تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
یورو- دلار آمریکا
- افزایش چشمگیر قیمت نفت ، انتظارات بازار از تورم ایالات متحده و افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو قیمت یورو را تا سطح ۱٫۰۵۵۰ کاهش داد، دامنه خنثی ۱٫۰۵۵۰ – ۱٫۰۶۸۵
- منطقه حمایت ۱٫۰۵۵۰ – ۱٫۰۵۲۰ منطقه مقاومت ۱٫۰۶۵۰ – ۱٫۰۶۸۵ ، بیشتر شدن اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه آلمان- آمریکا عاملی در جهت کاهش یورو.
- منابع آگاه بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کردند این بانک در جلسه ماه دسامبر اقدام به گسترش سیاست های انبساطی کمّی ( QE) و تمدید خرید دارایی ها خواهد کرد.
- هر گونه حرکت اصلاحی به بالای سطح ۱٫۰۶۶۵ می تواند فرصتی برای ورود به پوزیشن فروش یورو در مقابل دلار آمریکا فراهم آورد.
پوند – دلار آمریکا
- قرار گرفتن پوند در لبه ی تیغ و برخورد قیمت به مقاومت سقف ابر ایچیموکوی روزانه، تثبیت روزانه بالای ۱٫۲۵۱۵ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه) مهم تلقی می شود.
- تلاش پوند برای تثبیت کندل روزانه بالای سطح مقاومت ۱٫۲۴۶۸ (سقف ابر ایچیموکوی روزانه) نشان دهنده ادامه حرکت اصلاحی از سطح ۱٫۲۳۰۰ (پایین ترین سطح ۱۸ نوامبر) است.
- سطوح حمایت پوند به ترتیب در ۱٫۲۴۸۹ ، ۱٫۲۴۱۳ و پس از آن سطوح ۱٫۲۳۶۰ (خط میانگین متحرک ۳۰ روزه) و ۱٫۲۲۶۳ (کف ابر ایچیموکوی روزانه) قرار دارند.
- شکسته شدن سقف ابر ایچیموکوی روزانه و سطح مقاومت ۱٫۲۵۵۰ خریداران پوند را بیشتر با تارگت های ۱٫۲۵۹۱ و ۱٫۲۶۹۹ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) وارد بازار خواهد کرد.
- تثبیت قیمت این جفت ارز بالای خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته، اظهارات وزیر برکسیت انگلیس به تقویت پوند کمک کرده است.
- امروز ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران آمار مدیران خرید کارخانه ای انگلیس (PMI) در ماه نوامبر اعلام می شود. (پیش بینی بازار ۵۴٫۵ ، رقم قبلی ۵۴٫۳).
دلار آمریکا- ین ژاپن
- خرید دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن از منطقه حمایت ۱۱۳٫۷۴ و ۱۱۳٫۵۰ با حد تارگت ۱۱۴٫۷۷ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ هفته).
- قرار گرفتن قیمت جفت ارز درون ابر با کف ۱۱۱٫۶۵ و سقف ۱۱۵٫۶۲ در اندیکاتور ایچیموکوی هفتگی.
- چشم انداز قیمت این زوج ارز افزایشی و به سوی بالاترین نرخ شب گذشته ۱۱۴٫۸۱ و ۱۱۴٫۸۷ (بالاترین سطح ۱۶ فوریه) می باشد.
- شکست سطوح مقاومت ۱۱۴٫۸۱ و ۱۱۴٫۸۷ موجب تقویت بیشتر به سوی سطح ۱۱۵٫۵۹ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) خواهد شد.
- با بیشتر شدن اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه ۵ ساله آمریکا- ژاپن، معامله گران از نزدیکی سطوح حمایت با هدفهای بالای ۱۱۴٫۸۷ وارد بازار خواهند شد
یورو – ین ژاپن
- شکسته خط روند نزولی رسم شده از بالاترین سطح سال ۲۰۱۵ در نرخ ۱۱۹٫۹۹ و صدور سیگنال خرید با هدفهای بالای ۱۲۱٫۴۳ (خط میانگین متحرک ۵۵ هفته).
