تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم اگر قیمت موفق به شکست سطح ۲۶٫۷۰ دلار/بشکه شود به ترتیب تا سطوح ۲۶٫۱۹ و ۲۶٫۰۰ و پایین تر کاهش یابد و براساس آنچه که در نمودار پایین مشخص است در حال حاضر یک موج کاهشی تشکیل شده که افزایش قبلی خود را اکنون با رسیدن قیمت به پایین سطح ۲۷٫۹۷ از دست داده است.
در نمودار زیر از لحاظ تکنیکال قیمت نفت در حال حاضر پایین ناحیه فیبوناچی سطوح ۲۹٫۰۷ و ۲۷٫۹۷ یعنی خطوط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی و ۱۴٫۶ درصدی تثبیت شده است و انتظار داریم دوباره در مسیر نزولی قرار گیرد. از این رو توانایی قیمت نفت برای تثبیت در پایین سطح ۲۷٫۹۷ احتمال شروع مجدد روند نزولی را فراهم کرده است.
همانطور که در چارت پایین مشخص است ریزش قیمت نفت به پایین سطوح ۲۹٫۰۷ و ۲۷٫۹۷ به معنای بیشتر شدن تعداد فروشندگان خواهد بود و این عرضه بیش از قبل به احتمال زیاد قیمت نفت را در مسیر رسیدن به هدف قیمتی ۲۶٫۱۹ و ۲۶٫۰۰ و پس از آن سطح ۲۵٫۴۰ خواهد نمود و باعث افزایش فشارهای نزولی بر قیمت نفت خواهد شد.
با ادامه روند عمومی ریسک گریزی در بازارهای سهام و فشارهای نزولی بر قیمت نفت بیشتر می شود که در نتیجه موجب قرار گرفتن قیمت نفت در سطوح تکنیکال پایین خواهد شد. مهمترین رویدادهای امروز که بازار در انتظار آنها است، ادامه سیر نزولی شاخص های سهام آمریکا و گزارش روز دوم یلن ریس بانک فدرال در خصوص سیاستهای پولی بانک فدرال در برابر کمیته بانکدای سنا است. امروز معاملات آتی شاخص سهام داوجونز آمریکا از کاهش ۲۵۰ واحدی این شاخص در هنگام باز شدن بازار سهام آمریکا خبر می دهد.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود موج فعلی و نزولی قیمت نفت بسیار قوی است و قیمت را با سرعت و شتاب بالایی به سوی سطح ۲۶٫۱۹ رسانده است و این کاهش قابل توجه مطمئنا دوباره فروشندگان نفت را وارد بازار خواهد نمود.
از منظر تحلیل فاندامنتال نیز ایجاد رایزنی ها برای کاهش سطح تولیدات نفت اوپک و ایجاد شرایط افزایش قیمت نفت نیز هنوز به نتیجه ی نرسیده است و دیروز نیز سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک تقاضای جهانی نفت را برای سال جاری کاهش داد و بدین جهت برای امروز می توان در سطوح پایین ۲۶٫۷۰ اقدام به فروش نفت با اهداف نزولی ۲۶٫۱۹ و ۲۶٫۰۰ و پس از آن سطح ۲۵٫۴۰ دلار/بشکه نمود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
برای قیمت نفت برنت در چند روز گذشته سقوط شدید قیمت نفت برنت حرکت اصلاحی را در اطراف سطح مقاومت ۳۶٫۲۰ دلار/بشکه متوقف کرده است و قیمت تا نرخهای پایین ۳۰٫۵۸ کاهش یافته است و همانطور که روز گذشته گفتیم روند کلی کماکان نزولی است و قیمت با سطح مقاومت ۳۶٫۲۰ همراه است.
در چارت پایین بازگشت قیمت نفت برنت به پایین سطح ۳۰٫۵۸ فرصت مناسبی را برای فروشندگان فراهم خواهد کرد تا وارد معامله فروش شوند. چنانچه برای امروز ورود برخی از معامله‌گران نفت برنت منجر به ایجاد پتانسیل کاهش قیمت شود آنگاه قیمت به سمت نقاط پایین تر ۲۸٫۷۷ و ۲۷٫۱۰ حرکت خواهد نمود. اگر تمامی این مسائل را کنار هم بگذاریم خواهیم یافت که در دوران بسیار پر نوسان (volatile) برای بازار نفت هستیم.
از دیدگاه تکنیکال قیمت نفت برنت فعلا قادر به رشد نیست و بیشتر متمایل به کاهش می باشد و ورود به خرید نفت برنت فعلا دلیل تکنیکالی و بنیادی قانع کننده‌ای ندارد و این بدان معنا است که تا زمان بازگشت قیمت و شکسته شدن سطح مقاومت ۳۲٫۷۲ حرکت افزایشی شکل نخواهد گرفت و بیشتر ترجیح می دهیم وارد پوزیشن فروش شویم.
امروز بار دیگر توجه معامله گران به تحولات بازارهای سهام بین الملل معطوف خواهد بود و در این میان همبستگی نوسانات قیمت نفت برنت با بازار سهام بیشتر شده است و هنوز هم این موضوع نقش مهمی در تعیین جهت قیمت نفت برنت دارد. از این رو همچنان روند حرکت نفت برنت را نزولی می دانیم و انتظار می رود این حرکت در روزها و هفته های آینده نیز ادامه داشته باشد.
بنابراین با حرکت اخیر و سقوط شدید قیمت نفت برنت دور جدیدی از روند نزولی برای آن رقم خورده است و می تواند با تثبیت قیمت پایین سطح حمایت ۳۰٫۵۸ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) به سرعت گرفتن روند نزولی آن کمک بیشتری کند و همانطور که در بالا اشاره کردیم شکسته شدن این سطح فرصت خوبی را برای فروشندگان نفت برنت با هدف های ۲۸٫۷۷ و ۲۷٫۱۰ دلار/بشکه فراهم خواهد آورد که در چارت پایین مشخص است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
