تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده

یورو- دلار آمریکا

امروز در آستانه ی اعلام تولیدات ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در حال حاضر قیمت این جفت ارز فاقد جهت خاصی است با این حال قیمت یورو پایین سطح مقاومت ۱٫۰۹۲۵ (خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته) تثبیت شده است و با سطوح مقاومت زیادی در بالای نرخ ۱٫۰۹۴۷ مواجه است. در تایم فریم ۱ ساعته خط میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته و خط میانگین متحرک ۳۰ ساعته بولینجر باند بر روی سطح ۱٫۰۹۲۲ وجود دارند و کف ابر ایچیموکو بر روی سطح ۱٫۰۸۹۹ تشکیل شده است. شمع دوجی شکل قیمت یورو را پایین سطوح مقاومت قرار داده است. خطوط میانگین متحرک ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته نیز تا زمانیکه قیمت یورو پایین سطوح مقاومت ۱٫۰۹۴۵ و ۱٫۰۹۵۵ تثبیت شده است نشان می دهد در صورت شکست سطح ۱٫۰۸۸۰ احتمال کاهش قیمت آن به ترتیب به سطوح ۱٫۰۸۲۱ و ۱٫۰۷۸۰ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی اصلاح سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶) وجود دارد. مقاومت های بالای سطح ۱٫۰۹۵۰ به ترتیب بر روی نرخهای ۱٫۰۹۸۰ ، ۱٫۱۰۰۰ و ۱٫۱۰۳۰ تشکیل شده اند.

پوند – دلار آمریکا

امروز پس از آنکه دادگاه عالی ایرلند شمالی اعلام کرد قانون این ایالت محدودیتی در اختیارات تام نخست وزیر بریتانیا برای اجرایی کردن ماده ۵۰ معاهده لیسبون و خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعمال نخواهد کرد و تعصبی در مورد رای دادگاه عالی لندن در این خصوص ندارد، ارزش پوند در بازارها دوباره با کاهش مواجه شد. پوند در مقابل دلار آمریکا به کمترین نرخهای سه روز گذشته و در مقابل یورو به پایین ترین سطح هشت روز گذشته کاهش یافت. مورد مشابهی در دادگاه عالی لندن در خصوص اینکه دولت انگلیس بدون رای پارلمان حق اختیار تام برای اجرایی کردن ماده ۵۰ را ندارد، در جریان است اما دادگاه ایرلند شمالی از دولت انگلیس طرفداری کرده است. از این رو  آغاز فرآیند خروج انگلیس با به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون امکان‌ پذیر است که این موضوع می تواند با شکست سطح ۱٫۲۰۸۲ (پایین ترین سطح روز سه شنبه) دوباره ارزش پوند را در مقابل دلار آمریکا تحت فشارهای نزولی به سوی سطح روانی ۱٫۲۰ و پایین تر قرار دهد.

دلار آمریکا- ین ژاپن

قیمت در بالای سطح مقاومت ۱۰۵٫۰۰ تثبیت شده است و توانسته با قدرت خود را به این سطح برساند و از آنجایی که در حال حاضر قیمت آن در بالای محدوده ابر پوزششی ایچیموکو دارد، چشم انداز تکنیکالی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن کماکان افزایشی پیش بینی می شود. امروز با توجه به تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح ۱۰۴٫۴۶ و ۱۰۵٫۰۰ هدف بعدی به ترتیب بر روی سطح ۱۰۵٫۶۲ (خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی از ۱۰۷٫۴۹ به ۹۹٫۵۵) خواهد بود. لازم به ذکر است امروز سطوح حمایت اولیه بر روی ۱۰۵٫۰۰ و ۱۰۴٫۸۰ قرار دارد که حمایت مهمی محسوب می شود. اخباری که امروز از ایالات متحده منتشر خواهد شد، می تواند پتانسیل دیگری برای حرکت این جفت ارز فراهم آورد. در این میان، بی شک، آمار تولیدات ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم سال توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد. در حال حاضر براساس گزارش CME Groups FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر به %۷۸ افزایش یافته است که این موضوع باعث تقویت دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن به بالاترین نرخهای ۳ ماهه گذشته شده است.

یورو – ین ژاپن

قیمت این جفت ارز بدلیل تاثیر ارزهای متقاطع بر یکدیگر به نرخهای بالای سطح ۱۱۵٫۰۰ صعود کرده است و توانسته با قدرت بالای سطوح مقاومت ۱۱۴٫۴۵ و ۱۱۴٫۸۸ (به ترتیب خطوط فیبوناچی ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی) تثبیت شود و در بالای خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته (۱۱۴٫۶۵) قرار گیرد. بیشتر شدن اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان –  ژاپن از دلایل اصلی این حرکت صعودی محسوب می شود و در حال تلاش برای رسیدن به سطح ۱۱۵٫۲۶ (سقف ابر ایچیموکو) می باشد. بحثهای مربوطه در خصوص اختلاف بازدهی اوراق قرضه در این جفت ارز اهمیت خاصی دارد. برای امروز سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۱۱۴٫۸۸ و ۱۱۴٫۴۵ و پس از آن سطح ۱۱۴٫۲۷ (کف ابر ایچیموکو) تشکیل شده اند.

