تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
امروز ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا در ادامه روند نزولی خود تا نرخ ۱٫۱۱۰۵ سقوط کرد و سطح حمایت مهم امروز بر روی سطوح ۱٫۱۱۰۰ ، ۱٫۱۰۹۰ و ۱٫۱۰۸۵ قرار دارند.
در حرکت صعودی، سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ ۱٫۱۲۰۳ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته) تشکیل شده و پس از آن نرخهای ۱۲۰۸ (بالاترین سطح دیروز) ۱٫۱۲۲۵ ، ۱٫۱۲۴۵ ، ۱٫۱۲۵۰ و پس از آن سطوح ۱٫۱۲۷۰ و ۱٫۱۲۸۵ (خطوط میانگین متحرک ۲۰۰ و ۱۰۰ ساعته گذشته) قرار دارند.
ادامه کاهش قیمت یورو به پایین سطح ۱٫۱۰۸۵ می تواند یورو را تا پایین ترین نرخهای ماه اوت یعنی سطح ۱٫۱۰۲۲ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از ۱٫۰۸۰۸ به ۱٫۱۷۱۵) و پس از آن سطح ۱٫۰۸۵۰ برساند. برای امروز در آستانه سخنرانی ماریو دراقی ریس بانک مرکزی اروپا (ECB) دامنه معاملات مابین نرخهای ۱٫۱۱۰۰ و ۱٫۱۲۰۰ قرار دارد که این دو سطح به ترتیب سطوح حمایت و مقاومت این زوج محسوب می شوند.
پوند نیز در مقابل دلار آمریکا کماکان تحت فشارهای شدید نزولی قرار دارد و امروز به پایین سطح ۱٫۵۲۸۱ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از ۱٫۵۱۶۴ به ۱٫۵۶۵۹) سقوط کرد و ادامه این حرکت نزولی می تواند به سقوط پوند تا نرخ ۱٫۵۱۷۷ و ۱٫۵۱۶۴ (پایین ترین سطح روز ۴ سپتامبر) بیانجامد و سیر نزولی قیمت در طی ۴ روز گذشته توجه معامله گران را به نوسانات نزولی پوند متوجه کرده است.
در سایر تحولات برای قیمت جهانی اونس طلا در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده پیش بینی می کنیم قیمت آن در سه ماهه آخر سال بتواند سطح حمایت ۱۰۸۶ را بشکند و تا حدود سطح حمایت بعدی یعنی سطح ۹۷۷ کاهش یابد که این حرکت را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی تایید کرده اند.
اولین سطح حمایت قیمت اونس طلا یعنی سطح ۱۰۸۶ همانطور که در چارت ماهیانه پایین مشخص است بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی مشکی رنگ از موج افزایشی ۲۵۱٫۷۰ (پایین ترین سطح اوت ۱۹۹۹) به سطح ۱۹۲۰٫۳۰ (بالاترین سطح سال ۲۰۱۱) قرار گرفته است. دومین سطح حمایت قیمت یعنی سطح ۹۷۷ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی سبز رنگ از موج افزایشی ۳۴٫۹۵ (پایین ترین سطح سال ۱۹۷۰) به ۱۹۲۰٫۳۰ تشکیل شده است.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که قیمت اونس طلا در اولین تلاش خود نتوانسته از سطح حمایت ۱۰۸۶ با قدرت عبور کند و همانطور که در چارت مشخص است به نظر می رسد حرکت اصلاحی که در واکنش به برخورد قیمت به سطح حمایت ۱۰۸۶ رخ داده در نمودار ماهیانه به احتمال زیاد در نزدیکی سطح مقاومت ۱۱۵۴ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی قرمز رنگ از ۶۸۰٫۸۰ – پایین ترین سطح اکتبر ۲۰۰۸ – به ۱۹۲۰٫۳۰) به پایان رسیده است.
از دیدگاه تحلیل تکنیکال روند افزایشی قیمت از سطح ۲۵۱٫۷۰ در قالب پنج موج تشکیل شده است و بررسی امواج الیوت نشان می دهد موج نزولی قدرتمند کنونی اونس طلا که شاهد آن هستیم به احتمال زیاد بتواند در ماههای آینده قیمت اونس طلا را تا کف موج ۴ یعنی تا سطح ۶۸۰٫۸۰ در نمودار ماهیانه پایین بکشاند.
از این رو حتی اگر هم در این مدت قیمت اونس طلا موفق به شکست سطح مقاومت ۱۱۵۴ شود تنها باعث اصلاح جزئی قیمت به سوی سطح مقاومت ۱۲۰۰ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی ۳۴٫۹۵ به ۱۹۲۰٫۳۰) می شود که دسترسی به سطح مقاومت ۱۲۰۰ هم منوط به شکست مقاومت ۱۱۶۸ (بالاترین سطح ۲۴ اوت) می باشد.
بدین ترتیب با مطالعه و بررسی امواج الیوت در نمودار روزانه به این نتیجه می رسیم که ساختار امواج الیوت از موج نزولی ۱۹۲۰٫۳۰ نشاندهنده هدف نزولی تا محدوده قابل پیش بینی ۱۰۰۷ تا ۹۱۸ است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از موج نزولی c در نمودار روزانه قرار دارند.
براساس آنچه که در نمودار روزانه پایین مشخص است این موج سومین موج از موج بزرگتر C است که از سطح ۱۷۹۵٫۶۹ (بالاترین سطح روز ۵ اکتبر ۲۰۱۲) شکل گرفته است و در این موج قادر است قیمت اونس طلا را تا سطح ۷۷۲ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) پایین بکشاند که در نمودار روزانه مشخص است.
با این حال هدف واقع بینانه نزولی ما برای قیمت جهانی اونس طلا در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده اهداف ۱۰۰۷ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) یا ۹۱۸ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) هستند که این دو سطح محدوده بین هدف پیش بینی شده یعنی سطح ۹۷۷ است که در بالا بدان اشاره کردیم.
لازم به ذکر است در طی این مدت هر گونه حرکت صعودی به بالای سطح مقاومت ۱۲۰۰ محدود و کوتاه به سطح مقاومت ۱۲۴۳ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) خواهد بود و بر طبق اطلاعات نمودار پایین محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۲۴۳ برای صعودی شدن قیمت اونس طلا دشوارترین ناحیه مقاومت در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ می باشد.
بنابراین نماگرهای تحلیل تکنیکال اونس طلا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ قیمت را در حال تلاش برای شکست سطح حمایت ۱۰۸۶ نشان میدهند و فعلا قیمت از نظر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نزولی است و براساس قضاوت اندیکاتورهای تکنیکال اهداف نزولی قیمت اونس طلا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ بعد از سطح ۱۰۸۶ به ترتیب در سطوح ۱۰۰۷ و ۹۷۷ و ۹۱۸ خواهند بود که در چارتهای پایین مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
