تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLG7) از نظر تحلیل تکنیکال پیش بینی می شود با توجه به خروج قیمت به پایین کانال افزایشی و شکسته شدن کف این کانال، تا زمانیکه قیمت آن پایین سطح مقاومت اولیه ۵۲٫۹۰ دلار در هر بشکه قرار دارد به ترتیب به سطوح ۵۲٫۲۱ و ۵۱٫۷۳ (خطوط فیبوناچی ۱۰۷ درصدی و ۱۰۰ درصدی) کاهش یابد که این حرکت نزولی را نفوذ قیمت نفت به پایین سطح حمایت ۵۲٫۷۴ (خط فیبوناچی ۱۱۴٫۶ درصدی) نشان داده است.
این در حالی است که در حرکت افزایشی تنها به شرط شکست سطح مقاومت ۵۲٫۹۰ (اطرراف خط میانگین متحرک ۲۱ روزه گذشته) موجب افزایش به سطح مقاومت ۵۳٫۳۶ (خط فیبوناچی ۱۲۳٫۶ درصدی) و ۵۳٫۴۲ می شود که این سطح محل برخورد قیمت به کف کانال افزایشی رسم شده در نمودار یک ساعته می باشد.
از منظر تحلیل فاندامنتال افزایش ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح سال میلادی ۲۰۰۲ و کسب سود معامله گران (Profit Taking) از افزایش اخیر قیمت نفت به بالاترین نرخهای ۱۸ ماهه گذشته از جمله دلایل این حرکت اصلاحی نزولی قیمت نفت در طی ۲۴ ساعته گذشته است.
با این حال چشم انداز سه ماهه قیمت نفت در کوارتر اول سال میلادی ۲۰۱۷ همچنان افزایشی پیش بینی می شود. جزئیات پیش بینی سه ماهه قیمت نفت خام سبک آمریکا را می توانید امروز از قسمت تحلیل ویژه چشم انداز فصلی مشاهده فرمایید.
در خبری دیگر کویت و عمان نیز بر سر کاهش حدود ۱۷۵ هزار بشکه ای در روز موافقت کرده اند و از سوی دیگر باید توجه داشت مقامات اوپک و روسیه قبلا در مورد اجرای کاهش تقریبا ۱٫۸ میلیون بشکه در روز از سطح تولیدات نفت خود از روز ۱ ژانویه ۲۰۱۷ توافق کرده بودند که عرضه جهانی نفت را به اندازه ۲% درصد کاهش دهند تا علاوه بر افزایش قیمت نفت، عرضه و تقاضا را هم به تعادل برسانند.
کشورهای غیر عضو اوپک در خاورمیانه مثل عمان نیز اعلام کرده است که در ماه مارس از حجم تولیدات نفت خام خود به میزان %۵ می کاهد. این در حالی است که لیبی یکی از دو کشور معاف از کاهش تولیدات اوپک در ماه دسامبر تولیدات نفت خود را از حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز به ۶۸۵ هزار بشکه در روز افزایش داده است.
تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک مثل روسیه در ماه دسامبر بدون تغییر همان ۱۱٫۲۱ میلیون بشکه در روز (بالاترین رقم ۳۰ ساله گذشته) اعلام شد اما طبق توافق اوپک این کشور می بایست در نیمه اول سال میلادی جاری ۳۰۰ هزار بشکه از سطح تولیدات روزانه نفت خود کم کند.
در سایر تحولات امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRH7) پیش بینی می شود قیمت آن در صورت شکست سطح حمایت ۵۵٫۳۰ به سطح ۵۴٫۸۸ کاهش یابد که این حرکت را شکسته شدن سطح ۵۶٫۲۱ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) در نمودار پایین نشان داده است.
باید توجه داشت در حرکت صعودی، تنها در صورت بازگشت قیمت به بالای نرخ ۵۶٫۲۱ از فشارهای نزولی قیمت نفت برنت کاسته خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا نرخهای ۵۷٫۳۳ (خط فیبوناچی ۷ درصدی) و ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) ادامه خواهد داشت.
