تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده

یورو- دلار آمریکا

با قرار گرفتن قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا در زیر سطح ۱٫۰۸۰۰ و شکسته شدن این سطح حرکت نزولی تایید بیشتری یافته است و احتمال سقوط به نرخهای پایین تر به ترتیب به سطوح ۱٫۰۷۰۸ (پایین ترین سطح ۶ ژانویه ۲۰۱۶) و ۱٫۰۶۳۸ (پایین ترین سطح ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵)  وجود دارد. برای امروز سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ ۱٫۰۸۱۰ و پس از آن سطوح ۱٫۰۸۲۵ و ۱٫۰۸۳۰ قرار گرفته اند. باید توجه داشت ارزش دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۱۱ ماهه گذشته در برابر سبد ارزهای اصلی افزایش یافته است که عمده ی دلیل این حرکت افزایشی ارزش دلار آمریکا، رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و انتظارات تورمی در اقتصاد آمریکا بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا می باشد. ترامپ بر افزایش هزینه ها و محدودیت های بیشتر در تجارت تاکید کرده است که هر دو آنها موجب رشد تورم در اقتصاد ایالات متحده آمریکا و به در نهایت افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر می شود. این مساله نشان می دهد که تمایل کلی بازار، همچنان خرید دلار آمریکا و فروش یورو را دنبال می کند.

پوند – دلار آمریکا

قیمت این جفت ارز در حال حاضر با سطح ۱٫۲۴۶۸ (سقف ابر ایچیموکو) مورد حمایت قرار گرفته است و در طی چند روز اخیر بالای خط میانگین متحرک ۳۰ روزه گذشته (۱٫۲۳۵۰) تثبیت شده است. معامله گران با هر حرکت افزایشی به سطوح مقاومت ۱٫۲۶۸۹ و  ۱٫۲۶۹۵ اقدام به فروش خواهند کرد و مقاومت بر روی سطوح ۱٫۲۶۸۱ (خط بولینجر باند ۳۰ روزه) و ۱٫۲۶۸۹ (سقف ابر ایچیموکو) تشکیل شده اند. مقاومتهای بعدی نیز به ترتیب بر روی سطوح ۱٫۲۷۶۰ (بالاترین سطح ۶ اکتبر) و ۱٫۲۸۴۰ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی ۱٫۵۰۲۲ به ۱٫۱۴۹۱) قرار دارند. این هفته اخبار مهم قیمت مصرف کنندگان انگلیس، آمار بازار کار این کشور و خرده فروشی مورد توجه معامله گران پوند قرار خواهد گرفت. از نظر تحلیل فاندامنتالی تصمیم دیوان عالی انگلیس در مورد رای پارلمان در خصوص برکسیت مهمترین رویداد بنیادی برای معامله گران پوند خواهد بود.

دلار آمریکا- ین ژاپن

این جفت ارز به بالاترین نرخهای خود از ماه ژوئن به این سو صعود کرده است و تا زمانی که نشانه آشکار از بازگشت قیمت ندیده ایم همچنان توصیه معاملاتی ما برای این جفت ارز خرید با هدف ۱۰۸٫۵۱ است که بر روی خط فیبوناچی ۷۶٫۴ درصدی قرار دارد و اگر کندل روزانه بالای این سطح بسته شود موجب افزایش بیشتر به سوی سطح ۱۱۰٫۰۰ و ۱۱۱٫۴۵ می شود. بنابراین با بیشتر شدن تفاوت نرخ بازدهی اوراق قرضه ۵ ساله آمریکا با ژاپن، خریداران این جفت ارز از این شرایط به نفع خود بهره خواهند گرفت و این سناریو بیشتر معقول به نظر می رسد. سطوح حمایت زیادی در پایین ۱۰۶٫۶۹ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) وجود دارند. با توجه به رشد چشمگیر بازارهای سهام ژاپن و آمریکا معامله گران با تقویت جریان ریسک پذیری بیشتر به دنبال آن هستند که بتوانند باز هم به خرید دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن اقدام کنند و این مساله نشان می دهد که تمایل کلی بازار، همچنان خرید دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن را با هدف ۱۰۸٫۵۱ دنبال می کند. لازم به ذکر است هم اکنون انتظار بازار آن است که در نشست ماه دسامبر، نرخ بهره بانکی آمریکا بعد از یک سال به میزان یک پله (%۰٫۲۵) افزایش یابد.

