تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
همانطور که روز گذشته گفتیم حرکت نزولی دلار آمریکا از روز چهارشنبه و پس از انتشار بیانیه ضعیف FOMC آغاز شد و امروز نیز همچنان در طول بازار آسیا و اروپا ادامه یافت. برای امروز در زوج ارز یورو – دلار آمریکا نیز فرصت مناسبی برای ورود مجدد به پوزیشن خرید در نزدیکی سطوح حمایت ۱٫۱۲۵۰ ، ۱٫۱۲۲۵ ، ۱٫۱۲۲۰ ، ۱٫۱۲۰۰ فراهم خواهد آمد.
در حال حاضر یورو مجددا با فتح سطح ۱٫۱۳ در مقابل دلار آمریکا موفق ظاهر شده است و این در حالی است که افزایش ارزش این ارز بیش از آنکه به وقایع بنیادین اروپا مربوط باشد از حوادث بیانیه بانک مرکزی آمریکا و سخنرانی یلن نشات می گیرد. پوند نیز از جمله ارزهایی بود که در طی ۴۸ ساعته گذشته در مقابل دلار آمریکا به میزان قابل توجهی تقویت شد.
در حال حاضر یورو و پوند بسیار قدرتمند ظاهر شده اند و قطعا تا بدین لحظه جزو ارزهای موفق در این چند روز گذشته هستند و تمایل خریداران یورو را برای ورود به بازار بیش از پیش افزون کرده است. در تقویم اقتصادی امروز بازار آمریکا، اخبار چندانی را نشان نمی دهد و تنها خبر مورد توجه بازار، انتشار آمار مقدماتی تمایلات مصرف کنندگان میشیگان آمریکا است.
بیانیه ضعیف و ملایم روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) در شکل گیری این حرکت افزایشی یورو و پوند و سایر ارزهای اصلی نقش داشته است و سر تیتر اخبار روز چهارشنبه به تضعیف شدید شاخص دلار آمریکا انجامید زیرا این احتمال قوّت گرفت که شتاب افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در سال جاری کمتر خواهد شد و تغییرات مشخصی در مواضع فعلی بانک مرکزی آمریکا و توجه این کمیته به تحولات اقتصاد بین الملل ایجاد شده است.
بانک مرکزی آمریکا تاکید نمود که پیش بینی خود در سال جاری را از افزایش ۴ پله نرخ بهره به ۲ پله کاهش داده است و انتشار بیانیه روز چهارشنبه FOMC که لحن آن در مجموع ضعیف تر از پیش بینی اولیه بازار بود منجر به فروش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی گردید.
در زوج ارز یورو – دلار آمریکا استراتژی معاملاتی ما در مورد این زوج طی ۴۸ ساعت گذشته بخوبی عمل کرد و با شکسته شدن سطح مقاومت ۱٫۱۲۵۰ فرصتهایی برای ورود به پوزیشن خرید با هدفهای بالای سطوح ۱٫۱۳۰۰ ، ۱٫۱۳۴۰ و ۱٫۱۳۵۰ شکل گرفت.
در نمودار روزانه که در ابتدای این هفته بدان اشاره کردیم با توجه به شکسته شدن سطح حمایت ۹۵٫۵۶ و احتمال نزول بیشتر شاخص دلار آمریکا به سوی سطح ۹۳٫۸۰۸ وجود دارد و با توجه به حرکت اخیر به نظر می رسد در چند روز آینده قیمت ایندکس دلار آمریکا میل به داشتن روند و حرکت کاهشی داشته باشد و عبور شاخص دلار آمریکا از سطح حمایت ۹۵٫۵۶ نشانه ای از شروع حرکت کاهشی به سوی سطح ۹۳٫۸۰۸ است که در چارت پایین به وضوح مشخص است.
در نمودار روزانه زوج ارز یورو – دلار آمریکا نشان می دهد، خریداران در حال به کنترل درآوردن اوضاع هستند و حرکت صعودی تا کنون به نزدیکی سطح ۱٫۱۳۴۰ نیز رسیده و اکنون فرصتی برای افزودن به پوزیشن خرید با هدفهای ۱٫۱۳۵۰ ، ۱٫۱۳۷۶ (بالاترین سطح ۱۱ فوریه) و ۱٫۱۴۰۰ وجود دارد. سطح مقاومت بعد از ۱٫۱۴۰۰ بر روی سطوح ۱٫۱۴۳۳ و ۱٫۱۴۳۶ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی ۱٫۱۷۱۴ – ۱٫۰۵۲۴ ) قرار دارند.
این سقوط ارزش دلار آمریکا عامل اصلی افزایش جدی پوند در برابر دلار آمریکا بوده است به طوری که دیروز پس از انتشار بیانیه جلسه بانک مرکزی انگلیس به بالای سطح ۱٫۴۵۰۰ رسید و به نظر می رسد که این روند افزایشی پوند تا نرخهای ۱٫۴۵۳۰ ، ۱٫۴۵۴۰ و ۱٫۴۵۵۰ همچنان ادامه داشته باشد. بیانیه بانک مرکزی انگلیس که تا حدی نشان دهنده تمایل بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره در طی ۲ ساله آینده است نیز به تقویت پوند کمک کرد.
در این زوج ارز می بایست برای تعیین سطوح مقاومت پوند به ترتیب ۱٫۴۵۱۵ ، ۱٫۴۵۳۵ و ۱٫۴۵۶۶ (پایین ترین سطح سال ۲۰۱۵) و پس از آن سطوح ۱٫۴۵۷۱ و ۱٫۴۵۸۹ و ۱٫۴۵۹۲ توجه داشته باشیم. برای امروز سطوح حمایت پوند نیز به ترتیب بر روی سطوح ۱٫۴۴۱۰ ، ۱٫۴۴۰۰ و ۱٫۴۳۷۰ قرار دارند که هر یک از این سطوح می توانند مقدمه ای برای افزایش به ترتیب تا سطوح ۱٫۴۵۶۰ ، ۱٫۴۵۶۶ ، ۱٫۴۵۷۱ ، ۱٫۴۵۷۶ ، ۱٫۴۵۸۹ و ۱٫۴۵۹۲ باشند.
این موضوع می تواند روند صعودی پوند را بیشتر به جلو هدایت کند و از سوی دیگر، مسلم است که پوند با هر گونه اخباری در خصوص نگرانی های تازه از خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا و نظرسنجی های جدید در این مورد ممکن است ناگزیر به تغییر جهت حرکت خود گردد.
با این تفاسیر برای شاخص دلار آمریکا همانطور که در چارت پایین مشخص است انتظار می رود، پس از انجام حرکت اصلاحی از نزدیکی سطح حمایت ۹۳٫۸۰ و فرو نشستن جو روانی بازار، فشارهای بیشتری در آینده نزدیک بر شاخص دلار آمریکا تحمیل شود.
از این رو ممکن است شاخص دلار آمریکا برای عبور از سطح حمایت ۹۳٫۸۰ مجبور به اندکی عقب نشینی به سمت خط روند پایینی الگوی مثلث و سپس وارد آوردن ضربه نهایی شود و امکان کاهش بیشتر شاخص دلار آمریکا قوت بیشتری خواهد گرفت.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
