تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
قیمت جهانی اونس طلا همانطور که از سطح حمایت ۱۱۹۵ پیش بینی کرده بودیم دوباره به سطح مقاومت ۱۲۱۸ برگشت و در زمان نگارش این تحلیل فعلا موفق به شکست این سطح مقاومت نشده است. این چندمین بار است که به این سطح حمله می کنند اما نمی تواند از آن عبور کند و برای امروز اگر به هر دلیلی موفق به شکست این سطح مقاومت نشود ممکن است دوباره برگردد و از این رو نکته قابل توجهی در خصوص چشم انداز افزایشی آن وجود ندارد مگر آنکه از بالا سطح مقاومت ۱۲۱۸ با قدرت شکسته شود (منظور از شکست قدرتمند تثبیت کندل یک الی دو ساعته قیمت بالای این سطح مقاومت می باشد).
برای امروز باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح مقاومت ۱۲۱۸ یا حمایت ۱۲۰۹ شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. افزایش قیمت به بالای ۱۲۱۸ می تواند موجب صدور سیگنال خرید و تقویت تا نرخهای ۱۲۲۹ و ۱۲۴۸ گردد و در حرکت نزولی شکست سطح حمایت ۱۲۰۹ منجر صدور سیگنال فروش و به کاهش قیمت تا نرخهای ۱۲۰۰ و ۱۱۹۵ می شود.
در نمودار پایین همانطور که مشخص است این سطح مقاومت مهم ۱۲۱۸ بر روی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی ۱۳۷۴ (بالاترین سطح ۶ جولای ۲۰۱۶) به ۱۱۲۲ (پایین ترین سطح ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶) تشکیل شده است که از هفته ی گذشته مانع از افزایش قیمت اونس طلا شده است. بنابراین در حرکت صعودی، معامله گران برای خرید اونس طلا از بالای سطح مقاومت ۱۲۱۸ (به شرط تثبیت کندل دو ساعته) وارد عمل خواهند شد در غیر این صورت ممکن است دوباره برگردد.
نااطمینانی بازارها نسبت به سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ در مراسم تحلیف روز جمعه و کاهش ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی موجب شده تا قیمت جهانی اونس طلا به بالاترین نرخهای ۲ ماهه گذشته افزایش یابد و هم اکنون با سطح مقاومت ۱۲۱۸ مواجه است و برای امروز باید دید موفق به شکست این سطح مقاومت می شود یا نه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن، وعده داده بود که تغییرات مهمی در سیاست های تجاری و مهاجرتی دولت آمریکا ایجاد نماید.
وی تهدید کرده که تعرفه های سنگینی بر کالاهای وارداتی از چین اعمال خواهد کرد و مالیات شرکت های آمریکایی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد، با این حال سخنان ترامپ در مراسم تحلیف در مورد اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه و شعارهای ناسیونالیستی و پوپولیستی مقداری از خوش بینی های اخیر در خصوص وعده های کاهش مالیات ها و محرک های اقتصادی را کمرنگ تر کرده است که این سخنان منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا و به تبع افزایش قیمت جهانی اونس طلا به همان سطح مقاومت ۱۲۱۸ که قبلا اشاره کرده بودیم شده است.
باید توجه داشت که بسیاری از برنامه های وعده داده شده ترامپ از جمله کاهش مالیات ها و هزینه های زیر ساخت نیاز به تایید مجلس سنای آمریکا دارد و تایید این برنامه ها آنقدر هم ساده به نظر نمی رسد. از این رو عدم ارائه جزئیات بیشتر ترامپ در مراسم تحلیف خود به معنای بازگشت ریسک گریزی به بازارها و افزایش اونس طلا می باشد که نمونه حرکت آن را تا سطح مقاومت ۱۲۱۸ شاهد بودیم و همانطور که می دانیم افزایش میزان ریسک گریزی در بازار موجب اقدام سرمایه گذاران به خروج از معاملات پر ریسک و در مقابل خرید ارزها و دارایی های کم بازده نظیر ین ژاپن، فرانک سویس و مهمتر از همه طلا می شود.
همچنین آخرین داده های معاملاتی از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا کاهش پیش بینی های نزولی و افزایش قیمت اونس طلا را نشان می دهد. معاملات خالص خرید یا فروش در داده های کمیسیون معاملات آتی کالا منعکس کننده ی تفاوت بین تعداد کل قراردادهای صعودی و نزولی می باشد.
معامله گران این داده ها را به دقت بررسی می کنند تا روند کلی پیش بینی ها را ارزیابی کنند و این آمار در حال حاضر نشان می دهد که معاملات خالص خرید طلا در هفته ی منتهی به ۱۷ ژانویه برای دومین هفته متوالی با افزایش روبرو شده است.
از سوی دیگر آمار موجودی کل ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) از رقم قبلی ۸۰۷٫۹۶۰ تن به ۸۰۹٫۱۴۵ تن افزایش یافت و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطۀ بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد.
لازم به ذکر است امروز در تقویم اقتصادی آمریکا خبر خاصی اعلام نمی شود اما نظرات و تصمیمات ترامپ و بحث های مربوط به اجرای دستورات رئیس جمهور جدید آمریکا و همچنین آمار نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در روز جمعه می تواند بر روند بازار تاثیر گذار باشد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
