تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو- دلار آمریکا
بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسه دیروز خود نرخ بهره را در همان عدد %۰٫۰ تثبیت کرد اما هیچ اشاره ی به کاهش سیاست های تسهیلی پولی (کم کردن برنامه خرید اوراق قرضه) نکرد و اعلام نمود همان بودجه ۱٫۷۴ تریلیون یورو را برای خرید اوراق قرضه اختصاص داده است. در واقع بعد از آنکه رئیس بانک مرکزی اروپا حدس و گمانه زنی های بازار را از کاهش محرکهای پولی (Tapering) به یاس تبدیل کرد این مساله منجر به کاهش ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا به کمترین نرخهای ۷ ماهه گذشته شده است. در جلسه دیروز بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سپرده بانکها که در حال حاضر ابزار اصلی نرخ بهره محسوب می شود در همان نرخ %۰٫۴۰- تثبیت کرد. از طرف دیگر نرخ بهره اصلی که تعیین کننده هزینه اعتبارات در اقتصاد اتحادیه اروپا است بدون تغییر همان رقم %۰٫۰ اعلام شد و نرخ بهره تسهیلات وام یا نرخ استقراض اضطراری یک شبه برای بانکها در سطح %۰٫۲۵ باقی ماند. در مجموع جلسه دیروز بانک مرکزی اروپا و سخنان ماریو دراقی، فروشندگان یورو در مقابل دلار آمریکا را برای ادامه حرکت نزولی به سوی سطوح ۱٫۰۸۲۰ و ۱٫۰۷۴۰ وارد بازار کرده است و در میان مدت احتمال استمرار موج نزولی به سوی سطح ۱٫۰۵۲۳ (پایین ترین سطح دسامبر سال ۲۰۱۵) وجود دارد. سطوح مقاومت زیادی در بالای سطوح ۱٫۰۹۳۰ و ۱٫۰۹۵۰ با حد استاپ بالای ۱٫۱۰۴۰ قرار دارند.
پوند – دلار آمریکا
امروز انتشار خبر ادغام و تملک (M&A) شرکت توتون و تنباکو انگلیسی آمریکایی BAT با شرکت دخانیات رینولدس آمریکا به ارزش ۴۷ میلیارد دلار منجر به کاهش دوباره ارزش پوند در بازارها شده است. از سوی دیگر انتظارات بازار از اینکه موضع تند اتحادیه اروپا در مذاکرات خروج انگلیس از منطقه اتحادیه اروپا به اقتصاد انگلیس ضربه سختی خواهد زد نیز فشارهای نزولی پوند را بیشتر کرده است. علیرغم اینکه امروز نخست وزیر انگلیس ترزا مه در بروکسل برای اولین بار از زمان خروج این کشور، در اجلاس سران اتحادیه اروپا حضور دارد و در تلاش برای اطمینان بخشیدن به رهبران اروپا در خصوص برکیست است اما رئیس جمهور فرانسه فرانسو اولاند گفته است مذاکرات در مورد خروج انگلیس سخت و دشوار خواهد بود. از این رو برای امروز شکسته شدن سطح حمایت ۱٫۲۲۰۰ به معنی شروع روند نزولی پوند به ترتیب به سطوح ۱٫۲۱۷۷ و ۱٫۲۱۳۶ و پس از آن سطح ۱٫۲۰۹۰ خواهد بود، مخصوصا اگر دادگاه عالی انگلیس تصمیم بگیرد که دولت قبل از اجرای کردن فراینده بند ۵۰ معاهده لیسبون نیازی به کسب اجازه از نمایندگان مجلس را ندارد این موضوع می تواند پوند را بیشتر تحت فشارهای نزولی قرار دهد.
دلار آمریکا- ین ژاپن
در این جفت ارز همانطور که قبلا بدان اشاره کردیم گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نشان داده است که تعداد پوزیشن های خرید ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا از ۶۸۶۹۵ قرارداد به ۴۵۹۰۹ قرارداد در روز سه شنبه هفته ی گذشته کاهش یافته است که این موضوع به معنای تغییر تمایلات نزولی به افزایشی در این جفت ارز می باشد و فعلا قیمت را در بالای سطح حمایت اصلی ۱۰۳٫۱۵ و ۱۰۳٫۰۰ نگه داشته است. از آنجایی که در حال حاضر قیمت آن در بالای محدوده ابر پوششی ۱۰۲٫۲۲ – ۱۰۳٫۵۲ قرار دارد، چشم انداز تکنیکالی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن فعلا افزایشی پیش بینی می شود. هفته ی گذشته قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۰۴٫۴۶ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱۰۷٫۴۹ به ۹۹٫۵۵) رسید و چنانچه کندل روزانه بالای آن بسته شود هدف بعدی بر روی سطح ۱۰۵٫۶۲ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی) خواهد بود. لازم به ذکر است خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته در اطراف سطح ۱۰۳٫۱۲ قرار دارد که حمایت مهمی محسوب می شود. سطح حمایت بعد از آن بر روی ۱۰۲٫۹۰ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۱۰۴٫۶۳ به ۱۰۰٫۰۹) تشکیل شده است.
