تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم که قیمت آن در صورت شکست سطح ۴۴٫۱۷ دلار/بشکه به سطوح ۴۳٫۴۵ و ۴۳٫۰۰ کاهش یابد که این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۴۴٫۳۱ بیشتر تایید خواهد کرد.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ۴۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی اصلی از سطح ۵۹٫۶۹ (بالاترین سطح روز ۳۰ ژوئن) تشکیل شده بود که روز گذشته شکسته شد و به باور ما روند نزولی نفت با قدرت ادامه خواهد یافت.
در چارت پایین کاهش امروز قیمت به پایین سطح ۴۴٫۱۷ تاییدی در جهت شکست سطح ۴۴٫۳۱ و استمرار روند نزولی قیمت به سوی سطوح ۴۳٫۴۵ و ۴۳٫۰۰ است که این سطح ۴۴٫۳۱ بر روی خط فیبوناچی ۴۲۳٫۶ درصدی واقع شده است و این سطوح تقریبا مماس با خط روند پایینی کانال نزولی است. در حرکت اصلاحی سطح مقاومت نیز به ترتیب بر روی سطوح ۴۵٫۱۷ ،۴۵٫۳۳ ، ۴۵٫۸۰ و ۴۶٫۰۳ (خط فیبوناچی ۳۷۶٫۴ درصدی) قرار دارند.
از منظر تحلیل فاندامنتال همانطور که روز گذشته از آنجایی که روز چهارشنبه آمار موجودی ذخایر بنزین آمریکا به میزان ۸۱۱ هزار افزایش یافت (قبلا پیش بینی می شد ۵۰۰ هزار کاهش یابد) برغم کاهش ۴٫۴- میلیون بشکه موجودی ذخایر نفتی آمریکا این موضوع به همراه افزایش ارزش دلار آمریکا، قیمت نفت را بیشتر تحت فشارهای نزولی قرار داده است.
در حال حاضر همانطور که در چارت پایین دیده می شود بازار به حرکت تکنیکی خود ادامه دهد و همچنان با پتانسیل بالا، در انتظار شکسته شدن سطوح ۴۴٫۳۱ و ۴۴٫۱۷ باقی مانده است. اخبار مهم امروز را پیگیری کنید و در صورت اعلام مثبت میزان آمار ماهیانه اشتغال آمریکا (NFP) منتظر واکنش منفی نفت باشید زیرا تقویت ارزش دلار آمریکا باعث کاهش بیشتر قیمت نفت می شود.
بنابراین عرضه بیش از نیاز نفت در بازار ، کاهش تقاضای چین و تقویت شاخص دلار آمریکا همگی عاملی هستند که دلیل اصلی کاهش قیمت نفت می باشند و همانطور که روز گذشته گفتیم به نظر می رسد که همچنان محرک خوبی برای ادامه این روند نزولی است و برای امروز در صورت تثبیت قیمت پایین سطوح ۴۴٫۳۱ و ۴۴٫۱۷ انتظار کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح ۴۳٫۴۵ دلار/بشکه و سطوح پایین تر امر چندان غیر معقولی نیست که این هدف در چارت پایین مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم که قیمت آن در آستانه گزارش آمار اشتغال آمریکا (NFP) مجدد سطح حمایت ۴۸٫۹۸ دلار/بشکه را لمس کند و در صورتیکه این سطح با قدرت شکسته شود زمینه را برای کاهش قیمت به سوی سطح حمایت بعدی یعنی سطح ۴۷٫۷۱ فراهم می آورد.
همانطور که دیروز بدان اشاره کردیم و همچنین در نمودار زیر مشخص است این سطوح حمایت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۲۰۰ درصدی و ۲۱۴٫۶ درصدی از موج نزولی C یعنی سومین موج از موج نزولی اصلی از سطح ۶۹٫۶۳ (بالاترین سطح روز ۶ مه) تشکیل شده است.
به باور ما این موج دیر یا زود قیمت نفت برنت دریای شمال را تا سطح ۴۵٫۱۹ (پایین ترین سطح روز ۱۳ ژانویه) پایین خواهد کشاند اما در کوتاه مدت هدف واقع بینانه قیمت نفت برنت را می بایست در حوالی سطح حمایت ۴۷٫۷۱ در نظر گرفت.
در چارت پایین تایم فریم ۱ ساعته سطح مقاومت قیمت نفت برنت نیز بر روی ۵۰٫۱۶ (خط فیبوناچی ۱۸۶٫۴ درصدی) تشکیل شده است و تنها به شرط آنکه این سطح با قدرت تمام شکسته شود باعث برگشت قیمت به سوی سطح ۵۱٫۰۳ (خط فیبوناچی ۱۷۶٫۴ درصدی) می شود.
در هر صورت برای امروز در مجموع انتظار داریم تا با کاهش قیمت نفت برنت، فرصتهایی برای ورود به پوزیشن فروش به پایین سطح ۴۸٫۹۸ فراهم شود تا وارد پوزیشن فروش نفت برنت دریای شمال با هدف اولیه ۴۷٫۷۱ دلار/بشکه (خط فیبوناچی ۲۱۴٫۶ درصدی) شویم که این هدف در نمودار پایین مشخص است و گزارش امروز آمار ماهیانه اشتغال آمریکا قطعا موجب نوسانات خواهد شد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
