تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
فشارهای نزولی اونس طلا پس از سخنان هفته پیش یلن ریس بانک مرکزی آمریکا همچنان ادامه دارد و امروز با کاهشی قابل انتظار تا محدوده نرخهای پایین ۱۱۴۱ رسید.
این کاهش قطعاً به خاطر اعلام اخبار قوی اقتصادی در ایالات متحده و سخنان اخیر یلن بوده است و در این میان نمی بایست سخنرانی سایر اعضای بانک مرکزی آمریکا را نادیده گرفت.
از آنجاییکه امروز چند تن از اعضای بانک فدرال (تارولو ، دادلی و اوانس) سخنرانی خواهد داشت، بازارها به دقت سخنان آنها را تحت نظر خواهند داشت.
در واقع پس از اعلام قوی آمار نرخ رشد اقتصادی آمریکا و گمانه زنی ها از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در اواخر سال جاری، قیمت جهانی اونس طلا دوباره به پایین سطح ۱۱۴۱ کاهش یافته است.
در شرایطی که هفته پیش قیمت نتوانست در بالای سطوح مقاومت ۱۱۵۲ و ۱۱۵۴ بسته شود انتظار داریم اونس طلا با استمرار حرکت نزولی به هدفهای ۱۱۳۴ و ۱۱۲۹ نزدیک شود و تثبیت قیمت در پایین سطح ۱۱۳۴ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱۰۹۸ به ۱۱۵۵) فشارهای نزولی را بیشتر می کند.
بنابراین براساس آنچه که از تحولات قیمت پس از سخنرانی یلن شاهد بودیم ادامه سقوط قیمت از ۱۱۵۵ می تواند تایید کننده این موضوع بوده و مجدداً احتمال ریزش قیمت به سطح ۱۱۳۴ را بوجود آورد.
برای امروز سقوط قیمت به زیر سطوح ۱۱۳۴ و ۱۱۳۳ بیانگر آن است که روند نزولی قیمت از نرخ ۱۱۵۵ ادامه داشته و هدف رسیدن به سطوح ۱۱۳۴ ، ۱۱۲۹ و ۱۱۲۷ خواهد بود که این سطح ۱۱۲۷ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از حرکت اصلاحی ۱۰۹۸ به ۱۱۵۵ تشکیل شده است.
در گزارشهای تحلیلی قبلی نیز بدان اشاره کردیم برای قیمت جهانی اونس طلا در سه ماهه آخر سال جاری پیش بینی می کنیم قیمت آن با توجه به پایان یافتن این حرکت افزایشی در نزدیکی سطوح مقاومت ۱۱۵۲ و ۱۱۵۴ بتواند مجدد سطح حمایت ۱۰۸۶ را بشکند و تا حدود سطح حمایت بعدی یعنی سطح ۹۷۷ کاهش یابد که این حرکت را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی نشان داده اند.
همانطور که در چارت ماهیانه پایین مشخص است اولین سطح حمایت قیمت اونس طلا یعنی سطح ۱۰۸۶ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی مشکی رنگ از موج افزایشی ۲۵۱٫۷۰ (پایین ترین سطح اوت ۱۹۹۹) به سطح ۱۹۲۰٫۳۰ (بالاترین سطح سال ۲۰۱۱) قرار گرفته است. دومین سطح حمایت قیمت یعنی سطح ۹۷۷ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی سبز رنگ از موج افزایشی ۳۴٫۹۵ (پایین ترین سطح سال ۱۹۷۰) به ۱۹۲۰٫۳۰ تشکیل شده است.
در نمودار زیر به وضوح مشخص است که قیمت اونس طلا در اولین تلاش خود نتوانسته از سطح حمایت ۱۰۸۶ با قدرت عبور کند و همانطور که در چارت مشخص است به نظر می رسد حرکت اصلاحی که در واکنش به برخورد قیمت به سطح حمایت ۱۰۸۶ رخ داده در نمودار ماهیانه به احتمال زیاد در نزدیکی سطح مقاومت ۱۱۵۴ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی قرمز رنگ از ۶۸۰٫۸۰ – پایین ترین سطح اکتبر ۲۰۰۸ – به ۱۹۲۰٫۳۰) به پایان رسیده است.
از دیدگاه تحلیل تکنیکال روند افزایشی قیمت از سطح ۲۵۱٫۷۰ در قالب پنج موج تشکیل شده است و بررسی امواج الیوت نشان می دهد موج نزولی قدرتمند کنونی اونس طلا که شاهد آن هستیم به احتمال زیاد بتواند در ماههای آینده قیمت اونس طلا را تا کف موج ۴ یعنی تا سطح ۶۸۰٫۸۰ در نمودار ماهیانه پایین بکشاند.
از این رو حتی اگر هم در این مدت قیمت اونس طلا موفق به شکست سطح مقاومت ۱۱۵۴ شود تنها باعث اصلاح قیمت به سوی سطح مقاومت ۱۲۰۰ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی ۳۴٫۹۵ به ۱۹۲۰٫۳۰) می شود که دسترسی به سطح مقاومت ۱۲۰۰ هم منوط به شکست سطوح مقاومت ۱۱۵۵ و ۱۱۶۸ (بالاترین سطح ۲۴ اوت) می باشد.
بدین ترتیب با مطالعه و بررسی امواج الیوت در نمودار روزانه به این نتیجه می رسیم که ساختار امواج الیوت از موج نزولی ۱۹۲۰٫۳۰ نشاندهنده هدف نزولی تا محدوده قابل پیش بینی ۱۰۰۷ تا ۹۱۸ است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از موج نزولی c در نمودار روزانه قرار دارند.
براساس آنچه که در نمودار روزانه پایین مشخص است این موج سومین موج از موج بزرگتر C است که از سطح ۱۷۹۵٫۶۹ (بالاترین سطح روز ۵ اکتبر ۲۰۱۲) شکل گرفته است و در این موج قادر است قیمت اونس طلا را تا سطح ۷۷۲ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) پایین بکشاند که در نمودار روزانه مشخص است.
با این حال هدف واقع بینانه نزولی ما برای قیمت جهانی اونس طلا در سه ماهه آخر سال جاری اهداف ۱۰۰۷ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) یا ۹۱۸ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) هستند که این دو سطح محدوده بین هدف پیش بینی شده یعنی سطح ۹۷۷ است که در بالا بدان اشاره کردیم.
لازم به ذکر است در طی این مدت هر گونه حرکت صعودی به بالای سطح مقاومت ۱۲۰۰ محدود و کوتاه به سطح مقاومت ۱۲۴۳ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) خواهد بود و بر طبق اطلاعات نمودار پایین محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۲۴۳ برای صعودی شدن قیمت اونس طلا دشوارترین ناحیه مقاومت در سه ماهه آخر سال جاری می باشد که قبل از رسیدن به این محدوده می بایست بر سطوح مقاومت ۱۱۵۵ و ۱۱۶۸ غلبه کند.
بنابراین نماگرهای تحلیل تکنیکال اونس طلا در سه ماهه آخر سال جاری قیمت را در حال تلاش برای شکست سطح حمایت ۱۰۸۶ نشان میدهند و فعلا قیمت از نظر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نزولی است و براساس قضاوت اندیکاتورهای تکنیکال اهداف نزولی قیمت اونس طلا در سه ماهه آخر سال جاری بعد از سطح ۱۰۸۶ به ترتیب در سطوح ۱۰۰۷ و ۹۷۷ و ۹۱۸ خواهند بود که در چارتهای پایین مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ماهیانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
