تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو- دلار آمریکا
در این جفت ارز این احتمال وجود دارد که قیمت یورو به سوی سطح ۱٫۰۹۵۲ (پایین ترین سطح ماه جولای) و ۱٫۰۹۱۲ (پایین ترین سطح ماه ژوئن) کاهش یابد و از نظر تحلیل تکنیکال شکست آن زمینه کاهش بیشتر قیمت را فراهم می‌آورد. کندل های نزولی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته به معنای استمرار موج نزولی یورو در مقابل دلار آمریکا است. خطوط تنکان و کیجون سن نیز سیگنال فروش صادر کرده اند. در واقع قیمت یورو به پایین سطح حمایت ۱٫۱۰۴۹ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از ۱٫۰۹۵۲ به ۱٫۱۳۶۶) تثبیت شده است که اشاره به کاهش یورو در بازارها دارد. از سوی دیگر قیمت کاملا پایین کف ابر ایچیموکو روزانه قرار گرفته است و بدین دلیل حرکت قیمت یورو نزولی است و در این هفته تثبیت قیمت در زیر سطح ۱٫۱۰۴۹ حرکتی نزولی را به ترتیب به سطوح ۱٫۰۹۵۲ و ۱٫۰۹۱۲ به همراه خواهد داشت. سطوح مقاومت به ترتیب بر روی ۱٫۱۰۴۹ و ۱٫۱۰۶۰ قرار دارند. برای این هفته مقاومت ها در سطوح ۱٫۱۰۴۹ و ۱٫۱۰۶۰ قرار دارند. این هفته بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. نرخ بهره منطقه یورو در حال حاضر %۰٫۰ است و انتظار نداریم که این عدد تغییر بکند اما مطابق معمول بعد از اعلام رسمی نرخ بهره کنفرانس مطبوعاتی ماریو دراقی برگزار می شود که همواره یکی از محرکین پرقدرت بازار محسوب می شود.
پوند – دلار آمریکا
در این جفت ارز به نظر می رسد که بازار جهت خود را می داند و کلیت داستان را برای روند اصلی پوند عوض نخواهد کرد و در ایده ال ترین شرایط تک موج ( noise ) کوتاهی به نمودار اضافه خواهد شد. بنابراین در بلند مدت نیز نمی توان انتظار زیادی از پوند داشت چون حتی اگر در کوتاه مدت هم تقویت شود این تقویت ها را می توان به حساب امواج تکنیکی و اصلاحی گذاشت و با توجه به سطوح مقاومت ۱٫۲۲۷۰ ، ۱٫۲۳۶۰ و ۱٫۲۳۸۲ از لحاظ بنیادین ادامه روند نزولی پوند به سوی نرخهای پایین ۱٫۲۰۹۰ محتمل ترین سناریوی موجود است. خطوط میانگین متحرک ۱۰ و ۳۰ روزه گذشته سیگنال فروش صادر کرده اند و قیمت این جفت ارز در پایین این خطوط تثبیت شده است. سطوح مقاومت زیادی در بالای سطح مقاومت ۱٫۲۲۷۰ برای پوند وجود دارند و خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته بر روی سطح ۱٫۲۳۸۲ قرار دارد.
دلار آمریکا- ین ژاپن
در این جفت ارز امروز گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نشان داد که تعداد پوزیشن های خرید ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا از ۶۸۶۹۵ قرارداد به ۴۵۹۰۹ قرارداد در روز سه شنبه کاهش یافته است که این موضوع به معنای تغییر تمایلات نزولی به افزایشی در این جفت ارز می باشد و فعلا قیمت را در بالای سطح حمایت اصلی ۱۰۳٫۵۰ نگه داشته است. از آنجایی که قیمت آن در بالای محدوده ابر پوششی ۱۰۲٫۳۵ – ۱۰۳٫۵۲ قرار دارد، چشم انداز تکنیکالی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن فعلا افزایشی پیش بینی می شود. هفته ی گذشته قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۰۴٫۴۶ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱۰۷٫۴۹ به ۹۹٫۵۵) رسید و در این هفته چنانچه کندل روزانه بالای آن بسته شود هدف بعدی بر روی سطح ۱۰۵٫۶۲ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) خواهد بود. لازم به ذکر است برای امروز در این جفت ارز سرمایه گذاران ژاپنی و وارد کنندگان سفارشات خرید خود را در محدوده ۱۰۳٫۹۰ تا ۱۰۳٫۷۰ قرار داده اند.
