تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار ارزهای عمده
EurUsd :
همانطور که گفتیم امروز تا بدین لحظه و در زمان نگارش این تحلیل (ساعت ۱۵:۰۰ به وقت تهران) یورو بیشتر از ۱٫۲۸۹۷ نتوانست بالاتر برود و حتی خبر موافقت وزیران دارایی یوروگروپ بر سر اعطای وام و بسته نجات مالی اضطراری ۶٫۸ میلیارد یوروی به یونان ( اولین پرداخت قسط با ۲٫۵ میلیارد یورو شروع می شود ) هم اجازه پیشروی یورو به بالای منطقه ۱٫۲۹۰۰ را نداد و هم اکنون در قیمت ۱٫۲۸۶۰ درحال معامله شدن است و تلاش دارد دوباره به زیر ۱٫۲۸۵۰ و ۱٫۲۸۴۰ کاهش یابد و به سوی هدف ۱٫۲۸۱۰ الی ۱٫۲۸۰۰ حرکت کند.
فعلا قیمت بین ۱٫۲۸۴۰ و ۱٫۲۹۰۰ در نوسان است و اگر ۱٫۲۸۴۰ به سمت پایین شکسته شود به راحتی تا حدود ۱٫۲۸۰۰ پایین خواهیم رفت. به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا بر ۱٫۲۹٫۰۰ پیروز خواهد شد و یا سطح حمایت ۱٫۲۸۰۰ را شکست خواهد داد که به احتمال زیاد می بایست تا سخنرانی فردای برنانکی منتظر ماند تا جهت آن مشخص گردد.
برای امروز نیز سفارشات فروش یورو همچنان در نزدیکی منطقه ۱٫۲۹۰۰ قرار دارند ولی هنوز نتوانسته منطقه ۱٫۲۸۰۰ را به سمت پایین بشکند. مدتها است که اعتقاد دارم قیمت یورو به محدوده ۱٫۲۷۵۰ و ۱٫۲۷۴۰ می اندیشد و قصد دارد خود را در مرحله نخست به این محدوده برساند و اگر بتواند خود را پایین ۱٫۲۸۰۰ تثبیت کند، حرکت به سوی منطقه ۱٫۲۷۵۰ و ۱٫۲۷۴۰ و ۱٫۲۶۶۰ آغاز خواهد شد.
بنابراین از بالا شکست ۱٫۲۹۰۰ موجب اصلاح یورو به سوی ۱٫۲۹۵۰ ( خط فیب ۲۳٫۶ درصدی ) و از پایین شکست سطح ۱٫۲۸۰۰ موجب کاهش به منطقه ۱٫۲۷۴۰ می شود. با هم منتظر می مانیم تا ببینیم کدامیک از این سطوح زودتر شکسته می شوند.
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز یورو – دلار آمریکا
در زوج ارز UsdChf همانطور که در نمودار زیر می بینید قیمت در تلاش برای تثبیت بالای سطح ۰٫۹۶۷۲ ( خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از ۰٫۹۸۳۹ به ۰٫۹۱۳۰) می باشد در شرایطی که قیمت بتواند امروز در بالای منطقه مقاومت ۰٫۹۶۸۰ و ۰٫۹۷۰۰ بسته شود، انتظار داریم، قیمت آن با استمرار حرکت صعودی به هدف ۰٫۹۸۳۹ ( بالاترین سطح روز ۲۲ مه ۲۰۱۳) نزدیک شود و شکست این سطح زمینه را برای صعود بیشتر به سوی ۰٫۹۸۷۲ ( بالاترین سطح روز ۳ اوت ۲۰۱۲) هموار می سازد.
سفارشات خرید زیادی در این زوج ارز در منطقه نزدیکی ۰٫۹۶۳۳ و ۰٫۹۶۲۵ سپس منطقه نزدیکی ۰٫۹۶۰۰ الی ۰٫۹۵۷۰ وجود دارند و این احتمال را بوجود می آورد که قیمت در آینده نزدیک به سطح ۰٫۹۸۳۹ ( خط فیب ۱۰۰ درصدی ) برسد که در نمودار زیر مشخص است.
نمودار روند تغییرات روزانه قیمت زوج ارز دلار آمریکا – فرانک سویس
UsdJpy :
برای امروز علیرغم برگشت قیمت به زیر سطح ۱۰۱٫۰۰ ، این زوج همچنان در روندی افزایشی قرار دارند. منطقه حمایت مهم ۱۰۰٫۸۰ و ۱۰۰٫۷۰ چند بار طی دیروز و امروز مورد حمله قرار گرفت اما هم اکنون قیمت در بالای سطح ۱۰۱٫۰۰ در نوسان است.
