تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، یورو، ین ژاپن، دلار کانادا، پوند انگلیس، کرون نروژ و فرانک سوئیس در حال حاضر شش ارز عمده تشکیل دهنده سبد مذکور هستند، پیش بینی می کنیم قیمت آن در این هفته از سطح حمایت ۱۰۰٫۲۴۶ عبور کند و برای تکمیل موج اصلاحی خود از سطح ۱۰۳٫۸۳ (بالاترین سطح ۳ ژانویه) به ترتیب تا سطوح ۹۹٫۴۶۷ و ۹۹٫۱۴۳ کاهش یابد.

در نمودار پایین این حرکت اصلاحی در قالب پنج موج کوچک شکل گرفته است که موج پنجم یعنی موج e می تواند قیمت شاخص جهانی دلار آمریکا را تا سطح ۹۹٫۴۶۷ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی) پایین بکشاند. از سوی دیگر باید توجه داشت که این تجزیه و تحلیل سطح حمایت را بر روی ۱۰۰٫۲۴۶ نشان می دهد که موقتا مانع از استمرار کاهش قیمت در موج e شده است و هنوز قیمت آن موفق به شکست کامل این سطح حمایت نشده است.

به باور ما اگر قیمت در این هفته به هر دلیلی نتواند به پایین سطح حمایت ۱۰۰٫۲۴۶ برسد و به بالای سطح ۱۰۱ افزایش یابد می توان نتیجه گرفت که حرکت اصلاحی و نزولی قیمت که قبلا از سطح ۱۰۳٫۸۲ شروع شده بود به پایان رسیده است و احتمال از سرگیری روند افزایشی شاخص جهانی دلار آمریکا را بوجود خواهد آورد.

از نظر تحلیل فاندامنتال امروز برخی نگرانی ها در خصوص عدم اطمینان بازارها از برنامه های اقتصادی ترامپ و اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه و شعارهای ناسیونالیستی و پوپولیستی مقداری از خوش بینی های اخیر در خصوص وعده های کاهش مالیات ها و محرک های اقتصادی را کمرنگ تر کرده است که این سخنان از مراسم تحلیف ترامپ و تظاهرات گسترده منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا به کمترین نرخهای ۱٫۵ ماهه گذشته شده است و اکثر بازارها موضع محتاطانه ای را در اولین هفته ریاست جمهوری ترامپ به خود گرفته اند.

آخرین داده های معاملاتی از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) کاهش پیش بینی های افزایشی و کاهش دلار آمریکا را نشان می دهد بطوریکه معاملات خالص خرید یا فروش در داده های کمیسیون معاملات آتی کالا منعکس کننده ی تفاوت بین تعداد کل قراردادهای صعودی و نزولی می باشد.

معامله گران این داده ها را به دقت بررسی می کنند تا روند کلی پیش بینی ها را ارزیابی کنند و این آمار در حال حاضر نشان می دهد که معاملات خالص خرید دلار آمریکا در هفته ی منتهی به ۱۷ ژانویه برای دومین هفته متوالی با کاهش مواجه شده است.

علاوه‌ بر این، ترامپ در مراسم تحلیف روز جمعه خود خروج آمریکا از توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام اعلام کرد و راهبرد تجاری دولت ترامپ با عقب‌نشینی از طرح تجارت آزاد ترانس‌پاسیفیک آغاز شده و اطمینان حاصل می‌شود که هر توافقنامه تجاری تازه‌ای منافع کارگران آمریکایی را تأمین خواهد کرد.

توافق‌ نامه فوق که در ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی نهایی شد یک پیمان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای بین دوازده کشور استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و آمریکا و با هدف یکسان‌سازی استانداردهای تجاری بین آمریکا و دیگر کشورهای حاشیه اقیانوس آرام بود.

ترامپ متعهد است توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به «نفتا» را نیز دوباره مورد گفت‌وگو قرار بدهد و چنانچه شرکای آمریکا از گفت‌وگوی تازه بر سر نفتا خودداری کنند، رییس‌جمهور، خروج آمریکا از نفتا را نیز اعلام خواهد کرد.

این پیمان نیز در سال ۱۹۹۴ بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک به امضا رسیده بود. همچنین کاخ ‌سفید بار دیگر تاکید کرد ترامپ به ساخت یک دیوار مرزی (در مرز آمریکا و مکزیک) تعهد دارد ، این مسائل در کنار اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه ترامپ فعلا باعث کاهش ارزش دلار آمریکا در بازارها شده است.

از سوی دیگر ارزش پوند در آستانه رای دادگاه عالی انگلستان در مورد دخالت یا عدم دخالت پارلمان در اجرای ماده ۵۰ (فرایند رسمی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) با افزایش به بالاترین نرخهای ۵ هفته ی گذشته روبرو شده است. همانطور که می دانیم پارلمان انگلیس برخلاف دولت تمایل بیشتری به خروج آرام (soft Brexit) از اتحادیه اروپا دارد و اگر فردا دادگاه عالی انگلیس رای به دخالت پارلمان در اجرای ماده ۴۰ دهد، انتظار می رود که ارزش پوند در بازارها با افزایش روبرو شود.

این احتمال قویا وجود دارد که فردا دادگاه عالی انگلیس به مداخله پارلمان رای دهد که در این صورت احتمال افزایش پوند در مقابل دلار آمریکا تا سطوح ۱٫۲۵۲۹ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) و ۱٫۲۵۶۷ (بالاترین سطح ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) بوجود خواهد آمد. سطوح حمایت پوند نیز به ترتیب بر روی ۱٫۲۳۸۰ ، ۱٫۲۳۴۸ و پس از آن سطح ۱٫۲۲۷۱ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه گذشته) قرار دارند.

در جفت ارز یورو – دلار آمریکا نیز چنانچه قیمت آن بتواند از بالاترین سطح امروز یعنی ۱٫۰۷۵۴ با قدرت عبور کند به ترتیب تا سطوح ۱٫۰۷۸۰ و ۱٫۰۸۰۰ افزایش خواهد یافت. از منظر تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI سیگنال افزایش یورو را صادر کرده است و اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله آلمان – آمریکا نیز به کمترین میزان خود از اوایل ماه دسامبر به این سو کاهش یافته است که نشاندهنده چشم انداز مثبت یورو در کوتاه مدت است.

در حرکت صعودی، سطوح ۱٫۰۷۸۰ ، ۱٫۰۸۰۰ و پس از آن سطوح ۱٫۰۸۲۶ (سقف ابر ایچیموکوی روزانه) و ۱٫۰۸۳۳ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته) همچنان مورد تمرکز خریداران یورو در مقابل دلار آمریکا است. سطوح حمایت یورو نیز به ترتیب بر روی ۱٫۰۷۰۰ و پس از آن سطح ۱٫۰۶۸۰ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته گذشته) و ۱٫۰۶۴۵ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته گذشته) قرار دارند.

امروز در تقویم اقتصادی آمریکا خبر خاصی اعلام نمی شود اما نظرات و تصمیمات ترامپ و بحث های مربوط به اجرای دستورات رئیس جمهور جدید آمریکا و همچنین آمار نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در روز جمعه می تواند بر روند بازار تاثیر گذار باشد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا