تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت آمریکا پیش بینی می کنیم قیمت آن به سوی سطح ۴۴٫۸۵ دلار/بشکه کاهش یابد و همانطور که روز گذشته گفتیم حرکت اصلاحی اخیر که در قالب موج ۴ از سطح ۴۴٫۴۲ (پایین ترین سطح ۱۱ جولای) شروع شده بود در پایین سطح مقاومت ۴۶٫۷۶ تکمیل شد و برای امروز باید در موج ۵ در انتظار کاهش قیمت باشیم و دوباره سیگنال فروش با هدفهای پایین سطح ۴۴٫۸۵ صادر شده است که در نمودار زیر مشاهده می فرمایید.
از نظر تحلیل تکنیکال اکنون فشار قیمت نفت خام سبک آمریکا برای عبور از سطوح ۴۴٫۸۵ ادامه دارد و در صورت عبور از این منطقه، هدف بعدی سطح ۴۴٫۴۲ خواهند بود. در حرکت افزایشی تنها شکست سطح مقاومت ۴۶٫۷۶ می بایست موقتا در سناریوی کاهشی تجدید نظر کرد.
بدین ترتیب برای قیمت نفت آمریکا پیش بینی می کنیم قیمت آن به سطح ۴۴٫۸۵ کاهش یابد و با شکست آن سیگنال فروش تا سطح ۴۴٫۴۲ (پایین ترین سطح ۱۱ جولای) صادر کند. در نمودار زیر مشخص است که قیمت نفت آمریکا کاملاً در درون الگوی مثلث (Triangle) تثبیت شده است و شکسته شدن ضلع پایینی این الگو راه را برای کاهش قیمت به سطح ۴۴٫۴۲ هموار خواهد کرد و در ادامه، احتمال امتداد کاهش قیمت وجود دارد.
از این رو در حال حاضر، با تشکیل الگوی مثلث بر روی نمودار، قیمت نفت آمریکا در انتظار تعیین جهت است و تضعیف مجدد و افت قیمت به زیر نرخ ۴۴٫۸۵ می تواند موجب بازگشت به سطح ۴۴٫۴۲ گردد و راه را برای سقوط تا نزدیکی خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۴۴٫۲۹ هموار سازد.
اکنون باز هم به سناریوی قبلی خود بازمی گردیم، در نمودار زیر سطوح مقاومت ۴۵٫۸۶ و ۴۶٫۷۶ نقش مقاومت بسیار قوی را بازی می کنند که احتمال می دهیم از این محدوده شاهد بازگشت و ادامه حرکت نزولی باشیم، در این صورت اولین هدف نرخ ۴۴٫۸۵ و هدف بعدی نرخ ۴۴٫۴۲ خواهد بود.
بنابراین برای امروز در صورتیکه فروشندگان نفت به ادامه کاهش بیشتر آن اقدام کنند و قیمت در زیر سطح حمایت ۴۴٫۸۵ تثبیت شود (یک کندل دو ساعته در زیر آن بسته شود) چرخ حرکت به میل فروش نفت خام سبک آمریکا تا نرخ ۴۴٫۴۲ دلار/بشکه حرکت خواهد کرد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت آمریکا و هدف بعدی آن در موجهای الیوت مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال همانطور که دیروز پیش بینی کرده بودیم از نظر تحلیل و بررسی تکنیکال و امواج الیوت، حرکت اصلاحی اخیر که در قالب موج (b) صورت گرفته بود در پشت سطوح مقاومت ۴۸٫۴۹ دلار/بشکه (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) تکمیل شد و برای امروز انتظار داریم این بار در موج (c) دوباره به سوی نرخهای پایین سطح ۴۶٫۲۳ کاهش یابد.
از نظر تحلیل تکنیکال تا هنگامی که قیمت نفت برنت در زیر سطوح مقاومت ۴۸٫۴۹ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۵۰٫۷۵ به ۴۴٫۸۳) و ۴۹٫۳۵ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) است، فشارهای نزولی در موج C ادامه خواهد داشت که در چارت پایین مشاهده می فرمایید. پیش بینی ما برای امروز کاهش قیمت نفت برنت است و از این رو بهتر است برای امروز با هم منتظر بمانیم.
برای امروز عبور قیمت نفت برنت از سطح حمایت ۴۷٫۰۹ تاییدی بر ادامه روند نزولی خواهد بود که می تواند به تشکیل حرکت نزولی جدیدی به ترتیب تا سطوح ۴۶٫۲۳ و ۴۵٫۶۴ بیانجامد. بنابراین برای امروز سطح حمایت ۴۶٫۲۳ سرنوشت قیمت نفت برنت را تعیین خواهد کرد و در صورت شکسته شدن این سطح حرکت نزولی نفت برنت با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و فروشندگان نفت برنت از این شرایط به نفع خود با هدفهای نزولی ۴۵٫۶۴ و ۴۴٫۸۳ بهره خواهند گرفت.
بدین ترتیب امروز برای قیمت نفت برنت پیش بینی می کنیم قیمت آن به سطح حمایت ۴۶٫۲۳ کاهش یابد و شکست آن امروز سیگنال فروش تا سطوح ۴۵٫۶۴ و ۴۴٫۸۳ صادر کند که این حرکت نزولی را بررسی الگوی مثلث و سطوح فیبوناچی در چارت پایین نشان داده است.
برای امروز اقدام معامله گران به گرفتن پوزیشن فروش می تواند موجب ریزش تا نرخهای ۴۶٫۲۳ و ۴۵٫۶۴ گردد که در این صورت، زمینه برای فرود تا نرخ ۴۴٫۸۳ فراهم خواهد شد. براساس خطوط فیبوناچی رسم شده، در حرکت اصلاحی نیز بعد از سطح ۴۷٫۰۹ سطح مقاومت مستحکم بر روی نرخ ۴۷٫۷۹ قرار دارد و سطح مقاومت کلیدی در مقاومت ۴۸٫۴۹ تشکیل شده است که در نمودار زیر مشخص شده است.
لازم به ذکر است از نظر تحلیل تکنیکال خطوط میانگین متحرک ۲۱ هفته و ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه هر یک به ترتیب بر روی ۴۶٫۵۵ ، ۴۶٫۴۵ و ۴۵٫۳۶ قرار دارند و سقوط قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر این سطوح حرکت نزولی را با شدت بیشتری به نرخهای ۴۴٫۸۳ و ۴۴٫۴۳ دلار/بشکه (پایین ترین سطح ۱۰ مه) به پیش خواهد برد که در چارت پایین مشاهده می فرمایید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