یورو – ین ژاپن

قیمت این جفت ارز به بالای سقف ابر ایچیموکو صعود کرده است و در این جفت نیز تا زمانی که نشانه آشکار از بازگشت قیمت ندیده ایم همچنان توصیه معاملاتی ما برای این جفت ارز خرید با هدف ۱۱۷٫۱۴ است که بر روی خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی قرار دارد و اگر کندل روزانه بالای سطح ۱۱۶٫۵۰ بسته شود موجب افزایش بیشتر به سوی سطح ۱۱۷٫۱۴ و پس از آن سطح ۱۱۹٫۰۰ می شود. بنابراین با توجه به قرار گرفتن قیمت در بالای خط تنکان سن (۱۱۵٫۱۷) خریداران این جفت ارز از این شرایط به نفع خود بهره خواهند گرفت و این سناریو بیشتر معقول به نظر می رسد. سطوح حمایت زیادی در پایین ۱۱۵٫۲۵ (پایین ترین سطح ۱۱ نوامبر) وجود دارند. با توجه به رشد چشمگیر بازارهای سهام اروپا و آمریکا معامله گران با تقویت جریان ریسک پذیری بیشتر به دنبال آن هستند که بتوانند باز هم به خرید یورو در مقابل ین ژاپن اقدام کنند و این مساله نشان می دهد که تمایل کلی بازار، همچنان خرید یورو در مقابل ین ژاپن را با هدف های ۱۱۶٫۸۲ ، ۱۱۷٫۱۴ و ۱۱۷٫۲۶ (بالاترین سطح ۲۲ جولای) دنبال می کند.

یورو – پوند

قیمت یورو در مقابل پوند به پایین ابر ایچیموکو کاهش یافته است و سطح حمایت ۰٫۸۷۰۱ با قدرت شکسته شده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۰٫۷۵۶۶ به ۰٫۹۴۰۳ قرار داشت و از دیدگاه تحلیل سری سطوح فیبوناچی در کوتاه مدت و میان مدت احتمال ریزش قیمت تا سطح ۰٫۸۴۸۴ (خط فیبوناچی ۵۰  درصدی) وجود دارد. باید توجه داشت که تمرکز بازار از موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به خطرات سیاسی از جمله رفراندوم قانون اساسی ایتالیا و انتخابات فرانسه و آلمان در سال آینده معطوف گشته است که به نگرانی های جدیدی در مورد موج جهانی پوپولیسم (عوام گرایی) دامن زاده است. پوپولیسم آموزه و روشی سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامه در برابر گروه نخبه. بنابراین تا زمانیکه قیمت این جفت ارز در پایین ابر ایچیموکو قرار دارد باید منتظر ماند و حرکت کاهشی این جفت  ارز را به سوی سطح ۰٫۸۴۸۴ دنبال کرد.

دلار آمریکا – فرانک سویس

در این جفت ارز با توجه به شکست سطح مقاومت ۰٫۹۷۹۸ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه) و ۰٫۹۹۶۰، سیگنال خرید به سوی سطح برابری ۱٫۰۰۰۰ صادر کرده است و چنانچه این سطح مقاومت نیز شکسته شود به افزایش بیشتر قیمت می انجامد و خود را یک گام دیگر به بالای سطح برابری و روانی ۱٫۰۰۰۰ نزدیک تر خواهد کرد. از طرفی دیگر هنوز هم انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه دسامبر وجود دارد و هفته ی گذشته بعد از آنکه از %۸۰ به پایین %۵۰ رسید دوباره به بالای %۷۰ افزایش یافته است. از این رو همچنان ترجیح می دهیم که همراستا با حرکت افزایشی، به خرید دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس ادامه دهیم. گمانه زنی بازار از این که ترامپ ریس جمهور جدید آمریکا سیاست تجارت حمایتی و تورم زا را وضع خواهد کرد به تقویت این جفت ارز کمک کرده است. فشار افزایش بر سطح دستمزدها که منجر به رشد تورم می شود، به افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا می انجامد و در حال حاضر این موضوع موجب تقویت دلار آمریکا در مقابل فرانک سویس به بالای سطح ۰٫۹۹۶۰ شده است و سطوح حمایت زیادی در پایین سطح ۰٫۹۹۰۰ قرار دارد. پیش بینی ما برای امروز، تقویت این جفت ارز است. با هم منتظر می مانیم.

دلار استرالیا – دلار آمریکا

در این جفت ارز بر این باوریم که امروز منطقه ۰٫۷۵۵۰ تا ۰٫۷۵۷۰ سطوح مقاومت مستحکمی برای این زوج خواهند بود و در حال حاضر، قیمت در تلاش برای تثبیت پایین خطوط میانگین متحرک ۱۰ ، ۲۱ ، ۵۵ و ۱۰۰ روزه گذشته است و فرصتی مجدد برای ورود به پوزیشن های فروش ایجاد شده است. از نظر تحلیل تکنیکال برای امروز سیگنال فروش به سوی سطوح ۰٫۷۵۱۰ و ۰٫۷۵۰۵ (پایین ترین سطح ماه اکتبر و خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) صادر کرده است و از این رو به نظر می رسد که قیمت این جفت ارز بیشتر متمایل به حرکت کاهشی است زیرا این جفت ارز دوباره در زیر کف ابر ایچیموکوی روزانه و خط روند افزایشی رسم شده تثبیت شده است. در مجموع بر این باوریم که با توجه به تقویت دلار آمریکا در بازارها، این زوج ارز در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و می بایست به این سقوط به سوی سطوح ۰٫۷۵۱۰ و ۰٫۷۵۰۵ تن دهد و اگر این منطقه هم شکسته شود منجر به تضعیف بیشتر به سوی پایین ترین سطح ماه سپتامبر (۰٫۷۴۲۷) خواهد شد.

