تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو- دلار آمریکا
کمتر از یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ دو نامزد احزاب انتخاباتی این کشور حکایت دارد و نتیجه برخی نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، از نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد که همین مساله همانطور که دیروز گفتیم موجب تقویت یورو در مقابل دلار آمریکا به بالاترین نرخهای سه هفته گذشته شده است. از نظر تحلیل تکنیکال این جفت ارز با توجه به شکست سطح مقاومت ۱٫۱۱۰۷ به ترتیب به سطوح ۱٫۱۱۳۵ و ۱٫۱۱۵۹ افزایش می یابد که این منطقه بر روی خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ ، ۵۵ روزه ، بالاترین سطح ۱۱ اکتبر و کف ابر ایچیموکوی روزانه قرار دارند و با توجه به شکست سطح ۱٫۱۰۴۷ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) و سطح مقاومت ۱٫۱۱۰۸ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) تارگت بعدی بر روی سطح ۱٫۱۱۶۹ بر روی خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی دیده می شود. برای امروز سطوح حمایت اولیه بر روی منطقه ۱٫۱۰۶۵ و ۱٫۱۰۵۰ تشکیل شده اند. تمایلات بازار نیز پس از انتشار شب گذشته نرخ بهره و بیانیه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) و توجه بازار از مسایل اقتصادی به مسایل سیاسی همچنان در مسیر تضعیف دلار آمریکا است.
پوند – دلار آمریکا
کمتر از یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ دو نامزد احزاب انتخاباتی این کشور حکایت دارد و نتیجه برخی نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، از نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد که همین مساله همانطور که دیروز گفتیم موجب تقویت پوند به نزدیکی سطح مقاومت ۱٫۲۳۶۵ شده است و از نظر تحلیل تکنیکال امروز این جفت ارز با سطوح مقاومت ۱٫۲۳۵۰ و ۱٫۲۳۶۵ (بالاترین سطح ۱۱ اکتبر) مواجه است. قرار است امروز دادگاه عالی انگلیس حکم خود را در مورد ماده ۵۰ معاهده لیسبون درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صادر کند. اگر حکم صادره، مجلس یا پارلمان این کشور را وارد تصمیم گیری در مورد خروج این کشور از اروپا کند، شانس خروج نرم (soft Brexit) نسبت به خروج سخت (hard Brexit) بیشتر می شود و ممکن است پوند در مقابل دلار آمریکا با شکست سطح مقاومت ۱٫۲۳۶۵ با حرکت اصلاحی بیشتری تا سطح ۱٫۲۵۰۰ یعنی بالاترین سطح ۱ ماهه گذشته روبرو شود. از این رو امروز بیشتر توجه بازار به حکم دادگاه عالی انگلیس و همچنین نتیجه نشست MPC (کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی انگلیس) در خصوص تعیین نرخ بهره بانکی جدید این کشور و سخنرانی مارک کارنی ریس بانک مرکزی انگلیس خواهد بود که انتظار می رود تغییری در میزان نرخ بهره بانکی (%۰٫۲۵) و برنامه خرید اوراق قرضه (۴۳۵ میلیارد پوند) اعمال نگردد. آمار مدیران خرید بخش خدمات انگلیس (PMI) ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران اعلام می شود و انتظار می رود این شاخص در ماه اکتبر از رقم قبلی ۵۲٫۶ به ۵۲٫۴ تغییر یابد.
