Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- چهارشنبه 24 آذر 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

همانطور که دیروز گفتیم معمولا هنگامیکه قیمت نفت بسیار بالاتر می رود، معامله گرانی که در قیمت های پایین تر اقدام به خرید کرده بودند برای کسب سود دست به بستن معاملات خرید می زنند به این پدیده در بازار کسب سود (Profit Taking) می گویند که در بازارها نیز بسیار متداول است و این حرکت اصلاحی این چند روز اخیر قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF17) از سطح ۵۴٫۵۰ دلار در هر بشکه (بالاترین سطح ۱۲ دسامبر) به ۵۲٫۱۰ در راستای همین پدیده و پرشدن گپ افزایشی روز دوشنبه بوده است.

امروز در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران خبر آمار موجودی ذخایر هفتگی نفت آمریکا اعلام می شود و انتظار می رود از رقم قبلی ۲٫۳۸۹- میلیون بشکه به ۱٫۵۸۴- میلیون بشکه تغییر یابد. پیش از این خبر آمار موجودی ذخایر هفتگی انجمن صنعتی نفت آمریکا (API) به میزان ۴٫۶۸۰+ میلیون بشکه افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۱٫۵۰۰- میلیون بشکه بود.

گزارش آژانس بین المللی انرژی (EIA) در خصوص آنکه تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه در ماه نوامبر به میزان ۳۴٫۲ میلیون بشکه تولید کرده اند که این میزان ۵۰۰ هزار بشکه بالاتر از برآورد رسمی اوپک است و همچنین انتشار خبر افزایش ذخایر هفتگی انجمن صنعتی نفت آمریکا فعلا قیمت نفت آمریکا را پایین سطح مقاومت ۵۳٫۴۰ (بالاترین سطح دیروز در واکنش به خبر آژانس بین المللی انرژی در خصوص رشد تقاضای نفت در سال جاری و سال آینده) نگه داشته است.

در هر صورت برای امروز در واکنش به اخبار امروز اگر در معاملات بین روز، قیمت موفق به شکست سطح مقاومت ۵۳٫۴۰ شود دوباره سیگنال افزایش به سوی سطح ۵۴٫۵۰ صادر خواهد کرد. در حرکت نزولی سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۵۲٫۱ و ۵۱٫۶۶ قرار دارند که این منطقه حمایت مماس با خط روند بالایی الگوی گوه افزایشی در نمودار روزانه نفت خام سبک آمریکا است که تنها تثبیت دو ساعته قیمت پایین این خط می تواند موقتا سناریوی افزایشی را با چالش مواجه سازد.

در واقع پس از توافق اخیر تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک در خصوص کاهش ۱٫۸ میلیون بشکه ای سطح تولیدات و مهار مازاد عرضه جهانی که برای اولین بار از سال ۲۰۰۱ به این سو به طور مشترک صورت گرفت، قیمت نفت آمریکا تا پایان سال جاری هدفی در حدود سطح ۵۵٫۰۲ را نشانه گرفته است و از نظر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اگر بالای سطح مقاومت ۵۳٫۴۰ قرار گیرد سیگنال خرید صادر خواهد کرد که این موضوع را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی پروجکشن در نمودار روزانه پایین نشان داده است.

در نمودار زیر همانطور که قبلا بدان اشاره کردیم موج افزایشی قیمت از سطح ۲۶٫۰۵ (پایین ترین سطح ۱۱ فوریه) در قالب سه موج بزرگ شکل گرفته است و افزایش اخیر از سطح ۳۹٫۱۹ (پایین ترین سطح ۳ اوت) در موج سوم یعنی موج C قرار دارد که این موج خود از سه موج کوچک تر تشکیل شده است. از نظر تحلیل تکنیکال تا کنون توسعه موج C براساس طول موج اول یعنی موج A به خوبی توسط سطوح فیبوناچی کنترل شده است.

در نمودار پایین به وضوح مشخص است که سطح ۴۸٫۹۸ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) و سطح ۵۲٫۰۰ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) به عنوان مقاومت و سطوح ۴۵٫۲۴ (خط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی) و ۴۲٫۹۳ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) به عنوان حمایت قیمت عمل کرده اند و الگوی سر و شانه نزولی که از ۳ اوت تا ۲۹ نوامبر شکل گرفته بود بعد از افزایش شارپی اخیر قیمت نفت به بالای سطح مقاومت ۴۸٫۹۸ کاملا خنثی شد و این سناریو تنها در صورت کاهش قیمت به پایین سطح ۴۵٫۲۴ مورد توجه قرار خواهد گرفت که این موضوع بسیار بعید است و قویا انتظار می رود که قیمت نفت آمریکا تا پایان سال جاری تا سطح ۵۵٫۰۲ تقویت شود و از این رو بعد از تکمیل شدن این حرکت اصلاحی خریداران شانس زیادی برای افزایش قیمت نفت آمریکا دارند.

در چارت پایین سطح مقاومت بعدی قیمت نفت آمریکا بر روی نرخ ۵۵٫۰۲ دیده می شود و هر چند بعد از رسیدن قیمت به این سطح مقداری شاهد اصلاح قیمت بودیم اما این حرکت اصلاحی کوتاه و مقطعی خواهد بود زیرا سطوح حمایت اصلی بر روی ۵۲٫۱۰ و ۵۱٫۶۶ قرار دارند که در کوتاه مدت حمایت قوی برای قیمت نفت آمریکا خواهند بود.