یورو – ین ژاپن
در این جفت ارز قیمت آن در نزدیکی ابر ایچیموکو که منطقه ۱۱۴٫۶۴ تا ۱۱۴٫۷۳ را پوشش داده قرار دارد و از منظر تحلیل تکنیکال این احتمال قویا وجود دارد که تا سطح ۱۱۳٫۶۸ کاهش یابد. این سطح ۱۱۳٫۶۸ محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی از سطح ۱۱۲٫۰۸ به ۱۱۶٫۲۹ (سپتامبر- اکتبر) می باشد. در حرکت اصلاحی سطوح مقاومت زیادی در بالای سطح ۱۱۵٫۱۶ (بالاترین سطح روز چهارشنبه) وجود دارد که می توان به سطح مقاومت ۱۱۵٫۲۹ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) اشاره کرد. پیش بینی ما برای امروز تا زمانیکه قیمت آن پایین سطوح مقاومت ۱۱۴٫۶۸ و ۱۱۵٫۱۶ تثبیت شده است، کاهش یورو در مقابل ین ژاپن تا سطوح ۱۱۴٫۱۸ و ۱۱۳٫۶۸ است. با هم منتظر می مانیم. این هفته بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. نرخ بهره منطقه یورو در حال حاضر %۰٫۰ است و انتظار نداریم که این عدد تغییر بکند اما مطابق معمول بعد از اعلام رسمی نرخ بهره کنفرانس مطبوعاتی ماریو دراقی برگزار می شود که همواره یکی از محرکین پرقدرت بازار محسوب می شود.
یورو – پوند
در نمودار روزانه ، قیمت این جفت ارز در بالای خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته قرار گرفته است و هدف این روند افزایشی به ترتیب بر روی سطوح ۰٫۹۴۰۳ ، ۰٫۹۴۱۳ (بالاترین سطح اکتبر ۲۰۰۹) در نظر گرفته شده است و تارگت بعد از آن در سطح ۰٫۹۴۹۱ پیش بینی می شود. این در حالی است که در حرکت نزولی تنها تثبیت قیمت پایین سطح ۰٫۸۹۰۳ (خط میانگین متحرک ۱۰ روزه) در کوتاه مدت موقتا سناریوی افزایشی را با چالش مواجه می سازد. سطح حمایت اصلی بر روی ۰٫۸۸۲۰ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی از ۰٫۶۹۳۵ به ۰٫۹۴۰۳) قرار دارد که شکست این سطح کار بسیار دشواری به نظر می رسد. از این رو در مجموع به نظر می رسد که بازار جهت خود را می داند و کلیت داستان را برای روند اصلی این جفت ارز عوض نخواهد کرد و در ایده ال ترین شرایط تک موج ( noise ) کوتاهی به نمودار اضافه خواهد شد. بنابراین در بلند مدت نیز نمی توان انتظار کاهش این جفت ارز را داشت چون حتی اگر در کوتاه مدت هم تضعیف شود این کاهش ها را می توان به حساب امواج تکنیکی و اصلاحی گذاشت و از لحاظ بنیادین و همچنین تکنیکال ادامه روند صعودی یورو در مقابل پوند به سوی نرخهای بالای ۰٫۹۴۰۳ ، ۰٫۹۴۱۳ و ۰٫۹۴۹۱ محتمل ترین سناریوی موجود است.
دلار آمریکا – فرانک سویس
در این جفت ارز همانطور که قبلا گفته شد مهمترین دلیل اقبال معامله گران به خرید دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس، انتظار برای اعلام افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا است که پیش بینی می شود، این تصمیم در نشست ماه دسامبر FOMC (کمیته سیاستگذاری بانک فدرال رزرو آمریکا) صورت گیرد و هم اکنون این انتظارات به %۷۰ افزایش یافته است و هر چند قیمت آن هم اکنون بین سطوح ۰٫۹۹۱۰ و ۰٫۹۸۵۶ در نوسان است اما تا زمانیکه قیمت بالای سطح ۰٫۹۸۱۰ (خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته) تثبیت شده است احتمال صعود به نرخهای بالاتر ۰٫۹۹۱۰ وجود دارد. چشم انداز حرکت همچنان صعودی است و در این مسیر، هدف رسیدن قیمت به نرخ های بالای ۰٫۹۹۱۰ است. در صورت شکسته شدن سطح ۰٫۹۹۱۰ ، حرکت افزایشی دلار آمریکا با شدت بیشتری به سوی سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ در مقابل فرانک سویس ادامه خواهد یافت. در کوتاه مدت، برای تغییر روند صعودی، می بایست قیمت به زیر نرخ ۰٫۹۸۱۰ سقوط کند و برای امروز سطوح حمایت اولیه بر روی نرخهای ۰٫۹۸۶۰ و ۰٫۹۸۵۰ تشکیل شده اند.
دلار استرالیا – دلار آمریکا
امروز این جفت ارز با سطوح حمایت در حوالی ۰٫۷۵۸۰ (کف ابر ایچیموکوی روزانه) و خط میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته گذشته روبرو است که همین باعث تقویت قیمت دلار استرالیا به بالای سطح ۰٫۷۶۰۰ شده است. ضعف عمومی ارزش دلار آمریکا و بیشتر شدن اختلاف نرخ بازدهی استرالیا- آمریکا نیز به افزایش دلار استرالیا کمک کرده است. قیمت این جفت ارز کاملا خود را بالای خطوط میانگین متحرک ۱۰ ، ۲۱ ، ۵۵ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه گذشته تثبیت کرده است و سیگنال خرید به سوی سطح ۰٫۷۶۵۰ و پس از آن سطوح ۰٫۷۷۰۰ و ۰٫۷۷۱۰ صادر کرده است. فردا صبح صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) منتشر می شود که حائز اهمیت است. در حال حاضر، نوسانات این جفت ارز تاثیر بسیار زیادی را از تحولات بازار کالا و آمارهای اقتصادی چین می پذیرد، بدین جهت، توجه به آمارهای رشد اقتصادی چین (پیش بینی بازار %۶٫۷) در روز چهارشنبه و سیر حرکت نقدینگی در این جفت ارز می بایست مورد توجه قرار گیرد.
دلار نیوزلند – دلار آمریکا
در این جفت ارز سطوح مقاومت زیادی در بالای ۰٫۷۱۲۶ (خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته) وجود دارند که می توان به خطوط میانگین متحرک ۲۱ ، ۵۵ و ۱۰۰ روزه اشاره کرد. برای امروز سطح ۰٫۷۱۳۳ بر روی بالاترین سطح ۱۴ اکتبر تشکیل شده است که یکی از سطوح مقاومت قیمت محسوب می شود و در حرکت نزولی می بایست قیمت به زیر سطح ۰٫۷۰۷۰ کاهش یابد تا به ترتیب به سطوح ۰٫۷۰۲۵ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ هفته گذشته) و ۰٫۶۹۷۵ (کف کانال نزولی روزانه) دست یابد. سطح ۰٫۶۹۴۵ نیز بر روی خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته و کمترین سطح ۲۵ جولای دیده می شود.
دلار آمریکا – دلار کانادا
در این جفت ارز برای این هفته باید منتظر ماند و دید قیمت موفق به شکست سطوح مقاومت ۱٫۳۳۰۵ (کف ابر ایچیموکوی هفتگی) و ۱٫۳۳۱۲ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی ۱٫۴۶۸۹ به ۱٫۲۴۶۱) و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن می شود یا خیر. از نظر تحلیل تکنیکال برای امروز خط میانگین متحرک ۲۱ روزه بر روی سطح ۱٫۳۱۷۹ ، خط کیجون سن بر روی سطح ۱٫۳۰۵۸ ، خط میانگین متحرک ۵۵ روزه بر روی سطح ۱٫۳۰۷۰ و خط میانگین متحرک ۵۵ روزه و ۱۰۰ روزه هر یک به ترتیب بر روی ۱٫۳۰۶۸ و ۱٫۳۰۲۱ قرار دارند. خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نیز بر روی ۱٫۳۲۰۰ تشکیل شده است. این هفته بانک مرکزی کانادا (BoC) در روز چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد و انتظار می رود نرخ بهره بدون تغییر همان رقم %۰٫۵۰ تثبیت شود. برغم افزایش اخیر در صادرات غیر انرژی اما آمار این بخش ضعیف باقی مانده است که این یک نگرانی برای بانک مرکزی کانادا در جلسه گذشته بود و مازاد تراز تجاری کانادا با آمریکا و همچنین صادرات آن کاهش یافته است که انتظار می رود این نگرانی در جلسه هفته جاری نیز تکرار شود و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی کانادا پیش بینی نرخ رشد اقتصادی خود را مورد بازبینی قرار دهد. ممکن است در بیانیه ملایم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به کاهش سرمایه گذاری در بخش کسب و کار، کاهش هزینه های خانوارها و تثبیت نرخ بهره در سطوح پایین برای مدت طولانی اشاراتی شود.
شاخص دلار آمریکا
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، یورو، ین ژاپن، دلار کانادا، پوند انگلیس، کرون نروژ و فرانک سوئیس در حال حاضر شش ارز عمده تشکیل دهنده سبد مذکور هستند، پیش بینی می شود قیمت آن در این هفته سطح مقاومت ۹۸٫۳۷۴ را لمس کند و اگر این سطح مقاومت شکسته شود سیگنال خرید تا سطح مقاومت بعدی ۹۸٫۹۳۶ صادر خواهد کرد. این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی و ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۹۱٫۹۱۹ (پایین ترین سطح ۳ مه) تشکیل شده است و این موج در درون یک کانال افزایشی شکل گرفته است که به اهداف افزایشی ۹۸٫۹۳۶ و ۹۹٫۷۰۱ اشاره دارد. لازم به ذکر است سطح حمایت قیمت بر روی ۹۷٫۵۵۳ قرار دارد که تنها به شرط شکست آن منجر به برگشت به سطح حمایت بعدی ۹۶٫۸۸۹ می شود که این سناریو برای این هفته کمی بعید به نظر می رسد و محتمل ترین سناریو افزایش قیمت شاخص دلار آمریکا به ترتیب تا سطوح ۹۸٫۳۷۴ و ۹۸٫۹۳۶ می باشد که در نمودار زیر مشاهده می فرمایید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
