تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده

حرکت صعودی شاخص دلار آمریکا که اوج آن را بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاهد بودیم اکنون آرام گرفته و با توجه به گرایش های حمایت گرایانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، رالی قوی صعودی دلار آمریکا نیز از تب و تاب صعود بازمانده است و هم اکنون به پایین ترین سطوح ۷ هفته ی گذشته کاهش یافته است که عمده ی دلیل آن است تمرکز بیشتر ترامپ بر روی حمایت از اقتصاد داخلی و اتخاذ تدابیر حمایت گرایانه در برابر واردات از چین و مکزیک است تا اینکه حامی رشد اقتصادی آمریکا باشد.

ارزش دلار آمریکا در مدت هشت هفته بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از %۶ افزایش یافت و به بالاترین نرخهای ۱۴ ساله گذشته رسید که دلیل آن بیشتر به خاطر وعده های ترامپ از هزینه های زیر ساخت و کاهش مالیات بود که به رشد اقتصادی و تورم کمک می کرد و بانک مرکزی آمریکا (FOMC) را به افزایش سریع تر نرخ بهره ترغیب می کرد.

اما در اولین کنفرانس خبری ترامپ و سخنرانی وی در مراسم تحلیف جزئیاتی در مورد محرکها و برنامه های اقتصادی خود ارائه نکرد که همین باعث نگرانی سرمایه گذاران از گرایش های حمایت گرایانه دونالد ترامپ شده است که می تواند به اقتصاد این کشور نیز ضربه بزند و این نگرانی ها موجب شده تا ارزش دلار آمریکا در سه هفته اخیر به میزان %۳٫۵ با کاهش مواجه شود.

از این رو در کوتاه مدت و حداقل تا زمانیکه برنامه ها و بسته های محرک اقتصادی ترامپ مشخص نشده است، رویدادهای فاندامنتال می تواند موجب تسریع در روند نزولی و سقوط قیمت شاخص دلار آمریکا به اهداف مشخص شده در نمودار پایین گردد.

دستور اجرائی خروج آمریکا از «پیمان تجارت ترانس پاسیفیک» (TPP) نیز یکی از اقداماتی بود که تا بدین جای کار به کاهش ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی بازار منجر شده است. پیمان تجارت ترانس پاسیفیک (دو سوی اقیانوس آرام) در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا به امضا رسید و این پیمان میان آمریکا و ۱۲ کشوری به امضاء رسید که مجموعاً ۴۰% اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند.

ترامپ پیشتر و در موارد متعددی وعده داده بود که از برخی توافقات و پیمان های تجاری مانند پیمان  تجارت آزاد میان این کشور با کانادا و مکزیک موسوم به «نفتا» (NAFTA) را با رایزنی مجدد مورد اصلاح قرار خواهد داد. به باور ما اگر ترامپ به این شعارهای خود ادامه دهد، شاخص دلار آمریکا چند درصد دیگر کاهش خواهد یافت. از این رو فعلا حرکت دلار آمریکا در راستای دستورات و گرایش های حمایت گرایانه دونالد ترامپ رقم خواهد خورد.

همانطور که دیروز گفته شد نمودار شاخص قیمت دلار آمریکا (DXY) که میانگین وزنی ارزش آن در برابر سبد ارزی ۶ گانه (دلار کانادا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، کرون سوئد و فرانک سوییس) است نوسان قیمت را در بازه زمانی روزانه به تصویر کشیده است و در اینجا کنش عرضه بوسیله امواج های الیوت ویو نشان داده است. با بررسی بر روی پیشینه روزانه شاخص قیمت و مقایسه رفتار جاری با گذشته سطوح مهم و معنی داری بدست می آید.

در حرکت نزولی سطوح ۹۹٫۴۶۷ و ۹۹٫۱۴۳ به عنوان اهداف کاهشی نشان داده شده اند و سطح مقاومت ۱۰۰٫۲۶ تا ۱۰۰٫۴۳ به عنوان یک سطح محوری عمل نموده ، به طوری که با قرار گرفتن قیمت در پایین آن چنین برداشت می شود که بازار در شرایط کاهشی است و با قرار گرفتن قیمت در بالای سطوح ۱۰۰٫۴۳ و ۱۰۰٫۶۱ بازار افزایشی تجسم می شود. اکنون شاخص دلار آمریکا بر پایین این سطوح مهم جای گرفته و انتظار به کاهش شاخص قیمت به ترتیب تا سطوح ۹۹٫۴۶۷ و ۹۹٫۱۴۳ وجود دارد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی مشخص شده اند.

