تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می کنیم قیمت آن سطح حمایت ۴۶٫۱۵ دلار/بشکه را بشکند و تا حدود سطح حمایت بعدی ۴۵٫۸۳ و ۴۵٫۲۹ کاهش یابد که این حرکت کاهشی را بررسی امواج الیوت، الگوی گوه و سطوح فیبوناچی در چارت پایین نشان داده اند.
همانطور که در چارت پایین مشخص است سطوح حمایت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۵۰ درصدی، ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از موج نزولی c یعنی سومین موج از موج بزرگ C از سطح ۵۰٫۵۴ (بالاترین سطح ۲۲ ژوئن) همگی با قدرت شکسته شده اند و به باور ما قیمت نفت خام سبک آمریکا در این موج نزولی قادر است تا سطح ۴۵٫۸۳ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) ریزش داشته باشد که محل برخورد قیمت نفت به کف کانال الگوی گوه می باشد و این الگوی نزولی از سطح ۵۱٫۶۷ (بالاترین سطح ۹ ژوئن) شکل گرفته است.
برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی محدود به سطوح مقاومت ۴۷٫۴۲ و ۴۷٫۹۲ می باشد که این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی و ۵۰ درصدی قرار دارند. در تعریف الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود و اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پیدا می کند.
در الگوی گوه افزایشی شیب خط امتداد بالایی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط پایینی باشد و در گوه کاهشی، شیب خط امتداد پایینی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط بالایی باشد. در دو حالت گوه کاهشی و افزایشی باید امتداد دو خط بالایی و پایینی در نهایت به یکدیگر برسند و حالت واگرایی نداشته باشند. در این الگو دو حد سود تعریف می شود.
هدف قیمتی حد سود اول به اندازه برابر با اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که با شکسته شدن یک امتداد انتظار داریم. هدف قیمتی حد سود دوم نیز به اندازه برابر فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو با شکسته شدن یکی از امتدادها را می توان انتظار داشت.
از این رو برای امروز پیش بینی می شود قیمت نفت آمریکا با شکسته شدن سطح حمایت ۴۶٫۱۵ به ترتیب تا سطوح ۴۵٫۸۳ و ۴۵٫۲۹ کاهش یابد و تارگت های نزولی بعد از آن بر روی سطوح ۴۴٫۷۰ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) و ۴۴٫۴۵ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) قرار دارند. هم اکنون قیمت آن پایین سطح ۴۷٫۹۷ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه) تثبیت شده است.
با توجه به رویدادهای فاندامنتال و تکنیکال، احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت آمریکا در کوتاه مدت تا سطوح ۴۵٫۸۳ و ۴۵٫۲۹ و پس از آن سطوح ۴۴٫۷۰ و ۴۴٫۴۵ وجود دارد و امروز با مقاومت های ۴۷٫۴۲ و ۴۷٫۹۲ دلار/بشکه مواجه است. از نظر تحلیل فاندامنتال کاهش ۲۴ ساعته گذشته قیمت نفت عمدتا به خاطر نگرانی های جدید از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و اعلام خبر رکورد سطح تولیدات نفت اوپک در ماه ژوئن است که باعث کاهش قیمت نفت شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن پیش بینی می کنیم قیمت آن سطوح حمایت ۴۷٫۷۹ و ۴۷٫۰۹ دلار/بشکه را لمس کند و این احتمال قویا وجود دارد که این سطوح با قدرت شکسته شود و تا سطح حمایت بعدی ۴۶٫۸۰ و ۴۵٫۷۱ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) ریزش داشته باشد.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت برنت در موج کاهشی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۲٫۸۶ (بالاترین سطح ۹ ژوئن) قرار گرفته است و این موج به پایین سطح حمایت ۴۷٫۷۹ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) رسیده است که این سطح همانطور که در چارت زیر دیده می شود با قدرت شکسته شده است و هم اکنون راه برای ریزش بیشتر قیمت نفت برنت تا سطح حمایت بعدی ۴۷٫۰۹ و ۴۶٫۸۰ فراهم شده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این موج نزولی C از شدت و نوسانات زیادی برخوردار است و براحتی می تواند تا حدود سطح ۴۷٫۰۹ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) کاهش داشته باشد و این در حالی است که در حرکت افزایشی تنها شکسته شدن سطح مقاومت ۴۸٫۴۹ که هم اکنون سطح رزیستنس و خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی محسوب می شود باعث افزایش جزئی و کوتاه به سطح مقاومت ۴۹٫۳۵ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) می گردد.
از این رو برای امروز پیش بینی می شود سطح حمایت ۴۷٫۷۹ مجدد تاچ شود و در صورت شکست آن سیگنال فروش تا سطوح ۴۷٫۰۹ و ۴۶٫۸۰ صادر کند. در حال حاضر قیمت نفت برنت پایین سطح ۴۸٫۴۹ قرار دارد و احتمال کاهش بیشتر آن به سطوح اشاره شده جود دارد. برای امروز خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نیز بر روی سطح ۴۵٫۷۱ تشکیل شده است.
در مجموع بر این باوریم که ناتوانی قیمت نفت برنت برای صعود به بالای سطح ۴۸٫۴۹ از فشار بر مقاومتهای کلیدی ۴۹٫۳۵ و ۴۹٫۸۹ کاسته است و رویدادهای فاندامنتال و تکنیکال می تواند موجب تسریع در حرکت نزولی و کاهش قیمت به هدفهای ۴۷٫۰۹ و پس از آن سطوح ۴۶٫۸۰ و ۴۵٫۷۱ دلار/بشکه گردد که این اهداف را در نمودار پایین مشاهده می فرمایید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
