تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم قیمت آن تا سطح ۳۶٫۱۴ دلار/بشکه کاهش یابد که این موضوع را قرار گرفتن قیمت در موج نزولی c تایید کرده است.
همانطور که در چارت پایین مشخص است این سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۴۳٫۴۶ (بالاترین سطح روز ۲۴ نوامبر) است و در این موج قادر است براحتی تا سطح ۳۶٫۱۴ ریزش کند که این سطح محل برخورد قیمت نفت به سطح ۱۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی پروجکشن است.
الگوی مثلث که بین سطوح ۸ دسامبر و ۱۰ دسامبر تشکیل شده است هدف نزولی پایین تر یعنی سطح ۳۵٫۲۵ (خط فیبوناچی ۱۸۶٫۴ درصدی) را نشان می دهد. به باور ما همچنان حرکت نزولی قیمت نفت به نفع فروشندگان است.
از دیدگاه تحلیل فاندامنتال نیز نگرانی ها در مورد رشد اقتصاد جهانی احتمال سقوط بیشتر نفت را نیز بیشتر کرده است و این همان نکته مهمی است که فروشندگان نفت باید بدان توجه داشته باشند. نتیجه آن، سقوط شدید و سریع نفت است که احتمال تشکیل یک روند میان مدت نزولی برای آن را به همراه دارد.
اکنون این احتمال قوی وجود دارد که با شکسته شدن سطح ۳۶٫۱۴ بار دیگر شاهد ادامه روند نزول نفت باشیم و به باور ما قیمت نفت در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و می بایست به این سقوط تن دهد.
از این رو سطح ۳۶٫۵۷ حمایت قوی در برابر ریزش قیمت نیست و اگر این سطح با قدرت شکسته شود باید در انتظار ریزش سریع قیمت به ترتیب تا سطوح ۳۶٫۱۴ و پس از آن به ترتیب سطوح ۳۵٫۶۱ ، ۳۵٫۲۵ و ۳۴٫۷۶ بود که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی، ۱۷۶٫۴ درصدی، ۱۸۶٫۴ درصدی و ۲۰۰ درصدی تشکیل شده اند و انتظار داریم، روند حرکت نزولی نفت باز هم ادامه یابد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم قیمت آن تا سطح ۳۹٫۲۰ دلار/بشکه کاهش یابد که این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۳۹٫۷۹ تایید کرده است.
همانطور که در چارت پایین مشخص است این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی احتمالی از سطح ۴۶٫۵۰ (بالاترین سطح روز ۲۵ نوامبر) شکل گرفته است و حمایت بعدی بر روی سطح حمایت ۳۹٫۲۰ (خط فیبوناچی ۱۳۸٫۲ درصدی) قرار دارد.
به باور ما این موج نزولی دیر یا زود تا سطح ۳۸٫۲۳ (خط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی) ریزش پیدا خواهد کرد و این در حالی است که در حرکت صعودی سطوح مقاومت به ترتیب بر روی سطوح ۴۰٫۱۶ و ۴۰٫۷۵ قرار دارند که این سطوح بر روی خطوط فیبوناچی ۱۱۴٫۶ درصدی و ۱۰۰ درصدی دیده می شوند.
در چارت پایین سطوح ۴۰٫۱۶ و ۴۰٫۷۵ مقاومت های مستحکم قیمت نفت برنت است و با توجه به قرار گرفتن اولین سطح مقاومت بر روی ۴۰٫۱۶ اکنون فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش و انتظار برای رسیدن قیمت به نرخهای پایین ۳۹٫۲۰ و ۳۸٫۲۳ است که در چارت پایین مشخص است.
از این رو، به باور ما در شرایط فعلی، بهترین گزینه فروش نفت برنت است. در این خصوص، نه تنها آمارهای فاندامنتال مویّد این موضوع است بلکه نمودارهای تکنیکال نیز سیگنال فروش صادر کرده اند و همانطور که در چارت پایین مشخص است در پایین سطوح ۳۹٫۷۹ و ۳۹٫۲۰ دلار/بشکه تقاضاهایی زیادی برای فروش نفت برنت وجود دارد تا قیمت به نرخهای پایین بازگردد و معامله گران از این فرصت برای ورود به معامله فروش نفت برنت استفاده می کنند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