دلار آمریکا- ین ژاپن
کمتر از یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ دو نامزد احزاب انتخاباتی این کشور حکایت دارد و نتیجه برخی نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، از نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد که همین مساله همانطور که دیروز گفتیم منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن به پایین سطح ۱۰۲٫۸۱ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) و ۱۰۲٫۵۰ شده است و سیگنال کاهش به سوی سطوح ۱۰۲٫۱۶ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) و ۱۰۲٫۰۰ صادر کرده است. با توجه به جو ریسک گریزی در بازارها، شاهد شکل گیری موج جدید نزولی در این جفت ارز هستیم و ممکن است معامله گران روزانه تمایل به ادامه حرکت کاهشی تا سطوح ۱۰۲٫۵۰ و ۱۰۲٫۱۶ داشته باشند. سطوح مقاومت به ترتیب بر روی ۱۰۳٫۴۵ و ۱۰۳٫۵۰ تشکیل شده اند. تمایلات بازار نیز پس از انتشار شب گذشته نرخ بهره و بیانیه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) و توجه بازار از مسایل اقتصادی به مسایل سیاسی همچنان در مسیر تضعیف دلار آمریکا است.
یورو – ین ژاپن
جریان ریسک گریزی که از اوایل هفته شروع شده بود، امروز نیز ادامه یافت و ارزهای اصلی در برابر ین ژاپن تضعیف شدند و این انتظار وجود دارد به خاطر نزدیک شدن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تشدید نگرانی ها از رقابت تنگاتنگ دو نامزد احزاب انتخاباتی باید به انتظار تضعیف بیشتر ارزهای مقابل ین ژاپن باشیم. قیمت این جفت ارز بدلیل تاثیر ارزهای متقاطع بر یکدیگر خود را همچنان در پایین سطح مقاومت ۱۱۵٫۲۶ (سقف ابر ایچیموکو) نگه داشته است و به نرخهای پایین سطوح ۱۱۴٫۵۱ و به زیر خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۱۱۲٫۶۲ اصلاح کرده است که این سطح محل برخورد قیمت به خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۱ روزه گذشته می باشد. کمتر از یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ دو نامزد احزاب انتخاباتی این کشور حکایت دارد و نتیجه برخی نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، از نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد که همین مساله همانطور که دیروز گفتیم موجب ریسک گریزی در بازارها و کاهش شاخصهای سهام بین الملل و تقویت ین ژاپن به عنوان دارایی مطمئن شده است. سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۱۱۴٫۰۰ و ۱۱۳٫۶۸ تشکیل شده اند و ابر ایچیموکو محدوده ۱۱۳٫۸۴ تا ۱۱۵٫۲۶ را پوشش داده است.
یورو – پوند
در این جفت ارز از منظر تحلیل تکنیکال در میان مدت و بلند مدت هدف این روند افزایشی به ترتیب بر روی سطوح ۰٫۹۱۴۰ (بالاترین سطح ۱۱ اکتبر) ، ۰٫۹۴۰۳ ، ۰٫۹۴۱۳ (بالاترین سطح اکتبر ۲۰۰۹) در نظر گرفته شده است و تارگت بعد از آن در سطح ۰٫۹۴۹۱ پیش بینی می شود. سطوح حمایت مهم بر روی ۰٫۸۸۵۵ و ۰٫۸۸۵۰ قرار دارند. از این رو در مجموع به نظر می رسد که بازار جهت خود را می داند و کلیت داستان را برای روند اصلی این جفت ارز عوض نخواهد کرد و در ایده ال ترین شرایط تک موج (noise) کوتاهی به نمودار اضافه خواهد شد. بنابراین در بلند مدت نیز نمی توان انتظار کاهش این جفت ارز را داشت چون حتی اگر در کوتاه مدت هم تضعیف شود این کاهش ها را می توان به حساب امواج تکنیکی و اصلاحی گذاشت و از لحاظ بنیادین و تکنیکال در میان مدت و بلند مدت ادامه روند صعودی یورو در مقابل پوند به سوی نرخهای بالای ۰٫۹۱۴۰ محتمل ترین سناریوی موجود است. امروز بیشتر توجه بازار به حکم دادگاه عالی انگلیس در مورد ماده ۵۰ معاهده لیسبون و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و همچنین نتیجه نشست MPC (کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی انگلیس) در خصوص تعیین نرخ بهره بانکی جدید این کشور و سخنرانی مارک کارنی ریس بانک مرکزی انگلیس خواهد بود که انتظار می رود تغییری در میزان نرخ بهره بانکی (%۰٫۲۵) و برنامه خرید اوراق قرضه (۴۳۵ میلیارد پوند) اعمال نگردد. آمار مدیران خرید بخش خدمات انگلیس (PMI) ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران اعلام می شود و انتظار می رود این شاخص در ماه اکتبر از رقم قبلی ۵۲٫۶ به ۵۲٫۴ کاهش یابد.