یورو – ین ژاپن
در این جفت ارز قیمت آن کماکان در زیر ابر مقاومت ایچیموکو ۱۱۴٫۶۵ و ۱۱۴٫۶۶ قرار دارد و از منظر تحلیل تکنیکال این احتمال قویا وجود دارد که تا نرخهای پایین سطح ۱۱۳٫۰۷ کاهش یابد که این حرکت امروز اتفاق افتاده است. سطح ۱۱۳٫۶۸ محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی از سطح ۱۱۲٫۰۸ به ۱۱۶٫۲۹ (سپتامبر- اکتبر) بود که به محض شکست آن سیگنال فروش صادر کرده است. در حرکت اصلاحی سطوح مقاومت زیادی در بالای سطح ۱۱۳٫۶۸ وجود دارد که می توان به ترتیب به سطوح ۱۱۳٫۸۵ ، ۱۱۴٫۱۸ و ۱۱۴٫۶۸ اشاره کرد. پیش بینی ما برای امروز تا زمانیکه قیمت آن پایین سطوح مقاومت ۱۱۳٫۶۸ و ۱۱۴٫۱۸ تثبیت شده است، کاهش یورو در مقابل ین ژاپن به پایین سطوح ۱۱۳٫۰۷ و ۱۱۲٫۰۸ است. در مجموع جلسه دیروز بانک مرکزی اروپا و سخنان ماریو دراقی، فروشندگان یورو در مقابل ین ژاپن را برای ادامه حرکت نزولی به سوی سطح ۱۱۲٫۰۸ وارد بازار کرده است.
یورو – پوند
در نمودار روزانه ، قیمت این جفت ارز در بالای خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته قرار گرفته است و هدف این روند افزایشی به ترتیب بر روی سطوح ۰٫۹۴۰۳ ، ۰٫۹۴۱۳ (بالاترین سطح اکتبر ۲۰۰۹) در نظر گرفته شده است و تارگت بعد از آن در سطح ۰٫۹۴۹۱ پیش بینی می شود و همانطور که قبلا گفته شد در حرکت نزولی تنها تثبیت روزانه قیمت پایین سطح ۰٫۸۹۰۳ (خط میانگین متحرک ۱۰ روزه) در کوتاه مدت موقتا سناریوی افزایشی را با چالش مواجه می سازد. سطح حمایت اصلی بر روی ۰٫۸۸۲۰ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی از ۰٫۶۹۳۵ به ۰٫۹۴۰۳) قرار دارد که شکست این سطح کار بسیار دشواری به نظر می رسد. از این رو در مجموع به نظر می رسد که بازار جهت خود را می داند و کلیت داستان را برای روند اصلی این جفت ارز عوض نخواهد کرد و در ایده ال ترین شرایط تک موج (noise) کوتاهی به نمودار اضافه خواهد شد. بنابراین در بلند مدت نیز نمی توان انتظار کاهش این جفت ارز را داشت چون حتی اگر در کوتاه مدت هم تضعیف شود این کاهش ها را می توان به حساب امواج تکنیکی و اصلاحی گذاشت و از لحاظ بنیادین و همچنین تکنیکال ادامه روند صعودی یورو در مقابل پوند به سوی نرخهای بالای ۰٫۹۴۰۳ ، ۰٫۹۴۱۳ و ۰٫۹۴۹۱ محتمل ترین سناریوی موجود است.
دلار آمریکا – فرانک سویس
در این جفت ارز دلیلی برای تغییر تحلیل گزارش قبلی وجود ندارد و همانطور که قبلا گفته شد مهمترین دلیل اقبال معامله گران به خرید دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس، انتظار برای اعلام افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا است که پیش بینی می شود، این تصمیم در نشست ماه دسامبر FOMC (کمیته سیاستگذاری بانک فدرال رزرو آمریکا) صورت گیرد و تا زمانیکه قیمت بالای سطح ۰٫۹۸۴۰ تثبیت شده است احتمال صعود به سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ وجود دارد. چشم انداز حرکت همچنان صعودی است و در این مسیر، هدف رسیدن قیمت به نرخ های بالای ۰٫۹۹۶۰ است. در صورت شکسته شدن سطح ۰٫۹۹۶۰ ، حرکت افزایشی دلار آمریکا با شدت بیشتری به سوی سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ در مقابل فرانک سویس ادامه خواهد یافت. ظهور چنین دیدگاهی نشانه های علاقمندی بازار به تقویت دلار در مقابل فرانک سویس را بیشتر خواهد کرد.