دلار نیوزلند – دلار آمریکا

در این جفت ارز بر این باوریم که سطح ۰٫۷۱۸۵ (خط میانگین متحرک ۳۰ روزه گذشته) مقاومت مستحکمی برای این زوج خواهد بود و در راستای ادامه ی حرکت نزولی از سطح ۰٫۷۴۰۳ (بالاترین سطح روز سه شنبه) در حال حاضر، قیمت این جفت ارز در تلاش برای تثبیت پایین سطح ۰٫۷۱۰۰ است و فرصتی مجدد برای ورود به پوزیشن های فروش با هدف اولیه ۰٫۷۰۳۵ (پایین ترین سطح ۱۳ اکتبر) ایجاد کرده است. از این رو برای امروز از نظر تحلیل تکنیکال برای امروز سیگنال فروش به ترتیب به سطوح ۰٫۷۰۳۵ و ۰٫۷۰۱۹ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته و خط بولینجر باند ۳۰ روزه) صادر کرده است. بنابراین به نظر می رسد که قیمت این جفت ارز بیشتر متمایل به حرکت کاهشی به ۰٫۷۰۳۵ و ۰٫۷۰۱۹ است زیرا قیمت این جفت ارز پایین خط میانگین متحرک ۳۰ روزه گذشته قرار گرفته است. در مجموع بر این باوریم که با توجه به تقویت دلار آمریکا در بازارها، این زوج ارز در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و دلار نیوزلند (NZD) می بایست به این سقوط به سوی سطوح ۰٫۷۰۳۵ و ۰٫۷۰۱۹ تن دهد. لازم به ذکر است بسته شدن کندل روزانه پایین سطح ۰٫۷۰۱۹ سیگنال فروش تا سطح ۰٫۶۹۱۷ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از موج افزایشی ۰٫۶۳۴۸ به ۰٫۷۴۸۵) صادر خواهد کرد.

دلار آمریکا – دلار کانادا

این جفت ارز همانطور که پیشتر بدان اشاره کردیم قیمت آن با قدرت در بالای خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته تثبیت شده است و اگر امروز بالای سطح ۱٫۳۵۷۵ بسته شود سیگنال خرید با هدف ۱٫۳۶۰۰ و ۱٫۳۶۱۷ صادر خواهد کرد. در حرکت نزولی سطوح حمایت مهم روزانه در ۱٫۳۵۲۰ و ۱٫۳۵۰۰ و پس از آن سطح ۱٫۳۴۸۰ تشکیل شده اند. از نظر تحلیل تکنیکال اگر امروز قیمت این جفت ارز موفق به شکست و تثبیت کندل روزانه بالای سطح مقاومت مهم ۱٫۳۵۷۵ شود باید منتظر ماند و حرکت بازار را به سوی سطوح ۱٫۳۶۰۰ و ۱٫۳۶۱۷ دنبال کرد. پیروزی ترامپ و نگرانی ها از احتمال فسخ قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) در حال حاضر موجب تقویت این زوج ارز شده است. باید توجه داشت بیش از %۷۵ صادرات کانادا به آمریکا است. ترامپ تهدید کرده است قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) را که در سال ۱۹۹۴ بین کانادا، آمریکا و مکزیک بسته شد، ملغی می‌کند و درصورتی‌که موفق به این کار نشود بر کالاهای وارداتی مکزیک تعرفه ۳۵ درصد وضع خواهد کرد. از سوی دیگر این جفت ارز رابطه ی معکوسی با قیمت نفت در بازار دارد و از این رو، می بایست با دقت تغییرات قیمت نفت و تاثیر آن بر این جفت ارز را مد نظر داشته باشیم.

 شاخص دلار آمریکا

در شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، یورو ، ین ژاپن ، دلار کانادا ، پوند انگلیس ، کرون نروژ و فرانک سوئیس در حال حاضر شش ارز عمده تشکیل دهنده سبد مذکور هستند، پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح مقاومت ۹۹٫۷۰ افزایش یابد و اگر این سطح مقاومت شکسته شود سیگنال خرید دیگر تا منطقه مقاومت بعدی ۱۰۰٫۳۹ و ۱۰۰٫۵۱ صادر خواهد کرد. همانطور که در نمودار زیر دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۹۱٫۹۱ (پایین ترین سطح ۳ مه) تشکیل شده است. در نمودار زیر مقاومت قبلی ۹۸٫۹۳ (خط فیبوناچی ۸۶٫۴ درصدی) قبلا منجر به حرکت اصلاحی شده بود و به باور ما سطح مقاومت ۹۹٫۷۰ هر چند قوی است و ممکن است مقداری باعث اصلاح به نزدیکی سطح حمایت ۹۸٫۹۳ شود اما اگر کندل روزانه بالای سطح مقاومت ۹۹٫۷۰ بسته شود سیگنال خرید تا منطقه ۱۰۰٫۳۹ و ۱۰۰٫۵۱ صادر خواهد کرد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا