تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
دلیلی برای تغییر تحلیل روز گذشته وجود ندارد و اکنون در زوج ارز یورو – دلار آمریکا قیمت همچنان در روندی خنثی قرار گرفته است و انتظار می رود تا قبل از شروع فشارهای نزولی جدید بر یورو قیمت در روندی خنثی قرار داشته باشد.
برای امروز در سطح رزیستنس ۱٫۱۳۳۰ و در ادامه سطح مقاومت ۱٫۱۳۵۰ ، ۱٫۱۳۶۵ ، ۱٫۱۳۸۰ و ۱٫۱۴۰۰ احتمال شکل گیری پوزیشن های فروش در نزدیکی این سطوح مقاومت و بازگشت قیمت به سطوح حمایت ۱٫۱۲۲۵ ، ۱٫۱۲۲۰ ، ۱٫۱۲۱۰ ، ۱٫۱۲۰۰ و ۱٫۱۱۷۰ وجود دارد.
همانطور که روز گذشته گفتیم جفت ارز EURUSD در طی دو هفته اخیر در نوار بسیار باریکی حرکت می کند و سکوت قابل تاملی بازار را فرا گرفته است. قاعده بازار چنین است که هرچه سکوت عمیق تر باشد انفجار مهیب تری را در پی دارد . سکوت این چند هفته بازار نیز احتمال بوجود آمدن امواج قدرتمند ، در آینده نه چندان دور را تقویت می کند.
امروز اخبار اقتصادی قابل توجهی در سشن ایالات متحده آمریکا منتشر می شود و عمده توجهات بازار به آمار مدعیان بیمه بیکاری هفتگی و انتشار صورتجلسه نشست پیشین بانک مرکزی آمریکا (FOMC) است. از این رو تا قبل از این اخبار انتظار می رود امروز حرکت خنثی قیمت ادامه یابد.
اما با توجه به نوسانات اخیر و سطوح تکنیکال، دامنه حرکت یورو بین ۱٫۱۳۵۰ و ۱٫۱۲۰۰ خواهد بود و در طول هفته جاری می بایست قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا به زیر سطوح ۱٫۱۱۰۰ و ۱٫۱۰۸۵ کاهش یابد تا در میان مدت فروشندگان کنترل بازار را در دست بگیرند.
در صورت شکسته شدن کامل ۱٫۱۲۰۰ حرکت کاهشی یورو ادامه یافته و هدف رسیدن به ۱٫۱۱۷۰ خواهد بود. شکسته شدن قیمت در پایین این سطح راه را برای کاهش یورو تا نرخهای ۱٫۱۱۳۵ ، ۱٫۱۱۱۵ و ۱٫۱۱۰۵ هموار خواهد ساخت. در حرکت نزولی فعلا سطح حمایت یورو بر روی خطوط میانگین متحرک ۲۰۰ و ۵۵ روزه گذشته تشکیل شده است.
بانک مرکزی آمریکا در جلسه پیشین خود نرخ بهره بانکی خود را در همان رقم %۰٫۰ تا %۰٫۲۵ تثبیت کرد که عملی بود در پاسخ به بحران بوجود آمده در اقتصاد جهانی و مخصوصا کشور چین. صورتجلسه این نشست مطابق معمول بیست روز پس از برگزاری آن منتشر می شود که امشب زمان آن است. گاهی اوقات در این صورت جلسه ها مسائلی مطرح می شود که در بیانیه رسمی و یا سخنان مقامات فدرال رزرو بیان نشده و به همین دلیل این خبر جزء اخبار تاثیر گذار بر بازار محسوب می شود.
همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره کردیم برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، یورو ، ین ژاپن ، دلار کانادا ، پوند انگلیس ، کرون نروژ و فرانک سوئیس در حال حاضر شش ارز عمده تشکیل دهنده سبد مذکور هستند، پیش بینی می کنیم قیمت آن در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده سطح مقاومت ۹۸٫۴۱۴ را مجدد لمس کند و چنانچه این سطح با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت به سوی مقاومت بعدی ۱۰۰٫۱۷ می شود که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود سطوح مقاومت قیمت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی و ۱۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی C قرار دارد که سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۷۲٫۶۹۶ (پایین ترین سطح ماه مه ۲۰۱۱) است. این موج توسط یک حرکت اصلاحی متوقف شده است که این باعث ایجاد یک الگوی مثلث شده است که جز الگوهای ادامه دهنده است و به معنای استمرار روند افزایشی قبلی است.
به باور ما با توجه به آنکه این حرکت در قالب سه موج اتفاق افتاده است، الگوی مثلث رو به اتمام است. در هر حال نشانه های وجود دارد که این الگو می تواند حداکثر در هفت موج ایجاد گردد. بررسی دقیق تر افزایش قیمت از سطح ۹۲٫۶۲۱ (پایین ترین سطح روز ۲۴ اوت) نشان می دهد که احتمال تشکیل حرکت پنج موجی یا هفت موجی کمی ضعیف است زیرا روند فعلی در قالب موج c در نوسان است که می تواند در این موج حداقل تا سطح ۹۸٫۰۵۸ افزایش یابد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی از موج c است.
از لحاظ نظری افزایش قیمت به سطح ۹۸٫۰۵۸ تاییدی در جهت شکست ضلع بالایی خط روند بالایی الگوی مثلث و استمرار روند افزایشی است. در سه ماه پایانی سال جاری سطح حمایت قیمت ایندکس دلار آمریکا نیز بر روی سطح ۹۵٫۰۰۶ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) تشکیل شده است و اگر این سطح شکسته شود باعث ریزش قیمت به سطح ۹۲٫۷۲۳ می شود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