- سطح ۱۲۰٫۸۷ بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۱۳۲٫۴۵ به ۱۰۹٫۳۰ و خط میانگین متحرک ۵۵ هفته گذشته بر روی ۱۲۱٫۴۳ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) قرار دارد.
- تثبیت کامل قیمت بالای خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته (۱۱۸٫۵۸) و برخورد دیروز قیمت به سطح ۱۲۱٫۴۳ (خط میانگین متحرک ۵۵ هفته).
- با نگاهی به نمودار این جفت، روند صعودی همچنان پایدار است و از این رو در صورت شروع حرکت اصلاحی به پایین سطح ۱۲۰٫۸۰ فرصتهای خرید بوجود خواهد آمد.
یورو – پوند
- کماکان تمرکز بازار به کاهش قیمت یورو در مقابل پوند به سوی سطح ۰٫۸۴۶۰ و فروشندگان بدنبال ورود به بازار در نزدیکی سطوح مقاومت ۰٫۸۵۰۰ ، ۰٫۸۵۲۵٫
- سطح ۰٫۸۴۶۰ بر روی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از ۰٫۶۹۳۵ به ۰٫۹۴۰۳ (رالی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶) و تثبیت پایین آن به تضعیف یورو در مقابل پوند می انجامد.
- تثبیت پایین خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه اشاره به حرکت نزولی این جفت ارز به ترتیب تا سطوح ۰٫۸۴۴۹ ، ۰٫۸۴۱۹ و ۰٫۸۳۳۱ دارد.
- تثبیت کندل روزانه پایین ۰٫۸۴۸۴ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی از ۰٫۷۵۶۶ به ۰٫۹۴۰۳) برای فروشندگان میان مدت با هدف ۰٫۸۲۷۸ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) مهم تلقی می شود.
دلار آمریکا – فرانک سویس
- حرکت اصلاحی قیمت از سطح ۱٫۰۱۹۰ در نرخ ۱٫۰۰۸۰ تکمیل گردید و خریداران وارد بازار شده اند. حمایت های مهم به ترتیب در نرخهای ۱٫۰۰۸۰ و ۱٫۰۰۶۰٫
- خط بولینجر باند ۳۰ روزه بر روی سطح ۱٫۰۱۹۹ تشکیل شده است که شکسته شد و خریداران در تلاش برای عبور از سطح ۱٫۰۲۰۴ (بالاترین سطح دیروز) هستند.
- شکست خط بولینجر باند ۳۰ روزه و سطح مقاومت ۱٫۰۲۰۴ دوباره خریداران را با تارگت ۱٫۰۲۵۰ و ۱٫۰۲۵۵ وارد بازار خواهد کرد.
- در نظر تحلیل تکنیکال سطوح ۱٫۰۰۸۰ و ۱٫۰۰۶۰ همچنان نقش حمایت بسیار قوی را برای این جفت ارز بازی می کنند.
- روز گذشته آمارهای اقتصادی سویس (KOF ) در ماه نوامبر ۱۰۲٫۲ و آمار مصرفی سویس (UBS) در ماه اکتبر ۱٫۴۹ اعلام شدند و پایین تر از حد پیش بینی ها بودند.
- امروز ساعت ۱۱:۴۵ به وقت تهران آمار خرده فروشی و ساعت ۱۲:۰۰ به وقت تهران مدیران خرید کارخانه ای سویس اعلام می شوند.
- بانک مرکزی سویس (SNB) چندان تمایلی برای تثبیت قیمت جفت ارز یورو- فرانک سویس در پایین ۱٫۰۷۰۰ ندارد.
دلار استرالیا – دلار آمریکا
- تثبیت قیمت پایین خطوط میانگین متحرک ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۵۵ ، ۲۱ و ۱۰ روزه گذشته و صدور سیگنال فروش به پایین سطح ۰٫۷۳۷۳٫
- نوسانات امروز قیمت دلار استرالیا در پایین خط میانگین متحرک ۱۰ روزه گذشته ادامه دارد.
- تحلیل بین بازاری، تفاوت اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه استرالیا- آمریکا و نمودار بلند مدت به کاهش قیمت اشاره دارند.
