تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو بخش عمده ای از حرکت صعودی را که دیروز تا سطح ۱٫۱۳۰۰ شروع کرده بود مجدد پس از سخنرانی دیشب یلن ریس بانک فدرال رزرو آمریکا از دست داد و بار دیگر قیمت به پایین سطح ۱٫۱۱۹۸ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) کاهش یافت. شکسته شدن سطح ۱٫۱۲۰۰ نیز موید آن است که روند اصلاحی که از نرخ ۱٫۱۱۰۵ آغاز شده بود، تکمیل شده و قیمت یورو بار دیگر به سطوح پایین بازخواهد گشت.
حرکت نزولی یورو از روز گذشته با شدت بیشتری ادامه یافت و امروز قیمت به سطح ۱٫۱۱۱۵ سقوط کرد. در حرکت نزولی، سطح حمایت هنوز بر روی محدوده ۱٫۱۱۲۵ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه) تشکیل شده است و سطح بعدی حمایت بر روی نرخ ۱٫۱۱۰۵ (پایین ترین سطح روز چهارشنبه) و ۱٫۱۰۹ و ۱٫۱۰۸۵ (پایین ترین سطوح ۳ و ۴ سپتامبر) قرار دارند.
این حرکت نزولی یورو که از دیشب پس از سخنرانی یلن صورت گرفته می تواند در صورت استمرار به سقوط قیمت تا نرخ ۱٫۱۰۸۵ گردد و زمینه سقوط تا سطح ۱٫۱۰۲۲ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی اوت تا سپتامبر) را فراهم آورد. در حال حاضر، جو روانی بازار پس از سخنان یلن در انتظار کاهش قیمت یورو است و در صورت تایید این موضوع، احتمال شروع دور جدیدی از سقوط یورو و افزایش ایندکس دلار آمریکا بعید نخواهد بود.
از این رو در چشم انداز کوتاه مدت در جفت ارز یورو – دلار آمریکا تا زمانیکه سطوح مقاومت ۱٫۱۲۰۰ ، ۱٫۱۲۳۰ و ۱٫۱۲۳۵ (خطوط میانگین متحرک ۲۰۰ ، ۱۰ و ۲۱ روزه) پایدار است، روند حرکت همچنان نزولی خواهد بود.
امروز تنها خبر استعفای جان بینر ریس مجلس نمایندگان آمریکا (عضو حزب جمهوری خواه) باعث ایجاد برخی نگرانی ها از وضعیت بودجه آمریکا و احتمال تعطیلی دولت در غیاب ایشان بوجود آورد که همین مساله فعلا قیمت یورو در مقابل دلار را بالای خط میانگین متحرک ۵۵ روزه نگه داشته است اما همانطور که اشاره شد شکسته شدن سطح ۱٫۱۰۸۵ شروع مجدد روند نزولی را نوید خواهد داد.
در سایر تحولات برای قیمت جهانی اونس نقره در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده پیش بینی می کنیم قیمت آن سطح حمایت ۱۴٫۰۱ بشکند و تا سطح ۹٫۷۸ کاهش یابد که این حرکت را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی تایید کرده اند.
براساس آنچه که در چارت ماهیانه پایین مشخص است اولین سطح حمایت قیمت اونس نقره بر روی خط فیبوناچی ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی ۸٫۴۲ (پایین ترین سطح اکتبر ۲۰۰۸) به ۴۹٫۵۱ (بالاترین سطح آوریل ۲۰۱۱) قرار گرفته است.
دومین سطح حمایت اونس نقره بر روی خط فیبوناچی ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی ۳٫۵۳ (پایین ترین سطح سال ۱۹۹۳) به ۴۹٫۵۱ قرار گرفته است. در نمودار زیر موج افزایشی قیمت اونس نقره از سطح ۴٫۰۴ در قالب پنج موج شکل گرفته است که موج چهارم یعنی موج ۴ در سطح ۸٫۴۲ کف خود را ساخته است.
تحلیل و بررسی شمارش امواج الیوت نشان می دهد که موج نزولی فعلی اونس نقره ممکن است کف این موج یعنی سطح ۸٫۴۲ را لمس کند که در چارت ماهیانه به وضوح مشخص است.
به باور ما حرکت اصلاحی قیمت که در برخورد به سطح حمایت ۱۴٫۰۱ اتفاق افتاده است تمام آنچه را که در این حرکت اصلاحی بدست آورده بود را از دست داده است که بیانگر از سرگیری روند نزولی است و از نظر تحلیل تکنیکال استراتژیک کاهش قیمت اونس نقره به زیر سطح ۱۳٫۹۳ تاییدی در جهت شکست کامل سطح ۱۴٫۰۱ است که سیگنال فروش قوی صادر خواهد کرد.
در چارت هفتگی پایین مشخص است که سه موج این موج نزولی اونس نقره از سطح ۴۹٫۵۱ را تشکیل داده اند که موج سوم یعنی موج C در قالب سه موج کوچکتر شکل گرفته است. در نمودار هفتگی اونس نقره مشخص است که موج سوم یعنی موج c می تواند به اندازه طول موج اول یعنی موج a حرکت کند و قیمت را در این موج تا سطح ۷٫۹۱ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) پایین بکشاند.
در این نمودار سطح حمایت قیمت اونس نقره بر روی ۱۴٫۴۷ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) وجود دارد که موقتا مانع از فرود قیمت شده است. لازم به ذکر است هر چقدر اونس نقره بالای سطح حمایت ۱۴٫۴۷ در نوسان باشد احتمال یک حرکت اصلاحی به سطح ۱۶٫۴۹ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) نیز وجود دارد اما افزایش قیمت به سطح ۱۸٫۵۲ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) بعید است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ماهیانه قیمت جهانی اونس نقره
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی اونس نقره