دلار آمریکا – فرانک سویس
در این جفت ارز همانطور که دیروز گفتیم نتیجه نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، از نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد که همین مساله موجب کاهش ارزش دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس شده است و قیمت از سطح ۰٫۹۹۹۰ (بالاترین سطح ۲۵ اکتبر) به ۰٫۹۶۹۵ کاهش داشته است و زمینه را برای کاهش به سوی سطح ۰٫۹۶۴۰ (پایین ترین سطح ۲۹ سپتامبر) فراهم آورده است. در شرایط نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و عدم قطعیت در این خصوص معمولا دو اتفاق رخ می دهد یکی اینکه فرانک سویس که از امنیت بالایی برخوردار است محبوب می شود و در نتیجه دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس تضعیف می شود و دوم آنکه پدیده معاملات انتقالی (Carry Trade) یا همان فروش دارایی های کم بازده (فرانک سویس) بی اثر می شود. در طی ۴۸ ساعته گذشته نیز دقیقا چنین شد و به همراه کاهش دلار آمریکا ارزهایی مثل فرانک سویس که نرخ بهره پایینی دارند و معمولا برای Carry Trader ها جذابیت دارند با بی اثر شدن این پدیده، تقویت شده اند. سطوح مقاومت روزانه به ترتیب بر روی ۰٫۹۷۶۰ ، ۰٫۹۷۷۰ و ۰٫۹۷۸۰ تشکیل شده اند. تمایلات بازار نیز پس از انتشار شب گذشته نرخ بهره و بیانیه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) و توجه بازار از مسایل اقتصادی به مسایل سیاسی همچنان در مسیر تضعیف دلار آمریکا است.
دلار استرالیا – دلار آمریکا
در این جفت ارز قیمت آن پس از انتشار بیانیه کمیته سیاست گذاری بانک مرکزی استرالیا تا بدین لحظه با منطقه مقاومت ۰٫۷۷۰۰ و ۰٫۷۷۱۰ مواجه است و در بیانیه خود ضمن تثبیت نرخ بهره در عدد %۱٫۵ اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال آینده به رشد بالقوه خود نزدیک می شود و این کمیته به ارزیابی تاثیر کاهش های قبلی نرخ بهره در ماه اوت و مه خواهد پرداخت. با این حال با توجه به جو ریسک گریزی پس از آنکه نتیجه نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان داد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، از نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد و همچنین از نظر تحلیل تکنیکال تا زمانیکه قیمت آن پایین سطوح مقاومت ۰٫۷۷۰۰ و ۰٫۷۷۱۰ تثبیت شده است، حرکت در روندی نزولی باقی خواهد ماند و اندیکاتور RSI نیز سیگنال فروش به سوی سطوح صادر کرده است مگر آنکه از بالا سطح مقاومت ۰٫۷۷۱۰ با قدرت شکسته شود. با این حال، باز هم باید منتظر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری باشیم. شاید تا آن هنگام این جفت ارز به ادامه حرکت در روندی خنثی بین سطوح ۰٫۷۶۱۰ و ۰٫۷۷۱۰ ادامه دهد.
