تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
روز گذشته روز بسیار آرامی برای بازار بود که علت اصلی این مسئله انتظار بازار برای خبر امروز بود. امروز اولین جمعه ماه مه است و طبق معمول میزان مشاغل اضافه شده به بخش غیر کشاورزی (NFP) اعلام می شود. این خبر هموراه یکی از تاثیر گذارترین اخبار بر بازارهای مالی است و امروز نیز مستثنی نخواهد بود. فی الواقع سکوت این چند روز بازار موئد این مسئله است که انفجاری مهیب در راه است.
برای امروز انتظار بازار در حدود ۲۰۲۰۰۰ است که اگر خبر نهایی بالاتر از این عدد اعلام شود برای دلار آمریکا مثبت و اگر پایین تر اعلام شود برای دلار آمریکا منفی خواهد بود. در حال حاضر دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن در منطقه ای مابین ۱۰۶٫۲۰ و ۱۰۷٫۵۰ در حال نوسان است و پس از خبر امروز قطعا یکی از این دو خط شکسته خواهند شد. دیگر زوج ارزها و همچنین یورو و پوند نیز در فضای بدون روند و ثبات (Consolidation) بسر می برند و خبر امروز تکلیف بازار را برای روزهای آینده مشخص خواهد کرد.
همانطور که قبلا بدان اشاره کردیم برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، پیش بینی می کنیم قیمت آن در بالای سطح حمایت ۸۹٫۹۲ به کف خود نزدیک شود و از بین سطوح حمایت ۹۲٫۰۰ و ۸۹٫۹۲ دوباره با افزایش قیمت روبرو شود که این مساله منجر به کاهش ارزش یورو و پوند در مقابل دلار آمریکا خواهد شد.
براساس آن چیزی که در نمودار پایین مشخص است هر چند شاخص دلار آمریکا از سطح حمایت ۹۲٫۸۸ که بر روی خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی از موج کاهشی ۱۶۴٫۷۲ (بالاترین سطح مارس ۱۹۸۵) به ۷۰٫۶۹۸ قرار داشت مقداری ریزش داشت اما موفق به شکست سطح حمایت ۹۲٫۰۰ نشد و دوباره به بالای سطح ۹۲٫۸۸ افزایش یافت.
از دیدگاه تحلیل تکنیکال حرکت کاهشی اخیر به عنوان یک حرکت پول بک برگشتی به سوی خط گردن از خطوط بالا و پایین بین ۱۷ مارس ۲۰۰۸ و ۲ مارس ۲۰۱۱ تشکیل شده است. به اعتقاد ما این احتمال قویا وجود دارد که قیمت پس از تاچ سطح حمایت ۹۲٫۰۰ دوباره روندی افزایشی به خود بگیرد. در نمودار هفتگی زیر روند احتمالی حرکت آتی شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا و هدف بعدی آن مشخص شده اند.
امروز در زوج ارز یورو – دلار آمریکا در آستانه خبر اشتغال آمریکا قیمت در تلاش برای عبور از سطح حمایت ۱٫۱۳۸۵ (پایین ترین سطح روز گذشته) است که اگر بتواند از این سطح حمایت با قدرت عبور کند سیگنال فروش تا سطوح ۱٫۱۳۶۹ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱٫۱۲۱۷ به ۱٫۱۶۱۶) و ۱٫۱۳۵۸ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه) و ۱٫۱۳۴۹ (پایین ترین سطح ۲۹ آوریل) صادر می کند. در حرکت صعودی نیز سطوح مقاومت به ترتیب بر روی ۱٫۱۴۴۰ ، ۱٫۱۴۵۰ ، ۱٫۱۴۶۰ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱٫۱۴۹۴ به ۱٫۱۳۸۶) و ۱٫۱۴۶۷ و ۱٫۱۴۷۴ قرار گرفته اند.
در زوج ارز پوند – دلار آمریکا نیز برای امروز چنانچه قیمت پوند به پایین سطح ۱٫۴۴۴۰ برسد، سیگنال کاهش به ترتیب تا سطوح ۱٫۴۴۱۳ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۱٫۳۸۳۶ به ۱٫۴۷۷۰) و ۱٫۴۴۰۳ و ۱٫۴۴۰۰ و پس از آن سطوح ۱٫۴۳۸۷ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۱ روزه) و ۱٫۴۳۷۵ و ۱٫۴۳۶۵ و ۱٫۴۳۵۰ صادر می کند. در حرکت صعودی نیز سطوح مقاومت به ترتیب بر روی ۱٫۴۵۳۰ ، ۱٫۴۵۴۱ ، ۱٫۴۵۷۰ و ۱٫۴۵۷۵ تشکیل شده اند.
امروز همانطور که در بالا اشاره کردیم گزارش میزان اشتغال در ایالات متحده آمریکا (NFP) راس ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران اعلام خواهد شد و مطابق همیشه اولین جمعه هر ماه میلادی، نرخ بیکاری و تعداد اشتغال ایجاد شده (جز در بخش کشاورزی) برای ماه قبل اعلام می شود و از آنجاییکه این امر رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی ایالات متحده داشته، همواره یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین اخبار بازار بشمار می رود.
اکنون، گزارش امروز اشتغال ایالات متحده آمریکا، نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند و می تواند تا حد زیادی پیش بینی بازار را برای تصمیم جلسه آتی بانک مرکزی آمریکا (FOMC) در ماه ژوئن را معین کند. افزایش میزان اشتغال، به رشد اقتصادی تعبیر خواهد شد و این امر به افزایش دو پله نرخ بهره در سال جاری تفسیر می شود و این در حالی است که کاهش میزان اشتغال، اطمینان بازار را از توقف روند افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد کرد.
در سایر تحولات در قیمت جهانی اونس طلا در حال حاضر چند روزی است که قیمت آن در نوار باریکی بین سطوح ۱۲۶۸ و ۱۲۹۱ حرکت می کند و این مدت زمان بسیار زیادی برای این محدوده محسوب می شود و دیر یا زود انتظار شکست و فرار (Break out) از این نوار را داریم. برای امروز اخبار اشتغال غیر کشاورزی آمریکا احتمالا چاشنی خوبی برای این حرکت و خروج از این نوار باریک خواهد بود. بهتر است تا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تا منتظر بمانیم.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی شاخص جهانی دلار آمریکا
