تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت اونس طلا پیش بینی می کنیم با توجه به آنکه حرکت اصلاحی دیروز در نزدیکی سطح حمایت ۱۲۳۵ تکمیل شد و دوباره به بالای سطح مقاومت ۱۲۴۳ رسیده است این بار بتواند با قدرت از سطح مقاومت ۱۲۴۸ عبور کند و به ترتیب تا سطوح ۱۲۵۱ ، ۱۲۵۸ و ۱۲۶۱ افزایش یابد. سخنرانی اخیر یلن ریس بانک فدرال همچنان قیمت اونس طلا را در نزدیکی بالاترین سطح ۲ هفته گذشته قرار داده است.
این در حالی است که قیمت جهانی اونس طلا پس از اعلام بسیار ضعیف تعداد اشتغال غیر کشاورزی در آمریکا (۳۸۰۰۰) به بالای خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ ، ۵۵ و ۲۱ روزه افزایش یافته است و روز جمعه همانطور که بدان اشاره کردیم توانست بیشترین رشد روزانه (%۲٫۸+) از ۱۱ فوریه به این سو را تجربه کند.
براساس آنچه که منتشر شده اعلام ضعیف اشتغال آمریکا عمدتا به خاطر اعتصاب و اخراج حدود ۳۴۰۰۰ کارمند شرکت بزرگ مخابراتی Verizon در یک ماهه گذشته بوده است. آمارهای ماه مارس و آوریل نیز با بازبینی روز جمعه ۵۹۰۰۰ فرصت شغلی کمتری را نشان دادند و این موضوع فعلا قیمت اونس طلا را بالای سطح حمایت اولیه ۱۲۳۶ قرار داده است.
انتشار خبر روز جمعه آمار اشتغال آمریکا و سخنان اخیر یلن هر گونه انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در فصل تابستان را کاهش داد و هم اکنون احتمال افزایش نرخ بهره بانک فدرال در ماه جولای از %۵۹ روز پنجشنبه به %۳۶ پس از خبر ضعیف اشتغال آمریکا کاهش یافت و تنها %۴ احتمال افزایش نرخ بهره در روز ۱۵ ژوئن می رود و این انتظارات طبق قراردادهای آتی فدفاند پس از سخنرانی دیشب یلن در فیلادلفیا باز هم کمتر شده است.
از نظر تحلیل تکنیکال نیز قیمت اونس طلا با قدرت خود را بالای خط مهم میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۲۲۶) تثبیت کرده است و چنانچه امروز بالای خطوط میانگین متحرک ۲۱ و ۵۵ روزه (۱۲۴۴) بسته شود، نشاندهنده استمرار موج افزایشی است و شکسته شدن سطح مقاومت ۲۴۸ زمینه صعود بیشتر قیمت اونس طلا را فراهم می آورد.
با توجه به آمار بسیار ضعیف از اشتغال غیر کشاورزی آمریکا که روز جمعه از حد انتظارات بازار (۱۶۴۰۰۰) بسیار کمتر اعلام شد و همچنین با توجه به سخنرانی اخیر یلن این احتمال بسیار وجود دارد که بانک فدرال رزرو آمریکا در جلسه روز ۱۵ ژوئن خود تغییری در میزان نرخ بهره خود اعمال نکند.
از این رو از نظر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قیمت اونس طلا برای مدتی در مسیر افزایشی قرار گیرد و آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر نیز بدون تغییر همان رقم روز گذشته ۸۸۱٫۱۵ تن اعلام شد و همچنان در نزدیکی بالاترین میزان از ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ به این سو قرار گرفته است.
ذکر این نکته ضروری است که در آمارهای روز جمعه شاخص نرخ بیکاری آمریکا به %۴٫۷ و آمار میانگین درآمدهای نقدی با ۵ سنت افزایش در ماه مه به میزان %۰٫۲ و سالیانه به میزان %۲٫۵ اعلام شدند که همانند پیش بینی بازار و رقم قبلی بودند. به اعتقاد ما میانگین سالیانه سطح دستمزدهای آمریکا می بایست به حدود %۳٫۰۰ تا %۳٫۵ افزایش یابد تا بتواند باعث رشد تورم آمریکا به هدف مورد نظر بانک فدرال یعنی همان نرخ %۲ برسد.
با توجه به آمار هفته گذشته و کمرنگ تر شدن انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره بانک فدرال در ماه ژوئن یا جولای در نهایت با شکسته شدن سطح مقاومت ۱۲۴۳ سرمایه گذاران را به خرید اونس طلا با هدفهای ۱۲۶۶ و ۱۲۸۵ بیشتر راغب خواهد نمود که این سطوح در نمودار زیر بر روی خطوط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی و ۷٫۰۰ درصدی قرار دارند.
برای امروز نفوذ قیمت اونس طلا به بالای سطوح ۱۲۴۸ و ۱۲۵۰ شکست سطح مقاومت ۱۲۴۳ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) را بیشتر تایید خواهد کرد و سطح حمایت اولیه بر روی منطقه ۱۲۳۶ و ۱۲۳۴ قرار دارد. با تمامی این مطالب، به نظر می رسد، روند حرکت اصلاحی از سطح ۱۲۴۸ در کوتاه مدت بزودی به پایان خواهد رسید و قیمت هرچند در محدوده های خنثی بین سطوح ۱۲۳۵ و ۱۲۴۸ حرکت خواهد نمود، اما با توجه به تغییر انتظارات بازار از رویکرد بانک فدرال رزرو آمریکا، آهنگ حرکت قیمت اونس طلا، افزایشی خواهد بود.
لازم به ذکر است امروز در تقویم اقتصادی آمریکا خبر خاصی اعلام نمی شود و عمده توجهات بازار به سخنرانی اخیر یلن ریس بانک فدرال معطوف شده است که چارچوب زمانی مشخصی را برای افزایش نرخ بهره مشخص نکرد و در خبری دیگر بانک جهانی پیش بینی نرخ رشد اقتصاد بین الملل خود را در سال جاری از رقم قبلی %۲٫۹ به %۲٫۴ کاهش داد که همین مساله نیز به تقویت قیمت اونس طلا کمک کرده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
