تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا دلیلی برای تغییر تحلیل دیروز وجود ندارد و پیش بینی می شود با توجه به برخورد اخیر قیمت به منطقه حمایت ۱۲۱۰ – ۱۲۰۳ اگر قیمت به هر دلیلی موفق به شکست سطح مقاومت ۱۲۳۵ شود و حداقل یکی دو ساعت بالای آن تثبیت شود، به ترتیب به سوی سطوح ۱۲۴۱ ، ۱۲۴۳ و ۱۲۴۹ اصلاح خواهد کرد که این سطح مماس با خط گردن رسم شده از الگوی سر و شانه است که در نمودار روزانه پایین مشاهده می فرمایید.
در نمودار پایین این منطقه حمایت یعنی محدوده ۱۲۱۰ تا ۱۲۰۳ بر روی خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی از موج نزولی (c) از سطح ۱۳۳۷ (بالاترین سطح ۹ نوامبر) و خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از موج افزایشی ۱۰۴۵ (پایین ترین سطح ۳ دسامبر ۲۰۱۵) به ۱۳۷۴ (بالاترین سطح ۶ جولای) تشکیل شده اند که این منطقه همچنان مانع از ریزش بیشتر قیمت اونس طلا شده است.
همانطور که دیروز گفتیم باید توجه داشت نوسانات قیمت اونس طلا از روز ۲ مه به ۹ نوامبر بیشتر شبیه الگوی سر و شانه است که تا حد زیادی این الگو در نمودار روزانه تایید شده است و در واقع می توان گفت پس از برخورد اخیر قیمت به سطح حمایت ۱۲۱۰ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) هم اکنون شاهد برگشت و پول بک (pullback) قیمت به سوی خط گردن رسم شده از الگوی سر و شانه هستیم که شرط رسیدن به سطوح ۱۲۴۱ ، ۱۲۴۳ و ۱۲۴۹ عبور کامل قیمت از نزدیک ترین سطح مقاومت خود یعنی ۱۲۳۵ است.
برای امروز بهتر است منتظر بمانیم و ببنیم قیمت موفق به شکست کامل سطح مقاومت ۱۲۳۵ می شود یا نه. اگر موفق نشود و دوباره به پایین سطح ۱۲۲۲ (تثبیت کندل دو ساعته پایین این سطح) برسد، احتمال کاهش دوباره به سوی سطوح حمایت ۱۲۱۰ و ۱۲۰۳ بوجود خواهد آمد.
دیروز قیمت هر چند به پایین ۱۲۲۲ کاهش یافت اما کندل دو ساعته پایین آن بسته نشد و در حال حاضر قیمت در روندی خنثی به حرکت خود ادامه می دهد و در نتیجه انتظار می رود فعلا مابین نرخهای ۱۲۲۲ و ۱۲۳۵ در نوسان باشد. شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند.
همانطور که دیروز گفتیم قیمت جهانی اونس طلا فعلا مابین ۱۲۱۰ و ۱۲۳۵ نوسان دارد و امروز منتظر اعلام آمار شاخص قیمت تولیدکنندگان آمریکا (PPI) در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران است که احتمالا مقداری بر روی قیمت جهانی طلا تاثیر گذار خواهد بود. صندوق جهانی اسپایدر نیز ۱٫۴۸۳ تن دیگر طلا از میزان ذخایر خود کاست.
از سوی دیگر، اظهارات روز گذشته آقای دانیل تارولو از اعضای ارشد بانک مرکزی آمریکا، که گفته بود، انتخابات دونالد ترامپ به عنوان ریس جمهور آمریکا در حال حاضر نرخهای بهره را به سمت بالا هدایت کرده است و بازارهای مالی را سفت تر کرده است، چیزی که بانک فدرال باید در جلسه روز ۱۵ دسامبر بر آن نظارت داشته باشد و در مورد سرعت افزایش نرخ بهره تصمیم بگیرد. قیمت اونس طلا را فعلا پایین سطح مقاومت ۱۲۳۵ قرار داده است.
ولی هنوز به طور دقیق نمی توان گفت آیا قیمت جهانی طلا موفق خواهد شد به بالای سطح مقاومت ۱۲۳۵ برسد یا به زیر ۱۲۰۰ ، در واقع هر چند چندان امیدی به طلا وجود ندارد و در کل چشم انداز آن ضعیف است و هر افزایشی چندان امیدوار کننده نیست.
اما آنچه که در طی ۴۸ ساعته گذشته مشخص است آنکه فعلا در کوتاه مدت هر چقدر اونس طلا به محدوده حمایت ۱۲۱۰ و ۱۲۰۳ نزدیکتر می شود خریداران فیزیکی هجوم می آورند (میزان تقاضا در چین کمی بالا می رود) و هر چقدر به سطح مقاومت ۱۲۳۵ نزدیکتر می شود، فروشندگان متعدد می گردند تا اینکه از بالا می بایست این سطح با قدرت شکسته شود تا بتواند به ترتیب به مقاومت های بعدی ۱۲۴۱ ، ۱۲۴۳ و ۱۲۴۹ برسد.
بنابراین قیمت جهانی طلا به صورتی حرکت می کند که هر چه به محدوده ۱۲۱۰ و ۱۲۰۳ نزدیک می شود خریداران بیشتری پیدا می کند و هر چه به ۱۲۳۵ نزدیک تر می شود فروشندگان بیشتر می شوند و فعلا روند خاصی دیده نمی شود.
در سایر تحولات امروز آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) از ۹۲۸٫۹۲۹ تن به ۹۲۷٫۴۴۶ کاهش یافت و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطۀ بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. لازم به ذکر است شاخص جهانی دلار آمریکا (DXY) در مقابل ارزهای اصلی در نزدیکی اوج خود در طی ۱۱ ماهه گذشته قرار گرفته است.
در تقویم اقتصادی امروز در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران، خبر میزان قیمت تولیدکنندگان آمریکا در ماه اکتبر (پیش بینی ماهیانه بازار %۰٫۳ ، پیش بینی سالیانه بازار %۱٫۲) ، آمار خالص قیمت تولیدکنندگان آمریکا در ماه اکتبر (پیش بینی ماهیانه بازار %۰٫۲ ، پیش بینی سالیانه بازار %۱٫۵) و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت تهران آمار تولیدات صنعتی آمریکا در ماه اکتبر (پیش بینی بازار %۰٫۲) دیده می شوند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