در کل به باور ما به محض اینکه قیمت نفت آمریکا تا سطح ۵۵٫۰۲ دست یابد موج افزایشی C شانس بسیاری برای گسترش خواهد داشت و افزایش قیمت تا سطح ۵۵٫۰۲ نقطه ی عطفی برای خریداران نفت میان مدت و بلند مدت خواهد بود و با تایید الگوی گوه افزایشی (rising wedge) و الگوی سر و شانه وارونه می تواند حتی در سال آینده خریداران را تا سطح ۷۸ وارد بازار کند

در نمودار قیمت نفت برنت دریای شمال (BRG17) نیز همانطور که دیروز گفتیم معمولا هنگامیکه قیمت نفت بسیار بالاتر می رود، معامله گرانی که در قیمت های پایین تر اقدام به خرید کرده بودند برای کسب سود دست به بستن معاملات خرید می زنند به این پدیده در بازار کسب سود (Profit Taking) می گویند که در بازارها نیز بسیار متداول است و این حرکت اصلاحی این چند روز اخیر نفت برنت دریای شمال بازار لندن از سطح ۵۷٫۲۶ دلار در هر بشکه (بالاترین سطح ۱۲ دسامبر) به ۵۴٫۸۹ در راستای همین پدیده و پرشدن گپ افزایشی روز دوشنبه بوده است.

گزارش آژانس بین المللی انرژی (EIA) در خصوص آنکه تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه در ماه نوامبر به میزان ۳۴٫۲ میلیون بشکه تولید کرده اند که این میزان ۵۰۰ هزار بشکه بالاتر از برآورد رسمی اوپک است و همچنین انتشار خبر افزایش ذخایر هفتگی انجمن صنعتی نفت آمریکا فعلا قیمت نفت برنت را پایین سطح مقاومت ۵۶٫۴۴ (بالاترین سطح دیروز در واکنش به خبر آژانس بین المللی انرژی در خصوص رشد تقاضای نفت در سال جاری و سال آینده) نگه داشته است.

در هر صورت برای امروز در واکنش به اخبار امروز اگر در معاملات بین روز، قیمت موفق به شکست سطح مقاومت ۵۶٫۴۴ شود دوباره سیگنال افزایش به سوی سطح ۵۷٫۲۶ صادر خواهد کرد. در حرکت نزولی سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۵۴٫۴۶ و ۵۴٫۳۳ قرار دارند که این سطح آخری بر روی خط فیبوناچی ۵۰ درصدی قرار گرفته است و تنها تثبیت دو ساعته قیمت پایین این سطح می تواند موقتا سناریوی افزایشی را با چالش مواجه سازد.

در واقع برای قیمت نفت برنت دریای شمال (BRG17) پیش بینی می کنیم پس از توافق اخیر تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک در خصوص کاهش ۱٫۸ میلیون بشکه در روز سطح تولیدات و مهار مازاد عرضه جهانی که برای اولین بار از سال ۲۰۰۱ به این سو به طور مشترک صورت گرفت، قیمت آن تا پایان سال میلادی ۲۰۱۶ تا نرخهای بالای سطح مقاومت بعدی ۵۷٫۳۶ افزایش یابد که فرصتی برای ورود به پوزیشن خرید فراهم آورده است. بررسی امواج الیوت ویو نشان می دهد که قیمت نفت برنت در موج افزایشی قدرتمند C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۲۷٫۱۰ (پایین ترین سطح ۲۰ ژانویه) قرار دارد و این موج خود از سه موج کوچک تر تشکیل شده است.

در چارت پایین توسعه موج C به خوبی توسط سطوح فیبوناچی کنترل شده است به عبارتی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی در نرخ ۵۱٫۳۰ و خط فیبوناچی ۵۰ درصدی در نرخ ۵۴٫۳۳ به عنوان مقاومت قیمت منجر به تشکیل حرکت اصلاحی به ترتیب در روزهای ۱۹ اوت و ۱۰ اکتبر شدند و هم اکنون با توجه به شکست سطح مقاومت ۵۱٫۳۰ راه برای صعود بیشتر قیمت نفت برنت تا نرخهای بالای سطح مقاومت ۵۷٫۳۶ فراهم شده است و با تایید شدن الگوی سر و شانه وارونه بزرگ از روز ۲۸ اوت ۲۰۱۵ می بایست منتظر افزایش بیشتر قیمت نفت برنت حتی تا سطح ۸۰ بود.

بررسی نمودار ماهیانه نیز قدرت خریداران نفت برنت را نشان می دهد زیرا در اندیکاتور مک دی MACD شاهد عبور طلایی قیمت و صدور سیگنال خرید قوی نفت برنت و الگوی واگرایی افزایشی در اندیکاتور RSI هستیم که تاییدی در جهت صعود بیشتر تا سطح ۶۲٫۲۵ می باشد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی ۹٫۵۵ (پایین ترین سطح دسامبر ۱۹۹۸) به ۱۴۷٫۵۰ (بالاترین سطح جولای ۲۰۰۸) می باشد.

در واقع از نظر تحلیل فاندامنتال بدنبال اولین توافق تولیدکنندگان عضو و غیر عضو اوپک پس از سال ۲۰۰۱ برای کاهش سطح تولید نفت به میزان ۱٫۸ میلیون بشکه در روز، قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است و این خبر محرک قابل توجهی برای ادامه ی افزایش قیمت نفت آمریکا و برنت دریای شمال به ترتیب تا سطوح ۵۵٫۰۲ و ۵۷٫۳۶ دلار در هر بشکه به شمار می رود که در نمودار پایین مشاهده می فرمایید.

نمودار روند تغییرات تایم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا