختلاف نرخ بهره بین آمریکا و اروپا تعیین خواهد شد و به بیان دیگر بازار توجه خود را از یونان به مساله افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا معطوف کرده است.
این موضع گیری ریس بانک مرکزی آمریکا، از سوی بازار به منزله تصمیم بانک فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر یا دسامبر محسوب می شود و همانطور که می دانیم بازار در واکنش واقعی خود به افزایش نرخ بهره، موضوع افزایش اختلاف میان بازدهی نرخ بهره بانکی آمریکا با سایر ارزهای دیگر را مورد توجه قرار خواهد داد و در عمل توجهی به موضوع یونان نداشته باشد، در این صورت، انتظار می رود، فشار بر یورو همچنان ادامه دار باقی بماند.
در حال حاضر قیمت زوج ارز یورو – دلار آمریکا در زیر سطح ۱٫۰۹۹۴ قرار دارد و شکسته شدن سطح ۱٫۰۸۵۰ می تواند راه را برای رسیدن به سطوح ۱٫۰۸۲۵ ، ۱٫۰۸۲۰ و ۱٫۰۸۰۰ هموار سازد. از این رو به باور ما در شرایط فعلی بهترین گزینه، فروش یورو در مقابل دلار و پوند است.
در این خصوص، نه تنها آمارهای فاندامنتال مویّد این موضوع است بلکه نمودارهای تکنیکال نیز مشخص می کنند که حرکت کاهشی استمرار خواهد یافت و در زوج ارز یورو – دلار نزدیکی سطوح ۱٫۰۹۰۰ ، ۱٫۰۹۱۰ ، ۱٫۰۹۳۵ ، ۱٫۰۹۴۰ ، ۱٫۰۹۷۵ ، ۱٫۰۹۸۰ و ۱٫۱۰۰۰ فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن های فروش و انتظار برای رسیدن قیمت به نرخهای ۱٫۰۸۵۰ ، ۱٫۰۸۲۵ ، ۱٫۰۸۲۰ و ۱٫۰۸۰۰ است.
دلار کانادا نیز از جمله ارزهایی بود که در این هفته در برابر دلار و سایر ارزهای اصلی به میزان قابل توجهی تضعیف شد. به واسطه چشم انداز منفی نرخ بهره کانادا، ارز رایج آن به کمترین سطوح شش ساله گذشته خود سقوط کرده است و به نظر می رسد با بازگشت توجهات به کاهش نرخ بهره کانادا و همچنین کاهش قیمت نفت، زوج USDCAD مجددا خیز خود را برای حرکت به سمت اعداد بالاتر از ۱٫۳۰۰۰ برداشته است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جفت ارز یورو – دلار آمریکا
