تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو- دلار آمریکا
در این زوج ارز بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا به پایین سطح ۱٫۱۱۰۰ ریزش کرده است و منجر به کاهش قیمت به ترتیب تا سطوح ۱٫۱۰۵۰ ، ۱٫۱۰۳۰ و ۱٫۱۰۲۰ خواهد شد و یک گام دیگر به سطح روانی ۱٫۱۰۰۰ نزدیک تر خواهد شد. کاهش قیمت یورو به پایین سطوح حمایت ۱٫۱۱۱۷ و ۱٫۱۰۸۹ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) سیگنال کاهش یورو صادر کرده است و برای امروز سطوح مقاومت روزانه به ترتیب بر روی ۱٫۱۱۰۰ ، ۱٫۱۱۱۵ ، ۱٫۱۱۲۰ و ۱٫۱۱۳۵ و پس از آن سطوح ۱٫۱۱۵۰ و ۱٫۱۱۶۲ (بالاترین سطح ۵ اوت) تشکیل شده اند.
پوند – دلار آمریکا
با توجه به تحولات اخیر و شکسته شدن کف الگوی مثلث، همچنان بر این باوریم که حرکت نزولی ادامه دارد و از این رو، کماکان منتظر فرود بیشتر تا نرخ های پایین سطح ۱٫۳۰۲۰ و ۱٫۳۰۰۰ هستیم. در نتیجه، انتظار می رود پوند همچنان در روند نزولی خود باقی بماند. پایین سطح ۱٫۳۰۰۰ تارگتهای بعدی بر روی ۱٫۲۹۷۴ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از ۱٫۲۸۱۸ به ۱٫۳۴۷۹) قرار دارند. سطوح مقاومت روزانه به ترتیب بر روی ۱٫۳۱۰۰ و ۱٫۳۱۲۰ ، ۱٫۳۱۲۵ ، ۱٫۳۱۳۵ تشکیل شده اند. با توجه به خبر هفته گذشته کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس و توسعه برنامه خرید اوراق قرضه و خبر روز جمعه اشتغال آمریکا، فروشندگان پوند کنترل بازار را در دست دارند و از این رو، قیمت همچنان به سوی نرخهای پایین ۱٫۳۰۲۰ و ۱٫۳۰۰۰ کشیده می شود.
دلار- ین ژاپن
در این زوج ارز، دلار آمریکا بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا توانست بخشی از سقوط خود را در مقابل ین ژاپن جبران کند و امروز به بالای سطح ۱۰۲٫۰۰ افزایش یابد و چنانکه حرکت صعودی ادامه یابد تارگت های بعدی بر روی نرخهای ۱۰۲٫۵۰ و ۱۰۲٫۸۰ (بالاترین سطح ۲ اوت) خواهند بود و از این رو تحولات قیمت این زوج ارز برای امروز با حرکت افزایشی به سطوح بالای ۱۰۲٫۵۰ پیش بینی می شود. با توجه به افزایش دلار آمریکا بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، احتمال شروع حرکت افزایشی قیمت این زوج ارز تا سطوح ۱۰۲٫۵۰ و ۱۰۲٫۸۰ وجود دارد. برای امروز سطوح حمایت روزانه به ترتیب بر روی ۱۰۲٫۰۰ ، ۱۰۱٫۸۰ ، ۱۰۱٫۷۰ قرار دارند.
یورو – ین ژاپن
از نظر تحلیل تکنیکال روند این زوج ارز در کوتاه مدت بدلیل تثبیت قیمت آن پایین سطوح مقاومت کاهشی پیش بینی می شود و هر چند مقداری از سطح ۱۱۲٫۳۰ به بالای سطح ۱۱۳٫۵۰ اصلاح کرده است اما با سطوح مقاومت مهم ۱۱۳٫۸۰ و ۱۱۴٫۰۰ مواجه است. تحولات اخیر این زوج ارز می تواند در صورت شکست سطح ۱۱۳٫۰۰ راه را برای کاهش قیمت این زوج ارز به پایین سطوح ۱۱۲٫۳۰ و ۱۱۲٫۰۰ با هدفهای نزولی ۱۱۱٫۷۲ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از ۱۰۹٫۶۴ به ۱۱۸٫۴۵) و ۱۱۰٫۸۵ (پایین ترین سطح ۶ جولای) را نمایان کند. برای امروز همانطور که در بالا بدان اشاره شد در حرکات اصلاحی سطوح ۱۱۳٫۸۰ ، ۱۱۴٫۰۰ نقش مقاومت های مهمی را برعهده دارند. مقاومتهای مستحکم بعدی بر روی نرخهای ۱۱۴٫۵۲ و ۱۱۴٫۷۸ (بالاترین سطح ۲ اوت) وجود دارند. از این رو بر این باوریم که روند حرکت کماکان نزولی است و بعد از تکمیل شدن این حرکت اصلاحی در نزدیکی سطوح مقاومت، تحولات قیمت را با حرکت نزولی دنبال می کنیم.
