تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم که قیمت آن به سطح ۴۴٫۳۱ دلار/بشکه کاهش یابد که این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۴۵٫۱۷ تایید کرده است.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ۴۰۰ درصدی از موج نزولی اصلی از سطح ۵۹٫۶۹ (بالاترین سطح روز ۳۰ ژوئن) تشکیل شده بود که روز گذشته پس از اعلام آمار موجودی ذخایر بنزین آمریکا شکسته شد و روند نزولی نفت با قدرت ادامه خواهد یافت.
در چارت پایین کاهش امروز قیمت به سطح ۴۴٫۸۰ تاییدی در جهت استمرار روند نزولی قیمت به سوی سطح ۴۴٫۳۱ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۴۲۳٫۶ درصدی واقع شده است و این سطح مماس با خط روند پایینی کانال نزولی است. در حرکت اصلاحی سطح مقاومت قیمت نیز بر روی ۴۶٫۰۳ (خط فیبوناچی ۳۷۶٫۴ درصدی) و ۴۶٫۶۸ (بالاترین سطح روز گذشته) قرار دارند.
از منظر تحلیل فاندامنتال از آنجایی که دیروز آمار موجودی ذخایر بنزین آمریکا به میزان ۸۱۱ هزار افزایش یافت (قبلا پیش بینی می شد ۵۰۰ هزار کاهش یابد) برغم کاهش ۴٫۴- میلیون بشکه موجودی ذخایر نفتی آمریکا این موضوع قیمت نفت را بیشتر تحت فشارهای نزولی قرار داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود بازار به حرکت تکنیکی خود ادامه دهد و همچنان با پتانسیل بالا، در انتظار شکسته شدن سطوح ۴۴٫۸۰ و ۴۴٫۳۱ باقی مانده است. اخبار مهم فردا را پیگیری کنید و در صورت اعلام مثبت میزان آمار ماهیانه اشتغال آمریکا (NFP) منتظر واکنش منفی نفت باشید.
از سوی دیگر عرضه بیش از نیاز نفت در بازار ، کاهش تقاضای چین و تقویت شاخص دلار آمریکا همگی عاملی هستند که دلیل اصلی کاهش قیمت نفت می باشند و به نظر می رسد که همچنان محرک خوبی برای ادامه این روند نزولی است و بنابراین برای امروز انتظار کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح ۴۴٫۳۱ دلار/بشکه امر چندان غیر معقولی نیست که این هدف در چارت پایین مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن سطح حمایت ۴۸٫۹۸ دلار/بشکه را لمس کند و در صورتیکه این سطح با قدرت شکسته شود زمینه را برای کاهش قیمت به سوی سطح حمایت بعدی یعنی سطح ۴۷٫۷۱ فراهم می آورد.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است این سطوح حمایت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۲۰۰ درصدی و ۲۱۴٫۶ درصدی از موج نزولی C یعنی سومین موج از موج نزولی اصلی از سطح ۶۹٫۶۳ (بالاترین سطح روز ۶ مه) تشکیل شده است.
به باور ما این موج دیر یا زود قیمت نفت برنت را تا سطح ۴۵٫۱۹ (پایین ترین سطح روز ۱۳ ژانویه) پایین خواهد کشاند اما برای امروز و فردا هدف واقع بینانه قیمت را می بایست درحوالی سطح حمایت ۴۷٫۷۱ در نظر گرفت.
در چارت پایین سطح مقاومت قیمت نفت برنت نیز بر روی ۵۰٫۱۶ (خط فیبوناچی ۱۸۶٫۴ درصدی) تشکیل شده است و تنها به شرط آنکه این سطح شکسته شود باعث برگشت قیمت به سوی سطح ۵۱٫۰۳ (خط فیبوناچی ۱۷۶٫۴ درصدی) می شود.
در هر صورت برای امروز در مجموع انتظار داریم تا با کاهش قیمت نفت برنت، فرصتهایی برای ورود به پوزیشن فروش به پایین سطح ۴۸٫۹۸ فراهم شود تا وارد پوزیشن فروش نفت برنت دریای شمال با هدف اولیه ۴۷٫۷۱ دلار/بشکه (خط فیبوناچی ۲۱۴٫۶ درصدی) شویم که این هدف در نمودار پایین مشخص است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