- در این جفت ارز فروشندگان بلند مدت هدف های نزولی را سطوح ۰٫۷۱۵۰ و ۰٫۷۱۰۰ تعیین کرده اند. مقاومت های مهم ۰٫۷۵۰۰ و ۰٫۷۵۲۰ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه).
- قیمت این جفت ارز با توجه به عدم توانایی در شکست مقاومت ۰٫۷۵۰۰ در روندی نزولی قرار داشته و احتمال ادامه آن به پایین ۰٫۷۳۷۳ وجود دارد.
دلار نیوزلند – دلار آمریکا
- شکست خط میانگین متحرک ۲۰۰ و ۱۰ روزه گذشته و اصلاح تا نزدیکی سطح مقاومت ۰٫۷۱۷۰ ، مقاومتها در خطوط میانگین متحرک ۱۰۰ ، ۵۵ ، ۲۱ روزه گذشته.
- ریزش مجدد قیمت از نزدیکی سطوح مقاومت ۰٫۷۱۸۲ و ۰٫۷۱۹۵ (خطوط میانگین متحرک ۵۵ و ۱۰۰ روزه) بدنبال تقاضای دلار آمریکا در بازارها.
- قرار گرفتن قیمت در پایین ۰٫۷۱۴۱ (خط تنکان سن ۱ ساعته) و ۰٫۷۱۱۶ (خط کیجون سن ۱ ساعته) و تلاش برای کاهش به ۰٫۷۰۴۳ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه).
- نمودار بلند مدت و اندیکاتور ماهیانه RSI اشاره به کاهش قیمت از نزدیکی سطوح مقاومت ۰٫۷۱۷۰ و ۰٫۷۲۰۰ (نزدیکی خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) دارد.
دلار آمریکا – دلار کانادا
- تثبیت قیمت پایین خطوط میانگین متحرک ۵ ، ۱۰ و ۲۰ روزه گذشته و تمایلات نزولی این جفت ارز بعد از افزایش شدید قیمت نفت.
- مقاومت مستحکم به ترتیب در سطوح ۱٫۳۴۳۵ ، ۱٫۳۴۵۰ ، ۱٫۳۴۶۰ و ۱٫۳۴۸۰ و افزایش قیمت نفت می تواند محرّکی برای استمرار حرکت نزولی این جفت ارز باشد.
- شکست سطح حمایت ۱٫۳۳۵۰ منجر به کاهش این جفت ارز به سوی سطح ۱٫۳۲۷۴ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) خواهد شد.
- افزایش دلار کانادا در پی رشد چشمگیر قیمت نفت آمریکا و توافق اوپک بر سر کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه در روز.
- در حال حاضر، قیمت این جفت ارز در روندی نزولی قرار داشته و با توجه به رویدهای خبری دیروز، احتمال ادامه آن به پایین ۱٫۳۳۵۰ کماکان وجود دارد.
شاخص دلار آمریکا
- تلاش ناموفق قیمت شاخص دلار آمریکا برای شکست سطح مقاومت ۱۰۲٫۱۰ (خط فیبوناچی ۱۷۶٫۴ درصدی) در پی کسب سود معامله گران از حرکت افزایشی اخیر.
- حمایت شاخص دلار آمریکا به ترتیب در نزدیکی سطوح ۱۰۰٫۵۱ و ۱۰۰٫۳۹ بعد از سطح ۱۰۱٫۴۳ (خط فیبوناچی ۱۶۱٫۸ درصدی).
- در حرکت نزولی تنها شکست کامل سطوح حمایت مهم ۱۰۰٫۵۱ و ۱۰۰٫۳۹ منجر به کاهش شاخص دلار آمریکا به سطح ۹۹٫۷۰ خواهد شد.
- قویا پیش بینی می شود نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در جلسه ۱۴ دسامبر به میزان %۰٫۲۵ افزایش یابد.
- امروز آمار مدعیان بیمه بیکاری هفتگی (پیش بینی بازار ۲۵۳۰۰۰) و موسسه مدیریت عرضه کارخانه ای ISM ایالات متحده (پیش بینی بازار ۵۲٫۲) اعلام می شوند.
- افزایش نفت، انتظارات از رشد تورم در آمریکا و تقویت دوباره نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله آمریکا منجر به نوسانات جدّی افزایشی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن می گردد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا
