تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز تمایلات افزایشی قیمت اونس طلا در حالی شکل می گیرد که قیمت بالاخره در سطوح بالای ۱۳۳۰ قرار گرفت و هم اکنون در تلاش برای شکست سطح ۱۳۳۹ و افزایش به سوی سطوح ۱۳۵۱ و ۱۳۵۸ می باشد. از این رو با توجه به خروج قیمت از روند خنثی خود در روزهای اخیر، احتمال حرکت صعودی بیشتر است و در میان مدت بسته شدن قیمت در بالای کانال ۱۳۰۰ می تواند به افزایش بیشتر قیمت اونس طلا بیانجامد.
بدین ترتیب اگر روند صعودی طی روزهای آینده ادامه یابد، احتمال تقویت قیمت به سطوح ۱۳۳۹ ، ۱۳۵۱ و پس از آن نرخهای ۱۳۶۷ و ۱۳۷۹ وجود دارد و بدلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و آثار منفی آن بر رشد اقتصاد جهانی در بلند مدت و همچنین تغییر انتظارات بازار در خصوص سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا، هنوز هم تمایل برای خرید اونس طلا وجود دارد.
بنابراین، هر گونه حرکت اصلاحی به پایین سطح حمایت ۱۳۲۲ چندان پایدار نخواهد بود و در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدفهای بعدی آن به وضوح مشخص شده است. قیمت اونس طلا به عنوان دارایی مطمئن برای پنجمین هفته متوالی رو به افزایش گذاشته است و قیمت اونس نقره به بالاترین نرخهای ۲۲ ماهه گذشته رسیده است. آنچه موجب نوسانات بازار اونس طلا گردیده است، تمایلات بازار بعد از رای مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا است که عنان حرکت بازار را در دست دارد.
در حال حاضر، سنتیمنت بازار نسبت به وضعیت اقتصاد جهان بعد از همه پرسی انگلیس تا حد زیادی تغییر کرده است و به تبع آن، اونس طلا توانسته است نفسی تازه کند. با ادامه روند ریسک گریزی و خروج معامله گران از سرمایه گذاریهای پر ریسک نظیر سهام، روند معاملات انتقالی (Carry Trades) متوقف شده و پیش بینی می کنیم، تا زمان بازگشت آرامش و ثبات به بازارهای مالی، قیمت اونس طلا و نقره تقویت شوند.
نوسانات بازار اونس طلا در روزهای گذشته، بیشتر واکنش به حرکات و اخبار بازارهای مالی و موضع گیری مقامات پولی- اقتصادی جهان در خصوص تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد جهان بوده است. در حال حاضر، نوسانات بازار اونس طلا تاثیر بسیار زیادی را از تحولات بازارهای مالی می پذیرد، بدین جهت، توجه به رشد قیمت اونس طلا و سیر حرکت نقدینگی در بازار می بایست مورد توجه قرار گیرد
از نظر تحلیل تکنیکال همچنان به باور ما قیمت اونس طلا در طی ۱ الی ۳ ماه آینده هدفی در حدود ۱۴۸۳ تا ۱۵۲۶ را نشانه گرفته است که این اهداف را بررسی سطوح فیبوناچی و امواج الیوت ویو در نمودار پایین به وضوح نشان داده است. در چارت پایین افزایش قیمت اونس طلا از سطح ۱۰۴۵ (پایین ترین سطح ۳ دسامبر ۲۰۱۵) توسط دو خطوط فیبوناچی کنترل شده است.
در نمودار زیر اولین رسم خط فیبوناچی از کاهش ۱۹۲۰٫۳۰ (بالاترین سطح سال ۲۰۱۱) و دومین رسم خط فیبوناچی از افزایش قیمت از سطح ۲۵۱٫۷۰ (پایین ترین سطح اوت ۱۹۹۹) به ۱۹۲۰ تشکیل شده اند. در نمودار روزانه به وضوح مشخص است که قیمت اونس طلا توانسته با قدرت به بالای سطوح مقاومت ۱۲۵۲ و ۱۲۸۲ افزایش یابد و بالای آن تثبیت شود که این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی و ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی مشخص هستند.
