تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
با ادامه کاهش گمانه زنی ها از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا (FOMC) در سال جاری ارزش ایندکس جهانی دلار آمریکا (DXY) به پایین خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته نزول کرد و این مساله باعث شده که یورو از سطوح پایین روز گذشته دوباره مقداری به سطوح بالا اصلاح کند.
هرچند یورو توانست از سطح ۱٫۱۱۷۰ تا نرخهای بالای ۱٫۱۲۷۰ اصلاح کند اما تمایلات بازار هنوز هم نشان می دهد که احتمال فشار نزولی و تضعیف بیشتر یورو بدلیل انتظارات بازار در خصوص توسعه سیاست های انبساطی بانک مرکزی اروپا (ECB) وجود دارد. حمایت مهم یورو در نزدیکی منطقه ۱٫۱۱۷۰ – ۱٫۱۱۵۰ (اطراف خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۵ روزه گذشته) قرار دارند.
هم اکنون قیمت یورو در مقابل دلار در حال رسیدن به نزدیکی سطوح مقاومت ۱٫۱۲۹۰ و ۱٫۱۳۰۰ است و مقاومت مستحکم بعدی بر روی سطح ۱٫۱۳۲۰ تشکیل شده است که بالاترین سطح روز جمعه است. امروز عمده توجهات بازار به سخنرانی ماریو دراقی ریس بانک مرکزی اروپا در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران است. هر گونه اشاره ریس بانک مرکزی اروپا به توسعه سیاست انبساط کمّی (QE) تاثیر منفی بر یورو از نزدیکی سطوح مقاومت روزانه خواهد داشت.
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، یورو ، ین ژاپن ، دلار کانادا ، پوند انگلیس ، کرون نروژ و فرانک سوئیس در حال حاضر شش ارز عمده تشکیل دهنده سبد مذکور هستند، پیش بینی می کنیم قیمت آن در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده سطح مقاومت ۹۸٫۴۱۴ را مجدد لمس کند و چنانچه این سطح با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت به سوی مقاومت بعدی ۱۰۰٫۱۷ می شود که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
همانطور که در چارت پایین مشخص است سطوح مقاومت قیمت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی و ۱۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی C قرار دارد که سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۷۲٫۶۹۶ (پایین ترین سطح ماه مه ۲۰۱۱) است. این موج توسط یک حرکت اصلاحی متوقف شده است که این باعث ایجاد یک الگوی مثلث شده است که جز الگوهای ادامه دهنده است و به معنای استمرار روند افزایشی قبلی است.
به باور ما با توجه به آنکه این حرکت در قالب سه موج اتفاق افتاده است، الگوی مثلث رو به اتمام است. در هر حال نشانه های وجود دارد که این الگو می تواند حداکثر در هفت موج ایجاد گردد. بررسی دقیق تر افزایش قیمت از سطح ۹۲٫۶۲۱ (پایین ترین سطح روز ۲۴ اوت) نشان می دهد که احتمال تشکیل حرکت پنج موجی یا هفت موجی کمی ضعیف است زیرا روند فعلی در قالب موج c در نوسان است که می تواند در این موج حداقل تا سطح ۹۸٫۰۵۸ افزایش یابد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی از موج c است.
از لحاظ نظری افزایش قیمت به سطح ۹۸٫۰۵۸ تاییدی در جهت شکست ضلع بالایی خط روند بالایی الگوی مثلث و استمرار روند افزایشی است. در سه ماه پایانی سال جاری سطح حمایت قیمت ایندکس دلار آمریکا نیز بر روی سطح ۹۵٫۰۰۶ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) تشکیل شده است و اگر این سطح شکسته شود باعث کاهش قیمت به سطح ۹۲٫۷۲۳ می شود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