یورو – پوند

امروز با انتشار خبر رای دادگاه عالی ایرلند شمالی، قیمت این جفت ارز خود را در بالای خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته تثبیت کرد و سرانجام توانست به بالای سطح ۰٫۹۰۰۰ افزایش یابد که پیشتر بدان اشاره کردیم. در میان مدت و بلند مدت هدف این روند افزایشی به ترتیب بر روی سطوح ۰٫۹۴۰۳ ، ۰٫۹۴۱۳ (بالاترین سطح اکتبر ۲۰۰۹) در نظر گرفته شده است و تارگت بعد از آن در سطح ۰٫۹۴۹۱ پیش بینی می شود. سطوح حمایت اولیه بر روی ۰٫۸۹۸۰ و ۰٫۸۹۶۰ و ۰٫۸۹۵۰ قرار دارند و سطح حمایت اصلی نیز بر روی ۰٫۸۸۲۰ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی از ۰٫۶۹۳۵ به ۰٫۹۴۰۳) تشکیل شده است. از این رو در مجموع به نظر می رسد که بازار جهت خود را می داند و کلیت داستان را برای روند اصلی این جفت ارز عوض نخواهد کرد و در ایده ال ترین شرایط تک موج (noise) کوتاهی به نمودار اضافه خواهد شد. بنابراین در بلند مدت نیز نمی توان انتظار کاهش این جفت ارز را داشت چون حتی اگر در کوتاه مدت هم تضعیف شود این کاهش ها را می توان به حساب امواج تکنیکی و اصلاحی گذاشت و از لحاظ بنیادین و تکنیکال در میان مدت و بلند مدت ادامه روند صعودی یورو در مقابل پوند به سوی نرخهای بالای ۰٫۹۴۰۳ ، ۰٫۹۴۱۳ و ۰٫۹۴۹۱ محتمل ترین سناریوی موجود است و کماکان نیز معتبر است.

دلار آمریکا – فرانک سویس

در این جفت ارز دلیلی برای تغییر تحلیل قبلی وجود ندارد و مهمترین دلیل اقبال معامله گران به خرید دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس، انتظار برای اعلام افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا است که پیش بینی می شود، این تصمیم در نشست ماه دسامبر FOMC (کمیته سیاستگذاری بانک فدرال رزرو آمریکا) صورت گیرد و هم اکنون %۷۸ احتمال می رود که نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر یک پله افزایش یابد. از این رو تا زمانیکه قیمت بالای سطوح حمایت اولیه ۰٫۹۹۰۰ و ۰٫۹۸۸۰ تثبیت شده است احتمال صعود به ۰٫۹۹۶۰ و سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ وجود دارد. چشم انداز حرکت همچنان صعودی است و در این مسیر، هدف رسیدن قیمت به نرخ های بالای ۰٫۹۹۶۰ است. در صورت شکسته شدن سطح ۰٫۹۹۶۰ ، حرکت افزایشی دلار آمریکا با شدت بیشتری به سوی ۰٫۹۹۹۱ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱٫۰۳۲۸ به ۰٫۹۴۴۵) و سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ در مقابل فرانک سویس ادامه خواهد یافت. ظهور چنین دیدگاهی نشانه های علاقمندی بازار به تقویت دلار در مقابل فرانک سویس را بیشتر خواهد کرد. لازم به ذکر است سطوح حمایت میان مدت به ترتیب بر روی ۰٫۹۸۰۰ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۰٫۹۵۳۸ به ۰٫۹۹۶۲) ، سطح ۰٫۹۷۹۸ (خط میانگین متحرک ۳۰ روزه) و ۰٫۹۷۸۸ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) تشکیل شده اند. در صورت ادامه تقویت شاخص دلار آمریکا در هفته جاری می توان گفت که اکنون هدف برابری که سطح روانی این زوج ارز است، دست یافتنی است و تا فتح این قله، این جفت ارز همچنان چند قدم فاصله دارد.

دلار استرالیا – دلار آمریکا

در این جفت ارز قیمت به پایین کف ابر ایچیموکو و خط میانگین متحرک ۵۵ روزه گذشته سقوط کرده است و کف ابر ایچیموکو و خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته مورد حمله قرار گرفتند و با قدرت شکسته شدند. از آنجاییکه قیمت قادر به عبور از این سطوح شده است، حرکت در روندی نزولی باقی مانده است. اندیکاتور RSI نیز سیگنال فروش صادر کرده است و هیچ واگرایی را نشان نمی دهد و این به منزله ی ادامه سیر نزولی قیمت دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا است که می تواند هدف های نزولی پایین سطح ۰٫۷۵۱۰ و خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته (۰٫۷۴۷۴) را مشخص سازد.

