تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا همانطور که روز جمعه بدان اشاره کردیم پیش بینی می کنیم قیمت آن مدتی در اطراف سطح حمایت ۱۳۳۳ در نوسان باشد و بعد از آن دوباره به سطح مقاومت ۱۳۴۳ افزایش یابد و این حرکت را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن در نمودار پایین نشان داده اند.
همانطور که در نمودار پایین مشخص است این سطوح حمایت ۱۳۳۵ و مقاومت ۱۳۴۳ هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۵۰ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی c از سطح ۱۳۶۷ (بالاترین سطح ۲ اوت) قرار دارند. از نظر تحلیل تکنیکال حرکت افزایشی که قبلا از سطح ۱۳۰۶ (پایین ترین سطح ۱۶ سپتامبر) شکل گرفته هنوز تکمیل نشده است و معامله گران تلاش مجدد خود را برای بازگرداندن قیمت به سطح ۱۳۴۳ خواهند کرد.
از این رو برای امروز اگر خریداران بار دیگر نبض بازار را در اختیار گیرند و قیمت به بالای سطح ۱۳۴۳ برسد تارگت بعدی بر روی سطوح ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) خواهد بود. در حرکت نزولی نیز تنها شکست کامل سطح حمایت ۱۳۲۷ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) و ۱۳۲۶ منجر به کاهش به سطح ۱۳۱۸ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) می شود.
در هر صورت برای امروز استمرار حرکت صعودی قیمت و صعود به بالای سطح ۱۳۴۳ می تواند زمینه صعود بیشتر به سطوح ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ را فراهم کند خصوصاً آنکه قیمت در حال حاضر بالای سطوح حمایت مهم ۱۳۳۳ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه گذشته) ، ۱۳۲۷ و ۱۳۲۶ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه گذشته) تثبیت شده است که در نمودارهای پایین مشاهده می فرمایید.
از نظر تحلیل فاندامنتال در آستانه ی مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که می تواند جهت کوتاه مدت قیمت جهانی اونس طلا را تعیین کند، قیمت آن فعلا در روندی خنثی مابین سطوح ۱۳۳۳ و ۱۳۴۲ قرار دارد و نکته قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد بنابراین باید منتظر نوسانات قیمت بین سطوح ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ یا شکسته شدن یکی از این دو سطح شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود.
قیمت اونس طلا پس از آنکه هفته ی گذشته، بانک مرکزی آمریکا پیش بینی های بلندمدت خود را از نرخ های بهره آتی (Dot Plot) کاهش داد، خود را بالای سطوح حمایت مهم ۱۳۲۶ و ۱۳۳۳ (یعنی بالای خطوط میانگین متحرک ۲۱ و ۵۵ روزه گذشته) تثبیت کرده است و در حال حاضر تمرکز بازار از مسایل سیاست های پولی بانک فدرال به مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا (کلینتون و ترامپ) بازگشته است. قرار است بامداد فردا اولین مناظره از سه مناظره بین هیلاری کلینتون (نامزد دموکرات) و دونالد ترامپ (نامزد جمهوری خواه) برگزار شود.
انتظار می رود اگر بحث و مناظره به نفع دونالد ترامپ تمام شود و حمایت از ایشان بیشتر شود، ارزش دلار آمریکا در بازارها مخصوصا در مقابل ین ژاپن کاهش یابد و جریان ریسک گریزی (نزول بازار سهام) در بازارها بیشتر شود. این مساله در نهایت به تقویت دارایی های مطمئن نظیر ین ژاپن و طلا می انجامد.
لازم به ذکر است دونالد ترامپ در مبارزاتی انتخاباتی خود خواستار تضعیف دلار آمریکا شده بود. هر چند هر دو آنها (کلینتون و ترامپ) طرفدار ضعیف تر شدن دلار آمریکا در بازارها هستند اما هم اکنون این هراس در بازارها وجود دارد که اگر دونالد ترامپ پیروز انتخابات شود، سیاست های شدیدی تری را اتخاذ خواهد کرد که نوسانات زیادی را در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتک به همراه خواهد داشت و در نتیجه اقتصاد آمریکا را در معرض شوک های منفی زیادی قرار می دهد.
با نگاهی به نمودار بازار، می توان حرکت افزایشی قیمت اونس طلا را از سطح ۱۳۰۶ (پایین ترین سطح ۱۶ سپتامبر) مشاهده کرد و به باور ما معامله گران سعی خواهند کرد از هم اکنون تا جلسه بعدی بانک مرکزی آمریکا (۲ نوامبر) و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نرخهای پایین اقدام به خرید اونس طلا کنند و این احتمال قویا وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ اقدامی در جهت افزایش نرخ بهره نکند.
باید باور داشت که همین نظریه تا کنون خریداران اونس طلا را مخصوصا پس از بیانیه روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا فعلا پیروز بازار نگاه داشته است و این موضوع می تواند روند صعودی قیمت اونس طلا را دوباره به جلو هدایت کند. شاید بتوان گفت که اکنون هدف ۱۳۴۳ که سطح مقاومت روز پنجشنبه بود، مجدد دست یافتنی باشد و تا افزایش دوباره قیمت به این سطح تنها چند قدم فاصله دارد.
آمار کل موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) با %۰٫۰۳ تن افزایش از رقم قبلی ۹۵۰٫۹۲ تن به ۹۵۱٫۲۲ تن افزایش یافت و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطۀ بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد.
امروز در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران به غیر از آمار فروش خانه های جدید آمریکا (پیش بینی بازار ۶۰۰ هزار واحد، رقم قبلی ۶۵۴ هزار واحد) و سخنرانی تارولو از اعضای بانک فدرال در تقویم اقتصادی ایالات متحده خبر خاصی دیگری منتشر نخواهد شد و همانطور که در بالا بدان اشاره کردیم عمده توجهات بازار به مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معطوف شده است. این اخبار می توانند در جهت گیری حرکت بازار نقش مهمی داشته باشند و معامله گران ترجیح دادند تا نتیجه مناظره منتظر بمانند.
با این حال، از نظر تحلیل تکنیکال در صورت تثبیت قیمت اونس طلا در بالای نرخ ۱۳۴۳ و شکسته شدن خط روند نزولی رسم شده از آنجایکه پس از آن سطح مقاومت خاصی در مقابل اونس طلا نخواهد بود، امکان صعود بیشتر به ترتیب تا سطوح ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ وجود خواهد داشت که در نمودار بالا بدان اشاره کردیم. در حرکت نزولی نیز تنها شکست سطوح حمایت ۱۳۲۷ و ۱۳۲۶ منجر به کاهش در موج C به سوی سطح ۱۳۱۸ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) می شود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