مقاومت بعدی بر روی سطح ۱۳۷۹ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی) وجود دارد که این سطح محل برخورد قیمت به خط روند نزولی رسم شده از سطح ۱۹۲۰٫۳۰ به این سو می باشد که به اعتقاد ما این منطقه یعنی حوالی سطح مقاومت ۱۳۷۹ را تبدیل به مقاومت مهم و جدّی برای اونس طلا در طی ۱ الی ۳ ماهه آینده خواهد کرد که عبور از آن سیگنال خرید قوی تا محدوده ۱۴۸۳ و ۱۵۲۶ صادر خواهد کرد.
از این رو همچنان بر این باوریم که روند حرکت کماکان افزایشی است و از این رو تحولات قیمت اونس طلا را با حرکت صعودی دنبال می کنیم و شکسته شدن سطح مقاومت ۱۳۷۹ فرصتهایی برای ورود به پوزیشن خرید جدید با هدفهای ۱۴۸۳ و ۱۵۲۷ فراهم خواهد کرد که هر یک از این به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۵۰ درصدی از موج نزولی و خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی از موج افزایشی قرار دارند. به باور ما در طی این مدت شکست سطح مقاومت ۱۳۷۹ بسیار محتمل و قابل پیش بینی است زیرا این موضوع را افزایش شارپی قیمت از سطح ۱۰۴۵٫۸۵ به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت دوم دیده می شود این افزایش قیمت در قالب پنج موج شکل گرفته است که موج پنجم یعنی موج (۵) امتداد بیشتری یافته است و طبق بررسی سطوح فیبوناچی هدف این موج تا سطح ۱۴۵۷ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) پیش بینی می شود که براساس افزایش از سطح ۱۰۴۵٫۸۵ به ۱۳۰۳٫۶۰ (بالاترین سطح ۲ مه ۲۰۱۶) و سقف فرضی موج (۳) در نظر گرفته شده است. بررسی سطوح فیبوناچی نیز به هدف مشابه ۱۴۵۴ اشاره دارد.
در حرکت نزولی تنها نفوذ قیمت به پایین سطح ۱۲۶۰ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) و ۱۲۵۰ (پایین ترین سطح ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) می بایست در سناریوی افزایشی به هدفهای ۱۴۸۳ و ۱۵۲۶ تجدید نظر کرد. با این حال همانطور که در نوشته های تحلیل فصلی پیشین مطرح کردم ما در حوالی خط مقاومت ۱۲۸۲ بسر می بردیم و از آنجاییکه این خط اهمیت روانی بسیار زیادی دارد، طبیعتا شکست آن پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا جای تعجب ندارد و چنین رفتار های عجیبی از بازار چندان غیر عادی نیست.
به باور ما هر موجی که در بازار به راه می افتد به علت خریدهای سنگینی است که نهادهای بزرگ اقتصادی و صندوق های بزرگ سرمایه گذاری جهانی (اسپایدر) می کنند و موج روز جمعه نیز نشان می دهد که خرید سنگینی در واکنش به خبر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انجام شده است.
این مسئله خود گواه آن است که جریان پر قدرتی در بازار وجود دارد که اعتقاد دارد که قیمت اونس طلا در سه ماهه آینده می تواند بالای سطح مقاومت ۱۲۸۲ دوام بیاورد و این جریان ظاهرا به دنبال فرصتی برای خرید اونس طلا می گشت که روز جمعه پس از اعلام خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و به تعویق افتادن انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا وارد بازار شدند و قیمت اونس طلا را به شدت تقویت کردند.
بنابراین در حال حاضر قیمت اونس طلا بیشتر متاثر از مسائل بنیادی و روانی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است و احتمالا این وضعیت افزایشی پس از شکسته شدن سطح مقاومت ۱۳۷۹ با هدفهای ۱۴۸۳ و ۱۵۲۶ در سه ماهه سوم سال جاری حفظ شود که این اهداف را در چارت پایین مشاهده می فرمایید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