شاخص دلار یا ایندکس دلار آمریکا شاخصی از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکاست که در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده و یکی از مهم ترین شاخص های روندی بازار به شمار می رود به نحوی که هر موقع این شاخص روند صعودی داشته به دنبال آن ارزهای سایر کشور در مقابل دلار آمریکا ضعیف تر شده و مواد خام و فلزات نیز در دنیا ارزان تر می شود و برعکس این حالت هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارز سایر کشورها در مقابل دلار قویتر شده و مواد خام و فلزات نیز در دنیا گران تر می شود. امروز در تقویم اقتصادی، اخبار مهمی دیده نمی شود و روز جمعه تنها اعلام آمار مقدّم تولیدات ناخالص داخلی فصلی آمریکا (GDP) توجه بازار را به خود جلب خواهد کرد.

در سایر تحولات امروز ارزش پوند در واکنش اولیه به رای دادگاه عالی انگلیس به مداخله پارلمان این کشور در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (Brexit) تا سطح ۱٫۲۵۳۰ با افزایش روبرو شد اما پس از آنکه دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد که کشورهای تفویض اختیار شده – اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی نیازی به موافقت برای فرآیند اجرای ماده ۵۰ ندارند، به سطح ۱٫۲۴۱۷ کاهش یافت و هم اکنون در نزدیکی سطح ۱٫۲۵ در نوسان است.

از نظر تحلیل تکنیکال بسته شدن کندل روزانه قیمت پوند در بالای سطح مقاومت ۱٫۲۵۲۰ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته) یا پایین سطح حمایت ۱٫۲۴۱۲ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه گذشته) برای تعیین جهت بعدی پوند مهم است.

در حرکت صعودی، بسته شدن قیمت بالای سطح مقاومت ۱٫۲۵۲۰ راه را برای صعود تا نرخهای ۱٫۲۷ و ۱٫۲۸ (بالاترین سطح ماه دسامبر) و پس از آن سطوح ۱٫۳۰۰۰ و ۱٫۳۱۵۴ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته) هموار خواهد کرد و این در حالی است که بسته شدن قیمت پایین سطح حمایت ۱٫۲۴۱۲ به معنای تکمیل این موج اصلاحی و کاهش قیمت به سوی سطوح ۱٫۲۲۸۷ (خط میانگین متحرک ۲۱ روزه گذشته) و ۱٫۲۰۰۰ خواهد بود.

در زوج ارز یورو – دلار آمریکا نیز امروز حرکت اصلاحی قیمت با حمایت های مهم در منطقه ۱٫۰۷۲۰ تا ۱٫۰۷۱۰ روبرو شده است و قیمت آن با توجه به تثبیت بالای خطوط میانگین متحرک ۱۰ ، ۲۱ و ۵۵ روزه گذشته در منطقه حساسی قرار دارد. تثبیت قیمت یورو در بالای سطح ۱٫۰۷۵۰ می تواند نشانه ی مهمی برای صعود تا سطح ۱٫۰۸۲۸ (خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه گذشته) باشد که دیروز بدان اشاره کردیم و این سطح در نزدیکی محل برخورد قیمت به سقف ابر ایچیموکو در نمودار روزانه می باشد.

بنابراین برای امروز باید توجه داشت که موفقیت قیمت برای تثبیت در بالای این سطوح ۱٫۰۷۲۰ و ۱٫۰۷۱۰، می تواند شروع مجددی برای حرکت افزایشی به سطوح ۱٫۰۸۰۰ و نرخهای بالاتر باشد و همانطور که در بالا بدان اشاره کردیم تضعیف عمومی شاخص دلار آمریکا در بازارها به یورو و سایر ارزهای اصلی امکان یکه تازی بیشتری را می دهد. در انتظار نوسانات خواهیم ماند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت شاخص جهانی دلار آمریکا