از منظر تحلیل فاندامنتال نیز همانطور که در بالا گفته شد افزایش ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح سال میلادی ۲۰۰۲ و کسب سود معامله گران (Profit Taking) از افزایش اخیر قیمت نفت به بالاترین نرخهای ۱۸ ماهه گذشته از جمله دلایل این حرکت اصلاحی نزولی قیمت نفت برنت از سطح ۵۸٫۳۷ دلار در هر بشکه در طی ۲۴ ساعته گذشته است.
با این حال چشم انداز سه ماهه قیمت نفت برنت در کوارتر اول سال میلادی ۲۰۱۷ همچنان افزایشی پیش بینی می شود. جزئیات پیش بینی سه ماهه قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن را می توانید امروز از قسمت تحلیل ویژه چشم انداز فصلی مشاهده فرمایید.
در خبری دیگر کویت و عمان نیز بر سر کاهش حدود ۱۷۵ هزار بشکه ای در روز موافقت کرده اند و از سوی دیگر باید توجه داشت مقامات اوپک و روسیه قبلا در مورد اجرای کاهش تقریبا ۱٫۸ میلیون بشکه در روز از سطح تولیدات نفت خود از روز ۱ ژانویه ۲۰۱۷ توافق کرده بودند که عرضه جهانی نفت را به اندازه ۲% درصد کاهش دهند تا علاوه بر افزایش قیمت نفت، عرضه و تقاضا را هم به تعادل برسانند.
کشورهای غیر عضو اوپک در خاورمیانه مثل عمان نیز اعلام کرده است که در ماه مارس از حجم تولیدات نفت خام خود به میزان %۵ می کاهد. این در حالی است که لیبی یکی از دو کشور معاف از کاهش تولیدات اوپک در ماه دسامبر تولیدات نفت خود را از حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز به ۶۸۵ هزار بشکه در روز افزایش داده است.
تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک مثل روسیه در ماه دسامبر بدون تغییر همان ۱۱٫۲۱ میلیون بشکه در روز (بالاترین رقم ۳۰ ساله گذشته) اعلام شد اما طبق توافق اوپک این کشور می بایست در نیمه اول سال میلادی جاری ۳۰۰ هزار بشکه از سطح تولیدات روزانه نفت خود کم کند.
تعریف نفت خام سبک آمریکا و نفت برنت دریای شمال:
دو سبد نفتی با اهمیت در جهان که تغییرات قیمت آنها روی قیمت سبدهای دیگر نفتی تاثیر زیادی دارد عبارتند از نفت برنت دریای شمال و نفت خام آمریکا یا نفت وست تگزاس اینترمدیت.
نفت وست تگزاس اینترمدیت (West Texas Intermediate) نوعی نفت است که به عنوان شاخص برای قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی استفاده می‌‌شود. دلیل اصلی این نام‌گذاری آن است که این نفت سبک در غرب تگزاس استخراج می‌‌شود.
نفت وست تگزاس اینترمدیت با کیفیت ترین نفت جهان است که برای تصفیه شدن و تبدیل شدن به انواع فرآورده های نفتی مثل بنزین بسیار مناسب است. این نفت بسیار سبک است و محل تولید آن در ایالات متحده امریکا است که به مرکز پالایشگاهی و بخشهای مصرف کننده جهان نزدیکی زیادی دارد.
نفت برنت (Brent) نیز ترکیبی است از نفت خام مختلف از حوزه های نفتی مختلف است که در دریای شمال استخراج می شود و این نفت در زمره ی نفت های سبک محسوب می شود. نفت برنت از نوع نفت خام سبک است و این نفت سنگین‌تر از نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت (WTI) و سبک تر از نفت اوپک (OPEC) است.
وست تگزاس اینترمدیت و برنت جزو نفت خام های سبک و شیرین هستند که به دلیل سهولت نسبی پالایش، مطلوب ترین نوع نفت خام هستند و شیرین بدان معناست که این نوع نفت ها دارای گوگرد اندکی هستند. همچنین سبک بدان معناست که این نوع نفت های خام در قیاس با آب دارای وزن مخصوص پایین‌تری هستند و یا چگالی آنان کمتر است. در مورد نوع نفت های خام سنگین عکس این وضعیت صادق است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