یورو – پوند
بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، در زوج ارز یورو – پوند انتظار داریم در صورت ادامه روند صعودی و شکسته شدن سطح مقاومت ۰٫۸۵۰۴ راه را برای افزایش بیشتر تا نرخهای ۰٫۸۵۵۰ و ۰٫۸۶۰۰ و پس از آن سطح ۰٫۸۶۲۶ (بالاترین سطح ۶ جولای ۲۰۱۶) هموار کند و از این رو از نظر تحلیل تکنیکال همچنان روند حرکت یورو در مقابل پوند را افزایشی می دانیم و انتظار می رود این حرکت به نرخهای بالای سطح ۰٫۸۵۰۴ ادامه داشته باشد. در حرکت نزولی سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۰٫۸۴۷۰ ، ۰٫۸۴۶۰ و ۰٫۸۴۵۰ قرار دارند. از این رو در این زوج ارز با توجه به شدت سقوط ارزش پوند در بازارها پس از جلسه هفته گذشته بانک مرکزی انگلیس، ادامه حرکت صعودی به بالای سطح ۰٫۸۵۰۴ می تواند قیمت یورو در مقابل پوند را به نرخهای بالاتر ۰٫۸۵۳۷ و ۰٫۸۵۵۰ هدایت کند.
دلار آمریکا – فرانک سویس
در حرکت افزایشی کندل هفتگی قیمت این زوج ارز بالای سطح مقاومت ۰٫۹۸۰۰ بسته شد و به باور ما با توجه به خبر قوی آمار اشتغال آمریکا که روز جمعه اعلام شد می تواند مجدد در کوتاه مدت پتاسیل افزایشی به سوی سطح ۰٫۹۸۳۰ را بوجود آورد. این زوج ارز هم اکنون در تلاش برای شروع حرکت صعودی جدید به بالای سطح ۰٫۹۸۳۰ است که اگر موفق به شکست آن شود، می تواند فرصتهایی برای ورود مجدد به پوزیشن خرید با تارگت های ۰٫۹۸۷۵ و ۰٫۹۹۰۰ فراهم آورد و دوباره به سوی سطح ۰٫۹۹۴۵ افزایش یابد. بدین ترتیب با خبر امروز، هنوز هم حرکت اصلی قیمت این زوج ارز افزایشی است و از این رو در انتظار هستیم تا با شکسته شدن سطح مقاومت ۰٫۹۸۳۰ و رسیدن قیمت به نرخهای بالای آن فرصتهایی برای ورود به پوزیشن خرید با تارگت های ۰٫۹۸۷۵ و ۰٫۹۹۰۰ فراهم شود. در این زوج ارز سطوح حمایت روزانه به ترتیب بر روی ۰٫۹۸۰۰ ، ۰٫۹۷۸۵ و ۰٫۹۷۸۰ ، تشکیل شده اند.
دلار استرالیا – دلار آمریکا
در این زوج ارز از نظر تحلیل تکنیکال در حرکت نزولی تثبیت قیمت پایین سطوح مقاومت ۰٫۷۶۶۰ و ۰٫۷۶۷۵ می تواند موجب شروع کاهش مجدد به پایین سطوح ۰٫۷۵۶۷ گردد و همانطور که روز جمعه بدان اشاره کردیم با اعلام آمار قوی اشتغال آمریکا این اتفاق افتاد. همانطور که قبلا بدان اشاره کردیم حرکت اصلاحی تا نزدیکی منطقه ۰٫۷۶۵۰ پیش خواهد رفت و پس از آن با توجه به وجود سطح مقاومت قوی در ۰٫۷۶۷۵ احتمال شاهد شروع حرکت نزولی وجود دارد. عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای سطوح مقاومت ۰٫۷۶۶۰ و ۰٫۷۶۷۵ دوباره پتانسیل شروع یک حرکت مهم برای شکست سطوح ۰٫۷۵۹۳ و ۰٫۷۵۷۱ را ایجاد خواهد کرد. از این رو همانطور که در نمودار دیده می شود این حرکت اصلاحی به سطح مقاومت ۰٫۷۶۶۰ فعلا دوام چندانی نداشته است و در ادامه بار دیگر ارزش دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا بعد از اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، تحت فشارهای نزولی به پایین سطوح ۰٫۷۵۹۳ و ۰٫۷۵۷۱ قرار خواهد گرفت و قیمت این زوج ارز در صورت عدم توانایی در عبور از سطح مقاومت ۰٫۷۵۷۵ بار دیگر به نرخهای پایین سطوح ۰٫۷۵۷۱ و ۰٫۷۵۴۹ بازخواهد گشت.
