تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو- دلار آمریکا
در این زوج ارز تمایلات بازار نشان می دهد که در صورت تثبیت قیمت پایین سطح ۱٫۱۲۱۰ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته) احتمال فشار نزولی و تضعیف بیشتر یورو تا سطوح ۱٫۱۱۷۰ و ۱٫۱۱۶۰ وجود دارد. هم اکنون قیمت در پایین سطح مقاومت ۱٫۱۲۴۱ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه) است و اندیکاتورهای روزانه نیز کاهش قیمت را نشان می دهند و از آنجاییکه قیمت در زیر سطوح ۱٫۱۲۴۱ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه) ۱٫۱۲۵۰ و ۱٫۱۲۸۵ قرار دارد، احتمال کاهش یورو بعید نیست. همانطور که دیروز بدان اشاره شد شکسته شدن سطح ۱٫۱۱۹۸ (پایین ترین سطح ۹ سپتامبر ۲۰۱۶) هدف ۱٫۱۱۸۲ و در ادامه ۱٫۱۱۷۰ ، ۱٫۱۱۶۰ و ۱٫۱۱۴۲ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته) را نمایان خواهد ساخت.
پوند – دلار آمریکا
پوند در مقابل دلار آمریکا برای چندمین بار متوالی موفق به تثبیت بالای سطح مقاومت ۱٫۳۳۲۳ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی جولای- اوت یعنی از سطح ۱٫۵۰۲۲ به ۱٫۲۷۹۸) نشد و به همین خاطر برای امروز در تلاش برای شکست سطح حمایت ۱٫۳۲۳۱ (پایین ترین سطح ۱ سپتامبر) است. با توجه به آنکه قبلا قیمت پوند به خط بولینجر باند ۳۰ روزه یعنی سطح ۱٫۳۴۲۸ نزدیک شده بود این به معنای قرار گرفتن قیمت در حالت اشباع از خرید می باشد و معمولا در شرایطی که قیمت در موقعیت بیش خرید (overbought) قرار می گیرد، از نظر تحلیل تکنیکال احتمال برگشت و کاهش قیمت بوجود می آید و هر گونه حرکت اصلاحی به بالای سطوح مقاومت ۱٫۳۳۲۳ و ۱٫۳۳۳۰ کوتاه و موقتی خواهد بود. امروز کاهش قیمت مصرف کنندگان انگلیس (CPI) و اندیکاتورهای روزانه به ادامه حرکت کاهشی پوند اشاره دارند و احتمال حرکت تا رسیدن قیمت به پایین سطح ۱٫۳۲۳۰ با هدف های ۱٫۳۱۸۶ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه) و ۱٫۳۱۶۶ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه) و ۱٫۳۱۵۷ (خط میانگین متحرک ۳۰ روزه) وجود دارد.
دلار آمریکا- ین ژاپن
از نظر تحلیل تکنیکال قیمت این زوج ارز نتوانسته خود را بالای سطح ۱۰۲٫۷۶ (خط تنکان) تثبیت کند و اگر به همین صورت در پایین این سطح مقاومت تثبیت شود هدف رسیدن قیمت این زوج ارز به پایین سطح ۱۰۱٫۴۱ است و همانطور که روز گذشته بدان اشاره کردیم سطح استاپ فروش معامله گران در بالای سطح ۱۰۳٫۰۶ (بالاترین سطح روز جمعه) قرار گرفته است. بنابراین برای امروز تا هنگامی که قیمت این زوج ارز در زیر نرخ های مقاومت ۱۰۲٫۶۴ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه) و ۱۰۲٫۷۶ قرار دارد، روند حرکت نزولی است و سقوط قیمت به زیر سطح ۱۰۱٫۴۱ احتمال فرود بیشتر قیمت به ترتیب تا نرخهای ۱۰۱٫۲۰ و پس از آن سطوح ۱۰۱٫۰۰ ، ۱۰۰٫۹۳ و ۱۰۰٫۶۰ را بیشتر خواهد کرد. مهمترین خبر این زوج ارز اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا و ژاپن برای تعیین نرخ بهره بانکی در هفته آینده است که در پایان نشست دو روزه کمیته سیاست گذاری این بانکها در روز ۲۱ سپتامبر اعلام خواهد شد.
یورو – ین ژاپن
در این زوج ارز از نظر تحلیل تکنیکال ابر ایچیموکو محدوده ۱۱۴٫۶۹ تا ۱۱۶٫۷۵ را پوشش داده است و اگر امروز قیمت آن موفق به شکست سطح ۱۱۳٫۸۰ شود، قیمت این زوج ارز را تحت فشارهای نزولی جدیدی قرار خواهد داد. هر چند امروز شاهد حرکت اصلاحی قیمت از پایین سطح حمایت ۱۱۴٫۰۰ به سوی سطح مقاومت ۱۱۵٫۰۰ بودیم اما ناتوانی اخیر قیمت این زوج ارز در تثبیت بالای سطوح ۱۱۵٫۶۵ و ۱۱۶٫۱۱ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱۱۸٫۴۴ به ۱۱۲٫۳۲) برای امروز احتمال فرود بیشتر یورو در مقابل ین ژاپن را تا سطوح ۱۱۴٫۳۲ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه گذشته) و ۱۱۳٫۷۴ بوجود می آورد. سطوح مقاومت به ترتیب بر روی ۱۱۵٫۰۰ و ۱۱۵٫۴۷ تشکیل شده اند. باید منتظر ماند و حرکت بازار را دنبال کرد.
یورو – پوند
در این زوج ارز یک الگوی چکش را به نمایش گذاشته است و نتوانست پایین سطح حمایت ۰٫۸۳۶۲ بسته شود به خاطر همین به بالای سطح ۰٫۸۴۳۱ افزایش یافته است. سطح حمایت ۰٫۸۳۶۲ بر روی خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی ۰٫۸۲۵۱ به ۰٫۸۲۷۴ تشکیل شده است. ابر ضخیم ایچیموکو که محدوده ۰٫۸۱۰۱ تا ۰٫۸۴۳۳ را پوشش داده است نیز فعلا باعث تقویت قیمت این زوج ارز به بالای سطح مقاومت ۰٫۸۴۳۱ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) شده است و تارگت بعدی بر روی سطح ۰٫۸۵۰۰ و پس از آن سطح ۰٫۸۵۲۵ (بالاترین سطوح ۳۰ و ۳۱ اوت و خط میانگین متحرک ۲۱ روزه) قرار دارند. پیش بینی ما تا زمانیکه قیمت بالای سقف ابر ایچیموکو قرار دارد، تقویت یورو در مقابل پوند است. ظهور چنین دیدگاه تکنیکالی نشانه های علاقمندی بازار به تقویت یورو در مقابل پوند را به سوی سطح ۰٫۸۵۲۵ بیشتر خواهد کرد.
دلار آمریکا – فرانک سویس
در این زوج ارز قیمت نتوانسته خود را با قدرت بالای سطح ۰٫۹۷۳۹ (کف ابر ایچیموکو در تایم فریم روزانه) تثبیت کند و برای امروز احتمال برگشت و اصلاح قیمت به نزدیکی سطح ۰٫۹۷۰۰ وجود دارد. لائل برینارد از اعضای بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی خود در شیگاگو با لحن ضعیفی از وضعیت اقتصادی کشور سخن گفت و اعلام کرد بانک مرکزی آمریکا به دلیل ضعف بالقوه در بازار کار و خطرات ناشی از رکود اقتصادی خارجی باید مراقب حذف سریع محرکهای پولی باشد. از نظر ایشان پیشرفت به سوی اشتغال کامل به احتمال زیاد تدریجی خواهد بود و تورم به طور محسوسی پایین تر از هدف قرار دارد و در افزایش نرخ بهره نبایستی عجله کرد. در مجموع، لحن کلی بیانات برینارد ضعیف بود و تلویحاً خواستار عدم افزایش نرخ بهره در جلسه ۲۱ سپتامبر بانک مرکزی آمریکا شده بود. اعلام این موضع موجب کاهش ارزش دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس و سایر ارزهای اصلی گردید. تا اعلام اخبار جلسه بانک مرکزی آمریکا در روز ۲۱ سپتامبر، برای این زوج ارز حرکت در روند خنثی بین سطوح ۰٫۹۷۸۵ و ۰٫۹۶۹۰ را پیش بینی می کنیم.
دلار استرالیا – دلار آمریکا
در حرکت نزولی زوج ارز AUDUSD با توجه به تثبیت قیمت پایین خطوط میانگین متحرک ۱۰ ، ۲۱ و ۵۵ روزه گذشته، می بایست در انتظار شکسته شدن سطح حمایت ۰٫۷۴۹۰ (پایین ترین سطح ۳۱ اوت) باشیم. این حرکت نزولی دلار استرالیا در راستای جریان کلی ریسک گریزی بازار بوده است و این موضوع نشان می دهد جریان ریسک گریزی هنوز هم نقش اصلی را نوسانات این جفت ارز برعهده دارد و برای این هفته عمده توجهات به کاهش قیمت به سوی خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه گذشته می باشد که هر یک از این سطوح بر روی ۰٫۷۴۸۸ و ۰٫۷۳۹۴ قرار دارند. پایین سطح ۰٫۷۴۸۴ تارگت بعدی بر روی سطوح ۰٫۷۴۲۰ و ۰٫۷۴۱۸ قرار دارند بطوریکه کف ابر ایچیموکوی روزانه و پایین ترین سطح ۲۷ جولای در نزدیکی این سطوح تشکیل شده اند که دیروز نیز بدان اشاره کردیم.