دلار نیوزلند – دلار آمریکا
در این جفت ارز همانطور که دیروز گفته شد نتیجه نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، از نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد که همین مساله موجب تقویت دلار نیوزلند در مقابل دلار آمریکا به سوی سطح ۰٫۷۳۰۰ شده است و با توجه به شکست خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ و ۵۵ روزه گذشته موجب تقویت قیمت به سوی سقف ابر ایچیموکو در تایم فریم روزانه با هدف های ۰٫۷۳۶۰ و ۰٫۷۳۷۰ می شود. اکنون امروز با نگاهی به حرکت دلار نیوزلند درصدد یافتن فرصتهای مجدد برای خرید بالای سطح ۰٫۷۳۳۰ هستیم و با توجه به تثبیت قیمت بالای خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ ، ۵۵ روزه و کف ابر ایچیموکو روند کوتاه مدت افزایشی است. همچنین، شاخص مدعیان بیمه بیکاری هفتگی، آمارهای تولید در بخش خدمات (ISM non-manufacturing) و سفارشات کارخانه ای آمریکا هم امروز اعلام خواهند شد.
دلار آمریکا – دلار کانادا
در این جفت ارز قیمت آن همچنان با قدرت در بالای خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته تثبیت شده است و سیگنال خرید با هدف اولیه ۱٫۳۴۳۰ و پس از آن سطوح ۱٫۳۴۶۱ و ۱٫۳۵۷۵ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از موج نزولی سال ۲۰۱۶) صادر کرده اند و در حرکت نزولی سطوح حمایت زیادی در ۱٫۳۳۵۰ و ۱٫۳۳۰۰ تشکیل شده اند. از نظر تحلیل تکنیکال اگر امروز قیمت این جفت ارز موفق به شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت مهم ۱٫۳۴۳۰ شود باید منتظر ماند و حرکت بازار را به سوی سطوح ۱٫۳۴۶۱ و پس از آن سطح ۱٫۳۵۷۵ دنبال کرد. باید توجه داشت که حرکت اصلاحی قیمت نفت آمریکا به نرخهای بالا بر روند این جفت ارز تاثیر منفی می گذارد و این حرکت نشان دهنده سطوح مقاومت این جفت ارز در منطقه ۱٫۳۴۰۰ و ۱٫۳۴۳۰ می باشد. برای امروز سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۱٫۳۳۵۰ و ۱٫۳۳۳۰ تشکیل شده اند که تنها شکست این سطوح می تواند منجر به برگشت و اصلاح قیمت به نرخهای پایین سطح ۱٫۳۳۰۰ شود. کمتر از یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ دو نامزد احزاب انتخاباتی این کشور حکایت دارد و دونالد ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرارداد تجارت آزاد سه جانبه آمریکا، کانادا و مکزیک (NAFTA) را فسخ خواهد کرد که این می تواند منجر به کاهش ارزش دلار کانادا شود.
شاخص دلار آمریکا
شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) همچنان پس از آنکه نتیجه نظرسنجی سراسری و ملی در آمریکا نشان داد که دونالد ترامپ توانسته با اختلاف یک الی دو درصدی در برابر کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات پیشی بگیرد به کمترین نرخهای سه هفته گذشته کاهش یافته است و با توجه به شکست سطح ۹۷٫۵۵ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) سیگنال کاهش به سوی سطح ۹۶٫۸۸ صادر کرده است که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ۵۰ درصدی می باشد. . تمایلات بازار نیز پس از انتشار شب گذشته نرخ بهره و بیانیه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) و توجه بازار از مسایل اقتصادی به مسایل سیاسی همچنان در مسیر تضعیف دلار آمریکا است. همچنین، شاخص مدعیان بیمه بیکاری هفتگی، آمارهای تولید در بخش خدمات (ISM non-manufacturing) و سفارشات کارخانه ای آمریکا هم امروز اعلام خواهند شد و فردا آمار ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) اعلام می شود و اکنون چنانکه با کاهش این آمارها مواجه شویم، انتظار می رود معامله گران به فروش دلار آمریکا با هدف ۹۶٫۸۸ ادامه دهند و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر تمرکز بازار بر ادامه حرکت نزولی خواهد بود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