دلار نیوزلند – دلار آمریکا

تحلیل روز گذشته هنوز مورد توجه است و قیمت این جفت ارز به زیر خطوط میانگین متحرک ۲۱ و ۱۰۰ روزه گذشته کاهش یافته است و می بایست به همین صورت در پایین این خطوط مخصوصا سطح مقاومت ۰٫۷۱۹۳ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) و ۰٫۷۲۰۰ تثبیت شود تا سیگنال فروش به سوی خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته صادر کند. هدف نزولی در نزدیکی سطوح ۰٫۷۱۰۰ و ۰٫۷۰۷۸ (پایین ترین سطح ۱۷ اکتبر) قرار دارد که دیروز نیز بدان اشاره کردیم و با توجه به تثبیت قیمت این جفت ارز پایین سطح حمایت ۰٫۷۱۹۳ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته) محرک های قابل توجهی برای شروع روند نزولی به سوی خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته به شمار می رود .از سوی دیگر افزایش شاخص دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۹ ماهه گذشته، احتمال ادامه کاهش ارزش دلار نیوزلند را بوجود آورده است. در چنین وضعیتی فروشندگان دلار نیوزلند در صورت تثبیت قیمت پایین سطح ۰٫۷۱۰۰ با اعتماد به نفس بیشتری با هدفهای ۰٫۷۰۷۸ (پایین ترین سطح ۱۷ اکتبر) و ۰٫۷۰۱۱ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ هفته گذشته) وارد بازار خواهند شد.

دلار آمریکا – دلار کانادا

در این جفت ارز همچنان خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته سیگنال خرید با هدف اولیه ۱٫۳۴۰۰ و پس از آن سطوح ۱٫۳۴۶۱ و ۱٫۳۵۷۵ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) صادر کرده اند و دلیلی برای تغییر تحلیل روز گذشته وجود ندارد. افزایش شاخص دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۹ ماهه گذشته موجب شده خریداران دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا از این شرایط به نفع خود دوباره بهره گیرند. از نظر تحلیل تکنیکال اگر امروز قیمت این جفت ارز موفق به شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت مهم ۱٫۳۴۰۰ شود باید دوباره منتظر ماند و حرکت بازار را به سوی سطح ۱٫۳۴۶۱ دنبال کرد. حرکت اصلاحی قیمت نفت آمریکا به نرخهای پایین نیز ممکن است بر روند این جفت ارز تاثیر مثبت بگذارد و این حرکت نشان دهنده شروع روندی جدید – و افزایشی – برای دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا به نرخهای بالای سطح ۱٫۳۴۰۰ است. سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۱٫۳۳۷۰ و ۱٫۳۳۵۰ تشکیل شده اند. از نظر تحلیل بین بازاری نیز حرکت اصلاحی قیمت نفت به نرخهای پایین نیز به تقویت بیشتر دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا کمک کرده است و دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا همچنان در روندی صعودی به حرکت خود ادامه می دهد.

 شاخص دلار آمریکا

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) هنوز پیش بینی می شود قیمت آن در این هفته بتواند از سطح مقاومت ۹۸٫۹۳۶ عبور کند و تا سطح مقاومت بعدی ۹۹٫۷۰۱ افزایش یابد که این حرکت را قرار گرفتن قیمت در موج افزایشی C تایید کرده است.  همانطور که قبلا بدان اشاره کردیم این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۸۶٫۴ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۹۱٫۹۱۹ (پایین ترین سطح ۳ مه) تشکیل شده اند و کانال افزایشی نیز در این موج به هدف ۹۹٫۷۰۱ اشاره دارد. برای این هفته افزایش قیمت به سطح ۹۹٫۰۰ تاییدی در جهت شکست کامل و قدرتمند سطح مقاومت ۹۸٫۹۳۶ می باشد و در حرکت نزولی نیز سطح حمایت بر روی ۹۸٫۳۷۴ دیده می شود که اگر شکسته شود منجر به کاهش جزئی قیمت به سطح حمایت بعدی ۹۷٫۵۵۳ می شود. در هر صورت برای این هفته انتظار داریم شاخص دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی روزهای خوشی را تجربه خواهد کرد و بیشتر مورد تقاضا قرار گیرد. اخباری که امروز از ایالات متحده منتشر خواهد شد، می تواند پتانسیل دیگری برای حرکت فراهم آورد. در این میان، بی شک، آمار تولیدات ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم سال توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد. در حال حاضر براساس گزارش CME Groups FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر به %۷۸ افزایش یافته است که این موضوع باعث تقویت دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی شده است.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا