تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو- دلار آمریکا
- افزایش قیمت نفت ، انتظارات تورمی و افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا منجر به کاهش یورو به پایین خط میانگین متحرک ۱۰ روزه شده است.
- توقف حرکت اصلاحی یورو در سطح مقاومت ۱٫۰۶۶۵ و بیشتر شدن اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه آلمان- آمریکا عاملی در جهت کاهش یورو.
- منابع آگاه بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کردند این بانک در جلسه ماه دسامبر اقدام به گسترش سیاست های انبساطی کمّی ( QE) خواهد کرد.
- هر گونه حرکت اصلاحی به بالای سطح ۱٫۰۶۶۵ می تواند فرصتی برای ورود به پوزیشن فروش یورو در مقابل دلار آمریکا فراهم آورد.
پوند – دلار آمریکا
- قرار گرفتن پوند در لبه ی تیغ و برخورد قیمت به مقاومت سقف ابر ایچیموکوی روزانه.
- ناتوانی متوالی پوند در تثبیت کندل روزانه بالای سطح مقاومت ۱٫۲۴۶۸ (سقف ابر ایچیموکوی روزانه).
- سطوح حمایت پوند در ۱٫۲۳۶۰ (خط میانگین متحرک ۳۰ روزه) و ۱٫۲۲۶۳ (کف ابر ایچیموکوی روزانه).
- شکسته شدن کف ابر ایچیموکوی روزانه فروشندگان پوند را بیشتر وارد بازار خواهد کرد.
- رد آزمون رویال بانک RBS انگلیس در استرس تست بانک مرکزی انگلیس (BoE).
- افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا بدنبال رشد قیمت نفت پس از توافق اوپک بر سر کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه ای سطح تولیدات.
دلار آمریکا- ین ژاپن
- خرید دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن از سطح حمایت ۱۱۱٫۲۶ – ۱۱۱٫۲۲ ( محل برخورد به خط میانگین متحرک ۱۰ روزه و خط تنکان سن).
- قرار گرفتن قیمت جفت ارز درون ابر با کف ۱۱۱٫۶۵ و سقف ۱۱۵٫۶۲ در اندیکاتور ایچیموکوی هفتگی
- چشم انداز قیمت این زوج ارز افزایشی و به سوی بالاترین نرخ روز جمعه در سطح ۱۱۳٫۹۰ می باشد.
- شکست سطوح مقاومت ۱۱۳٫۹۰ و ۱۱۴٫۰۰ موجب تقویت بیشتر به سوی سطح ۱۱۵٫۵۹ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) خواهد شد.
- با بیشتر شدن اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه ۵ ساله آمریکا- ژاپن، معامله گران از نزدیکی سطح حمایت ۱۱۲٫۰۰ با هدفهای بالای ۱۱۳٫۹۰ وارد بازار شده اند.
یورو – ین ژاپن
- شکسته خط روند نزولی رسم شده از بالاترین سطح سال ۲۰۱۵ در نرخ ۱۱۹٫۹۹ و صدور سیگنال خرید با هدفهای بالای ۱۲۱٫۴۳ (خط میانگین متحرک ۵۵ هفته).
- سطح ۱۲۰٫۸۷ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۱۳۲٫۴۵ به ۱۰۹٫۳۰ و خط میانگین متحرک ۵۵ هفته گذشته بر روی ۱۲۱٫۴۳ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) قرار دارد.
- تثبیت کامل قیمت بالای خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته (۱۱۸٫۵۸).و برخورد قیمت جفت ارز به خط بولینجر باند ۲۱ روزه (۱۲۰٫۷۲).
- با نگاهی به نمودار این جفت، روند صعودی همچنان پایدار است و از این رو در صورت شروع حرکت اصلاحی به پایین سطح ۱۲۰ فرصتهای خرید بوجود خواهد آمد.
یورو – پوند
- تمرکز بازار به کاهش قیمت یورو در مقابل پوند به سوی سطح ۰٫۸۴۶۰٫
- فروشندگان بدنبال ورود به بازار در نزدیکی سطوح مقاومت ۰٫۸۵۸۰ ، ۰٫۸۵۸۵ و ۰٫۸۶۰۰٫
- سطح ۰٫۸۴۶۰ بر روی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۰٫۶۹۳۵ به ۰٫۹۴۰۳ (رالی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶)
- جدا از عملیات مرتبط با تسویه آخر ماه مومنتوم چهارده هفته منفی بوده است و تثبیت پایین خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه اشاره به نزولی بودن دارد.
- تثبیت کندل روزانه قیمت این جفت ارز پایین ۰٫۸۴۸۴ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۰٫۷۵۶۶ به ۰٫۹۴۰۳) برای فروشندگان مهم تلقی می شود.
دلار آمریکا – فرانک سویس
- حرکت اصلاحی قیمت از سطح ۱٫۰۱۹۰ در نرخ ۱٫۰۰۸۰ تکمیل گردید و خریداران وارد بازار شده اند. حمایت به ترتیب در نرخهای ۱٫۰۰۸۰ و ۱٫۰۰۶۰ قرار دارند.
- خط بولینجر باند ۳۰ روزه بر روی سطح ۱٫۰۱۹۹ تشکیل شده است و خریداران در تلاش برای عبور از سطح ۱٫۰۱۹۰ هستند.
- شکست خط بولینجر باند ۳۰ روزه و سطح مقاومت ۱٫۰۲۰۰ دوباره خریداران را وارد بازار خواهد کرد.
- در نظر تحلیل تکنیکال سطوح ۱٫۰۰۸۰ و ۱٫۰۰۶۰ همچنان نقش حمایت بسیار قوی را برای این جفت ارز بازی می کنند.
- آمارهای اقتصادی سویس (KOF ) در ماه نوامبر ۱۰۲٫۲ و آمار مصرفی سویس (UBS) در ماه اکتبر ۱٫۴۹ اعلام شدند و پایین تر از حد پیش بینی ها بودند.
- بانک مرکزی سویس (SNB) چندان تمایلی برای تثبیت قیمت جفت ارز یورو- فرانک سویس در پایین ۱٫۰۷۰۰ ندارد.
دلار استرالیا – دلار آمریکا
- تثبیت قیمت پایین خطوط میانگین متحرک ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۵۵ ، ۲۱ و ۱۰ روزه گذشته.
- نوسانات امروز قیمت دلار استرالیا در پایین خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته.
- تحلیل بین بازاری، تفاوت اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه استرالیا- آمریکا و نمودار بلند مدت به کاهش قیمت اشاره دارند.
- در این جفت ارز فروشندگان بلند مدت هدف های نزولی را سطوح ۰٫۷۱۵۰ و ۰٫۷۱۰۰ تعیین کرده اند. مقاومت ۰٫۷۵۰۰ و ۰٫۷۵۲۰ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه).
- قیمت این جفت ارز با توجه به عدم توانایی در شکست مقاومت ۰٫۷۵۰۰ در روندی نزولی قرار داشته و احتمال ادامه آن به پایین ۰٫۷۴۰۰ وجود دارد.
دلار نیوزلند – دلار آمریکا
- شکست خط میانگین متحرک ۲۰۰ و ۱۰ روزه گذشته و اصلاح تا نزدیکی سطح مقاومت ۰٫۷۱۷۰ ، مقاومتها در خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ ، ۵۵ ، ۲۱ روزه گذشته.
- ریزش مجدد قیمت از سطح مقاومت ۰٫۷۱۷۰ بدنبال تقاضای دلار آمریکا در بازارها و قرار گرفتن قیمت در پایین سطح ۰٫۷۱۴۱ (خط تنکان سن ۱ ساعته) و ۰٫۷۱۱۶ (خط کیجون سن ۱ ساعته).
- نمودار بلند مدت و اندیکاتور ماهیانه RSI اشاره به کاهش قیمت از نزدیکی سطوح مقاومت ۰٫۷۱۷۰ و ۰٫۷۲۰۰ (نزدیکی خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) دارد.
دلار آمریکا – دلار کانادا
- تثبیت قیمت پایین خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته و تمایلات نزولی این جفت ارز بعد از افزایش شدید قیمت نفت.
- مقاومت مستحکم این جفت ارز در به ترتیب در سطوح ۱٫۳۵۰۰ ، ۱٫۳۵۳۵ ، ۱٫۳۵۵۰ و ۱٫۳۵۷۵ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) و ۱٫۳۵۸۹
- شکست سطح حمایت ۱٫۳۳۵۰ منجر به کاهش این جفت ارز به سوی سطح ۱٫۳۲۷۴ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) خواهد شد.
- افزایش دلار کانادا در پی رشد چشمگیر قیمت نفت آمریکا و توافق اوپک بر سر کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه در روز.
- آمار رشد اقتصادی کانادا در سه ماهه سوم سال %۰٫۳ و سالیانه %۳٫۵ اعلام شدند و هر یک به ترتیب بالاتر از حد پیش بینی ها %۰٫۱ و %۳٫۴ بودند.
شاخص دلار آمریکا
- عملیات مرتبط با تسویه آخر ماه مقداری نوسانات شاخص دلار آمریکا را تحت کنترل خود قرار داده است.
- تلاش ناموفق قیمت شاخص دلار آمریکا برای شکست سطح مقاومت ۱۰۲٫۱۰ (خط فیبوناچی ۱۷۶٫۴ درصدی) در پی کسب سود معامله گران از حرکت افزایشی اخیر.
- حمایت شاخص دلار آمریکا به ترتیب در نزدیکی سطوح ۱۰۰٫۵۱ و ۱۰۰٫۳۹ بعد از سطح ۱۰۱٫۴۳ (خط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی).
- در حرکت نزولی تنها شکست کامل سطوح حمایت مهم ۱۰۰٫۵۱ و ۱۰۰٫۳۹ منجر به کاهش شاخص دلار آمریکا به سطح ۹۹٫۷۰ خواهد شد.
- آمار اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) در ماه نوامبر با ثبت ۲۱۶۰۰۰ بالاتر از حد پیش بینی های بازار ۱۶۵۰۰۰ اعلام شد.
- در حال حاضر %۱۰۰ درصد احتمال می رود نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در جلسه ۱۴ دسامبر به میزان %۰٫۲۵ افزایش یابد.
- افزایش قیمت نفت، انتظارات از رشد تورم در آمریکا و تقویت دوباره نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا ده ساله آمریکا می تواند منجر به نوسانات جدّی افزایشی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن گردد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