دلار استرالیا – دلار آمریکا
قیمت این جفت ارز با خطوط میانگین متحرک ۱۰ ، ۲۱ و ۵۵ روزه گذشته مواجه است و می بایست در پایین این خطوط بسته شود تا سیگنال فروش به سوی خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته صادر کند. هدف نزولی در نزدیکی سطوح ۰٫۷۵۶۰ و ۰٫۷۵۵۰ قرار دارد. با توجه به تثبیت قیمت این جفت ارز پایین سطح حمایت ۰٫۷۶۵۰ و آمار ضعیف اشتغال استرالیا که دیروز منتشر شد، محرک های قابل توجهی برای شروع روند نزولی به سوی خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته به شمار می روند . از سوی دیگر افزایش شاخص دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۷ ماهه گذشته ، احتمال ادامه کاهش ارزش دلار استرالیا بوجود آو.رده است. در چنین وضعیتی فروشندگان دلار استرالیا در صورت تثبیت قیمت پایین خط میانگین متحرک ۵۵ روزه با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار خواهند شد.
دلار نیوزلند – دلار آمریکا
قیمت این جفت ارز با خطوط میانگین متحرک ۲۱ و ۱۰۰ روزه گذشته مواجه است و می بایست در پایین این خطوط بسته شود تا سیگنال فروش به سوی خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته صادر کند. هدف نزولی در نزدیکی سطوح ۰٫۷۱۴۰ و ۰٫۷۰۷۸ (پایین ترین سطح ۱۷ اکتبر) قرار دارد. با توجه به تثبیت قیمت این جفت ارز پایین سطح حمایت ۰٫۷۱۸۵ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته) محرک های قابل توجهی برای شروع روند نزولی به سوی خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته به شمار می رود .از سوی دیگر افزایش شاخص دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۷ ماهه گذشته ، احتمال ادامه کاهش ارزش دلار نیوزلند را بوجود آورده است. در چنین وضعیتی فروشندگان دلار نیوزلند در صورت تثبیت قیمت پایین سطح ۰٫۷۱۵۰ با اعتماد به نفس بیشتری با هدفهای ۰٫۷۱۳۳ ،۰٫۷۰۷۸ و ۰٫۷۰۳۶ وارد بازار خواهند شد.
دلار آمریکا – دلار کانادا
همانطور که روز گذشته بدان اشاره کردیم ریس بانک مرکزی کانادا مواضع ملایمی را اتخاذ نمود و افزایش شاخص دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۷ ماهه گذشته موجب شده که در طی ۲۴ ساعته گذشته خریداران دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا از این شرایط به نفع خود دوباره بهره گیرند. از نظر تحلیل تکنیکال اگر امروز قیمت این جفت ارز موفق به شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت مهم ۱٫۳۳۱۲ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۱٫۴۶۸۹ به ۱٫۲۴۶۱) شود باید منتظر ماند و حرکت بازار را به سوی سطوح ۱٫۳۳۵۰ و ۱٫۳۴۰۰ دنبال کرد. حرکت اصلاحی قیمت نفت آمریکا به نرخهای پایین نیز ممکن است بر روند این جفت ارز تاثیر مثبت بگذارد و این حرکت نشان دهنده شروع روندی جدید – و افزایشی – برای دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا به نرخهای بالای سطح ۱٫۳۳۵۰ است.
شاخص دلار آمریکا
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، یورو ، ین ژاپن ، دلار کانادا ، پوند انگلیس ، کرون نروژ و فرانک سوئیس در حال حاضر شش ارز عمده تشکیل دهنده سبد مذکور هستند، تحلیل روز دوشنبه که اشاره کرده بودیم تحقق یافته است و پیش بینی می شود با توجه به شکست سطح مقاومت ۹۸٫۳۷ تا سطح مقاومت بعدی ۹۸٫۹۳۶ افزایش یابد و در مقابل ارزهای اصلی تقویت شود. این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی و ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۹۱٫۹۱۹ (پایین ترین سطح ۳ مه) تشکیل شده اند و این موج در درون یک کانال افزایشی شکل گرفته است که به اهداف افزایشی ۹۸٫۹۳۶ و ۹۹٫۷۰۱ اشاره دارد، در این صورت، شاخص دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی روزهای خوشی را تجربه خواهد کرد و بیشتر مورد تقاضا قرار خواهد گرفت.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