دلار نیوزلند – دلار آمریکا
برای امروز این زوج ارز با سطح مقاومت اولیه ۰٫۷۱۵۰ ، ۰٫۷۱۶۰ ، ۰٫۷۱۶۵ و ۰٫۷۱۷۰ مواجه است و در حرکت نزولی، پایین تر از سطوح ۰٫۷۱۰۰ و ۰٫۷۰۸۵ نشان دهنده آن خواهد بود که ادامه حرکت کاهشی قیمت آن از سطح ۰٫۷۲۵۵ به سطوح ۰٫۷۰۶۰ و ۰٫۷۰۵۰ ادامه دارد. بدین ترتیب تا زمانیکه قیمت این زوج ارز پایین منطقه مقاومت قرار دارد، می توان گفت حرکت افزایشی دلار نیوزلند از ثبات کافی برخوردار نیست و با توجه به قرار گرفتن سطوح مقاومت این زوج ارز در منطقه ۰٫۷۱۵۰ و ۰٫۷۱۶۰ معامله گران برای ورود به معاملات با احتیاط نسبت به این منطقه مقاومت عمل می کنند و زمینه را برای بازگشت قیمت دلار نیوزلند به پایین سطوح ۰٫۷۱۰۰ و ۰٫۷۰۸۰ فراهم می آورند. بنابراین با استمرار فشارهای نزولی، تمرکز این زوج ارز به فرود قیمت تا نرخهای پایین سطح ۰٫۷۱۰۰ و ۰٫۷۰۸۰ خواهد بود.
دلار آمریکا – دلار کانادا
همانطور که روز جمعه بدان اشاره کردیم آمارهای اشتغال آمریکا بالاتر از حد انتظارات اما آمارهای اشتغال کانادا کمتر از حد انتظارات بازار اعلام شدند که نتیجه منطقی آن صعود قیمت زوج ارز دلار آمریکا – دلار کانادا از سطح ۱٫۳۰۰۰ به نزدیکی سطح ۱٫۳۲۰۰ بود . بری امروز توانایی خریداران برای شکسته شدن سطح مقاومت ۱٫۳۲۰۰ این گمانه را تقویت خواهد کرد که حرکت اصلاحی و صعودی ادامه خواهد داشت و از این رو انتظار داریم که خریداران قیمت را تا سطح مقاومت ۱٫۳۲۵۰ پیش ببرند که این سناریو بستگی به شکست و تثبیت کندل دو ساعته قیمت بالای سطح مقاومت ۱٫۳۲۰۰ قرار دارد در غیر این صورت می بایست با احتیاط نسبت به این منطقه مقاومت عمل کرد زیرا احتمال ورود مجدد فروشندگان در نزدیکی سطوح مقاومت ۱٫۳۱۸۰ و ۱٫۳۲۰۰ با هدفهای پایین سطوح ۱٫۳۱۵۰ و ۱٫۳۱۰۰ وجود دارد. باید منتظر ماند و دید آیا برغم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت این زوج ارز قدرت و توانایی شکست قدرتمند از سطح مقاومت ۱٫۳۲۰۰ خواهد داشت یا خیر، که فعلا چنین قدرتی را نداشته است.
شاخص دلار آمریکا
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) دلیلی برای تغییر تحلیل قبلی وجود ندارد و با توجه به خبر روز جمعه آمار قوی اشتغال آمریکا و شکسته شدن سطح مقاومت ۹۶٫۲۳ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) پیش بینی می کنیم تا سطح مقاومت بعدی ۹۶٫۷۴ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) و پس از آن سطح ۹۷٫۱۷ (خط فیبوناچی ۷ درصدی) افزایش یابد. در چارت پایین به وضوح مشخص است که حرکت اصلاحی و نزولی هفته گذشته با رسیدن قیمت به سطح حمایت ۹۵٫۰۰ از حرکت بازماند و بعد از آن خود را به بالای سطح ۹۶٫۲۳ رسانده است. از این رو با توجه به اعلام قوی آمار اشتغال آمریکا، انتظار داریم که در این هفته خریداران قیمت شاخص دلار آمریکا را تا سطح مقاومت ۹۶٫۷۴ و در ادامه سطوح ۹۷٫۱۷ و ۹۷٫۵۶ پیش ببرند که این اهداف را در نمودار مشاهده می کنید. بنابراین شاخص دلار آمریکا به حرکت تکنیکی خود در نمودار زیر ادامه می دهد و همچنان با پتانسیل بالا، در انتظار افزایش تا سطح مقاومت ۹۶٫۷۴ باقی مانده است. در نمودار زیر، ادامه حرکت صعودی شاخص دلار آمریکا را پیش بینی می کنیم.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی دلار آمریکا