در روند میانی افزایشی، منطقه ۱۰۰٫۸۰ ( کف ابر ایچیموکو) و ۱۰۰٫۷۰ الی ۱۰۰٫۵۰ حمایت مهمی تشکیل شده که ناتوانی قیمت در شکستن این منطقه، فرصت مناسبی را برای خریداران فراهم کرده است و سفارشات خرید نیز در این منطقه چیده شده اند و در روند صعودی، هدف اولیه رسیدن به نرخ ۱۰۱٫۵۰ و بعد از آن هدفهای ۱۰۱٫۸۰ الی ۱۰۲٫۰۰ خواهند بود.
البته برای اطمینان از صعود بیشتر قیمت می بایست حداقل ۲ ساعت بالای منطقه ۱۰۱٫۳۸ ( خط فیب ۷۶٫۴ درصدی از ۱۰۳٫۷۴ به ۹۳٫۷۵) و ۱۰۱٫۵۰ تثبیت شود تا به سوی منطقه ۱۰۱٫۸۰ و ۱۰۲٫۰۰ افزایش یابد. الگوی V شکل نیز که در نمودار زیر مشخص است هدف ۱۰۳٫۷۴ را مشخص می سازد.
در زوج ارز EurJpy نیز اکثر سفارشات خرید در محدوده کف قیمت یعنی منطقه نزدیکی ۱۲۹٫۷۰ و ۱۲۹٫۵۰ الی ۱۲۹٫۴۰ با حد تارگت در منطقه مقاومت نزدیکی سطوح ۱۳۰٫۵۰ و ۱۳۰٫۸۰ الی ۱۳۱٫۰۰ چیده شده اند. در زوج ارز GbpJpy نیز منطقه مقاومت در ۱۵۱٫۵۰ و ۱۵۲٫۰۰ و حمایت در حدود منطقه نزدیکی ۱۴۹٫۰۰ و ۱۴۸٫۵۰ تشکیل شده اند.
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز دلار آمریکا – ین ژاپن
GbpUsd :
حرکت کاهشی پوند که از امروز پس از اعلام ضعیف آمار تولیدات صنعتی و کارخانه ای انگلیس آغاز شده بود، ادامه یافت و در نتیجه آن قیمت به پایین ترین سطح در طی ۴ ماهه گذشته سقوط کرد.
نگرانی ها در خصوص اجرای محرکهای اقتصادی و تزریق پول به سیستم اقتصادی انگلیس، موجب فشارهای شدید نزولی پوند در مقابل دلار آمریکا به نزدیکی سطح ۱٫۴۸۳۲ شده است و چنانچه قیمت بتواند به زیر سطح ۱٫۴۸۳۲ کاهش یابد می تواند به ترتیب به نرخهای پایین ۱٫۴۸۰۳ و در آینده نزدیک به سطوح ۱٫۴۶۸۸ الی ۱٫۴۶۴۶ کاهش یابد که پایین ترین سطح در طی ۳ ساله گذشته محسوب می شود.
همچنان بر این باوریم که روند اصلی نزولی است و از این رو، مترصد برای رسیدن قیمت به سطوح مناسب برای ورود به پوزیشن فروش هستیم . از نحوه چینش سفارشات فروش مشخص است که قیمت توان بالا رفتن به منطقه ۱٫۴۹۰۰ و ۱٫۴۹۲۰ را ندارد و چنانکه در گزارشهای قبلی نیز اشاره کردیم، این احتمال وجود دارد که با رسیدن قیمت به نزدیکی منطقه ۱٫۴۹۸۰ و ۱٫۴۹۹۰ بار دیگر تقاضا برای فروش پوند شکل گیرد و قیمت در سراشیبی سقوط قرار گیرد.
بنابراین اختلاف نرخ بهره انگلیس ، اروپا با آمریکا عاملی است که دلیل اصلی کاهش قیمت پوند و یورو در مقابل دلار آمریکا می باشد و به نظر می رسد که همچنان محرک خوبی برای ادامه این روند باشند . بنابراین انتظار کاهش پوند به زیر سطح مهم ۱٫۴۸۳۲ ( پایین ترین سطح روز ۱۲ مارس ) و سقوط به نرخهای پایین ۳ ساله گذشته امر چندان غیر معقولی نیست .
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز پوند – دلار آمریکا