دلار نیوزلند – دلار آمریکا
ادامه ی جریان ریسک گریزی منجر به کاهش قیمت این زوج ارز به پایین ترین سطح ۱ هفته گذشته شده است و هفته آینده بانک مرکزی آمریکا در روز ۲۱ سپتامبر تشکیل جلسه خواهد داد و چند ساعت بعد از آن نیز نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اعلام خواهد شد. تثبیت قیمت این زوج ارز در پایین سطح حمایت ۰٫۷۲۹۰ برای شروع حرکت کاهشی لازم است و در این صورت، هدف رسیدن به سطوح ۰٫۷۲۷۰ (پایین ترین سطح ۲ سپتامبر) و ۰٫۷۲۶۷ خواهد بود. چنانچه سطح ۰٫۷۲۶۴ شکسته شود، احتمال کاهش این زوج ارز تا نرخ ۰٫۷۲۲۵ (پایین ترین سطح ۱ سپتامبر) بوجود خواهد آمد. با توجه به تحولات تکنیکال و فاندامنتال پیش بینی ما برای امروز، کاهش دلار نیوزلند است. این همان نکته مهمی است که فروشندگان دلار نیوزلند باید بدان توجه داشته باشند و دیروز نیز بدان اشاره شد.
دلار آمریکا – دلار کانادا
در این زوج ارز همانطور که دیروز بدان اشاره کردیم اصلاح قیمت نفت به تقویت این زوج ارز به بالای سطح ۱٫۳۱۰۰ کمک کرده است و هم اکنون در تلاش برای عبور از سطح ۱٫۳۱۲۲ (بالاترین سطح ۱۱ روز گذشته) است. با توجه به تثبیت قیمت بالای خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۱٫۳۱۲۲ شکسته شود باعث تقویت این جفت ارز به ترتیب به سطوح ۱٫۳۱۳۹ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از موج نزولی جولای به اوت) و ۱٫۳۱۵۰ و پس از آن سطوح ۱٫۳۱۸۰ و ۱٫۳۲۰۰ می شود و این سطح در نزدیکی بالاترین نرخهای ۳۱ و ۱ سپتامبر قرار گرفته است. برای امروز منتظر می مانیم تا ببینیم آیا قیمت موفق به تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۱٫۳۱۲۰ خواهد شد یا خیر.
شاخص دلار آمریکا
دیروز برغم اظهارات ملایم برینارد از اعضای بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره، شاخص دلار آمریکا توانست خود را به بالای سطوح مقاومت ۹۵٫۴۰ و ۹۵٫۴۱ (به ترتیب خطوط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی) برساند و چنانچه به همین صورت در بالای این سطوح تثبیت شود، سیگنال افزایش به سوی سطوح ۹۶٫۲۲ و ۹۶٫۲۳ صادر خواهد کرد که هر یک به ترتیب بر روی سطوح فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی قرار دارند. تا اعلام اخبار جلسه بانک مرکزی آمریکا در روز ۲۱ سپتامبر، برای شاخص دلار آمریکا حرکت در روندی رو به جلو تا سطوح مشخص شده را پیش بینی می کنیم، امری که در صورت تحقق می تواند بار دیگر به صعود آن تا سطوح ۹۶٫۲۲ و ۹۶٫۲۳ و حتی بیشتر منجر شود. برای امروز نیز همانند روز گذشته سطوح ۹۴٫۸۹ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) و ۹۴٫۷۴ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) نقش حمایت مهمی را دارند. امروز در تقویم اقتصادی آمریکا خبر خاصی اعلام نخواهد شد اما در روز پنجشنبه و جمعه آمارهای خرده فروشی، آمار صنعتی فیلادلفیا، قیمت تولیدکنندگان ، قیمت مصرف کنندگان و تمایلات مصرف کنندگان میشیگان منتشر می شوند و معامله گران در انتظار جلسه روز ۲۱ سپتامبر کمیته سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا (FOMC) خواهند بود. این کمیته یک نهاد سیاستگذار است که مهمترین اقدام آن، تعیین نرخ بهره بانکی ایالات متحده است. این کمیته در سال ۸ بار تشکیل جلسه می دهد و این جلسات توسط روسای بانکهای فدرال ترتیب داده می شود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
