تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
هفته جاری بانک مرکزی آمریکا در روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر تشکیل جلسه خواهد داد و در رابطه با نرخ بهره تصمیم گیری خواهد کرد و در شرایطی این چنین حساس که تقریبا تمامی بازارها از سهام و کالا گرفته تا ارز و نفت و طلا در شرایط بشدت پر نوسانی بسر می برند این نشست و بیانیه و کنفرانس خبری یلن ریس بانک فدرال رزرو می تواند تاثیر بسزایی بر روند بازار داشته باشد که همواره یکی از محرکین پرقدرت بازار محسوب می شود.
در آستانه برگزاری جلسه بانک مرکزی آمریکا ، دلار در مقابل ارزهای اصلی به کمترین سطوح ۳ هفته گذشته رسیده است و این مسئله حکایت از آن دارد که گمانه زنیها درباره افزایش نرخ بهره کمی کاهش یافته است و معامله گران انتظار ندارند تا این هفته بانک مرکزی آمریکا سیگنال افزایش نرخ بهره روانه بازار کند و حداقل تا ماه دسامبر نرخ بهره را در همین رقم فعلی %۰٫۰ تا %۰٫۲۵ ثابت نگه خواهد داشت.
باید توجه داشت از زمانیکه ایندکس دلار آمریکا در ماه مارس به بالاترین سطح ۱۲ ساله گذشته صعود کرد عمدتا به خاطر کاهش انتظارات بازار از افزایش زودهنگام نرخ بهره بانک فدرال رزرو مقداری از حرکت صعودی خود را به نرخهای پایین اصلاح کرده است.
البته هر چند در مورد جلسه روز پنجشنبه هنوز گمانه زنی های وجود دارد اما درصد ناچیزی را شامل می شود و کاهش رشد اقتصاد جهانی ممکن است حتی افزایش نرخ بهره را به سال آینده به تعویق بیاندازد. این موضوع باعث کاهش ایندکس دلار آمریکا به سطح ۹۴٫۹۱ یعنی کمترین سطوح ۲۶ اوت به این سو شده است.
آمارهای اقتصادی امروز چین نیز در بخش سرمایه گذاری و تولیدات کارخانه ای پایین تر از پیش بینی ها اعلام شدند که این مساله برای اولین بار از زمان بحران مالی جهانی نگرانی های را در خصوص کاهش رشد اقتصاد چین به پایین %۷ در سه ماهه سوم سال بوجود آورده است.
به باور ما اگر به هر دلیلی نرخ بهره بانک فدرال روز پنجشنبه افزایش یابد اما از سوی دیگر مقامات بانک فدرال رزرو دیدگاه خود را در مورد مسیر مناسب نرخ بهره توسط ” نمودار نقطه ای ” در سال آینده کاهش دهند ، این مساله باعث کاهش ارزش دلار آمریکا می شود و همانطور که در نمودار زیر مشخص است با شکسته شدن سطح حمایت ۹۵٫۵۶ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) در هفته جاری راه برای کاهش ایندکس دلار آمریکا به سوی سطح ۹۴٫۷۰ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) هموار شده است.
در جفت ارز یورو – دلار آمریکا قیمت هم اکنون در نزدیکی سطح ۱٫۱۳۲۰ (خط کیجون سن) در نوسان است و چنانچه قیمت بتواند این هفته بالای این سطح تثبیت شود ممکن است به سوی سطوح مقاومت ۱٫۱۳۷۰ ، ۱٫۱۳۹۰ و ۱٫۱۴۰۰ دست یابد و شکست ۱٫۱۴۰۰ قیمت را به سوی سطوح ۱٫۱۴۲۰ ، ۱٫۱۴۳۵ ، ۱٫۱۴۴۰ و ۱٫۱۴۵۰ سپس ۱٫۱۴۷۰ و ۱٫۱۴۸۰ هدایت خواهد کرد.
در این چند هفته اخیر عدم توانایی قیمت در تثبیت پایین سطح حمایت ۱٫۱۱۵۴ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱٫۰۸۰۸ به ۱٫۱۷۱۵) باعث افزایش یورو شده است و کاهش قیمت سهام نیز به این مساله و تقاضا برای یورو کمک کرده است.
اندیکاتور تکنیکی ایچیموکو روزانه نقاط سقف و کف ابر یورو را به ترتیب در محدوده نزدیکی ۱٫۱۱۲۴ و ۱٫۰۹۹۶ نشان می دهد. بسته شدن کندل روزانه بالای سطح حمایت اصلی ۱٫۱۲۴۵ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) نیز چشم انداز قیمت یورو را در کوتاه مدت تغییر داده است.
این گمانه زنیها عامل اصلی تقویت جدی امروز یورو در برابر آمریکا تا سطح مقاومت ۱٫۱۳۷۰ بوده است. برای امروز سطوح حمایت یورو در مقابل دلار آمریکا به نیز به ترتیب بر روی ۱٫۱۲۸۵ ، ۱٫۱۲۷۰ ، ۱٫۱۲۶۵ و ۱٫۱۲۵۰ سپس سطوح حمایت مهم ۱٫۱۲۵۵ (پایین ترین سطح روز ۱۱ سپتامبر) و ۱٫۱۲۴۵ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) تشکیل شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی ایندکس دلار آمریکا
